热搜: 刘建平 汇添富医疗服务灵活配置混合A 景顺长城资源垄断混合 汇添富均衡增长混合

2014年07月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519994 长信金利趋势股票 0.6311 2.14%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9630 2.12%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6140 1.99%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6185 1.86%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5540 1.84%
240022 华宝资源优选混合A 0.7980 1.79%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6253 1.76%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4690 1.74%
159905 工银深证红利ETF 0.7296 1.74%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.7650 1.73%
180013 银华领先策略混合 1.2275 1.73%
420005 天弘周期策略混合A 1.2450 1.72%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0043 1.70%
510170 国联安上证商品ETF 1.4620 1.67%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7332 1.65%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8230 1.60%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5647 1.58%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9250 1.54%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9930 1.53%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0534 1.52%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8495 1.51%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8170 1.49%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8118 1.48%
110025 易方达资源行业混合 0.6910 1.47%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8605 1.45%
000595 嘉实泰和混合 1.1150 1.45%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.0163 1.43%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9230 1.43%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9626 1.42%
159908 博时创业板ETF 0.7308 1.42%
270025 广发行业领先混合A 1.0820 1.41%
257030 国联安优势混合 1.0040 1.41%
510110 海富通上证周期ETF 2.1600 1.41%
070013 嘉实研究精选混合 1.8120 1.40%
770001 德邦优化A 1.1924 1.40%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8461 1.39%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7588 1.39%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0220 1.39%
202005 南方成份精选混合A 0.9020 1.37%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7854 1.36%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7359 1.36%
050014 博时创业成长混合A 1.0510 1.35%
159913 交银深证300价值ETF 0.9800 1.34%
100060 富国高新技术产业混合 1.3590 1.34%
206007 鹏华消费优选混合 0.9870 1.33%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8390 1.33%
510230 国泰上证180金融ETF 3.3985 1.33%
200008 长城品牌优选混合A 0.7313 1.33%
040023 华安可转债债券B 0.9130 1.33%
040022 华安可转债债券A 0.9240 1.32%
519093 新华钻石品质企业混合 1.2240 1.32%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7680 1.32%
000408 民生加银城镇化混合A 0.9980 1.32%
510270 中银上证国企100ETF 0.6940 1.31%
159903 南方深证成份ETF 0.8381 1.31%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9593 1.31%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0070 1.31%
000251 工银金融地产混合A 1.3130 1.31%
580006 东吴新经济混合A 0.8480 1.31%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7030 1.30%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0210 1.30%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0920 1.30%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8590 1.30%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5060 1.29%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7860 1.29%
160624 鹏华消费领先混合 1.0320 1.28%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1090 1.28%
510050 华夏上证50ETF 1.6630 1.28%
530005 建信优化配置混合A 0.9092 1.28%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.2700 1.27%
610004 信澳中小盘混合A 0.8770 1.27%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7449 1.26%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9660 1.26%
519001 银华价值优选混合 1.2712 1.26%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1210 1.26%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8050 1.26%
510180 华安上证180ETF 2.1129 1.25%
159923 大成中证A100ETF 0.8900 1.25%
510150 招商上证消费80ETF 2.7500 1.25%
000178 博时灵活配置混合A 1.0560 1.25%
320016 诺安多策略混合A 1.0560 1.25%
180010 银华优质增长混合 1.6175 1.25%
519100 长盛中证A100指数 0.7055 1.25%
167601 国金300指数增强A 1.0640 1.24%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7848 1.24%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8463 1.24%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6457 1.24%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9691 1.23%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7410 1.23%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9040 1.23%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7400 1.23%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7088 1.23%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5418 1.23%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7420 1.23%
530019 建信社会责任混合A 1.3170 1.23%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2410 1.22%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7460 1.22%
159919 嘉实沪深300ETF 2.4550 1.22%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4964 1.22%
510330 华夏沪深300ETF 2.3990 1.22%
000550 广发新动力混合A 1.1700 1.21%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9602 1.21%
000061 华夏盛世混合 0.7540 1.21%
519087 新华优选分红混合A 0.9962 1.21%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3933 1.21%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9230 1.21%
360005 光大保德信红利混合A 2.4395 1.21%
000313 华安沪深300增强C 1.0030 1.21%
161612 融通深证成份指数A 0.6710 1.21%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9530 1.21%
217027 招商央视财经50指数A 1.0080 1.20%
159901 易方达深证100ETF 0.5664 1.20%
000312 华安沪深300增强A 1.0080 1.20%
165806 东吴沪深300指数A 0.8450 1.20%
090007 大成策略回报混合A 1.1060 1.19%
040002 华安中国A股增强指数 0.5110 1.19%
519185 万家精选混合A 0.9745 1.19%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9390 1.19%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7660 1.19%
040035 华安逆向策略混合A 1.0170 1.19%
660008 农银沪深300指数A 0.7598 1.19%
519180 万家180指数A 0.5613 1.19%
320010 诺安中证A100指数A 0.6810 1.19%
000656 前海开源沪深300指数A 1.0220 1.19%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9470 1.18%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9425 1.18%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7950 1.18%
040016 华安行业轮动混合 1.0202 1.18%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1160 1.18%
020011 国泰沪深300指数A 0.4972 1.18%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8660 1.17%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7750 1.17%
180031 银华中小盘混合 1.3830 1.17%
110022 易方达消费行业股票 0.9500 1.17%
050002 博时沪深300指数A 0.6905 1.17%
481009 工银沪深300指数A 0.8641 1.17%
510060 工银上证央企ETF 1.0702 1.16%
510130 中盘ETF 2.3981 1.16%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8458 1.16%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8700 1.16%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0749 1.16%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6943 1.15%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0227 1.15%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9675 1.15%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6584 1.15%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0600 1.15%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8180 1.15%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7648 1.15%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8900 1.14%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7070 1.14%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0680 1.14%
000535 长盛航天海工混合A 1.0660 1.14%
217016 招商深证100指数A 0.7990 1.14%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1530 1.14%
580009 东吴多策略混合A 1.2380 1.14%
110003 易方达上证50增强A 0.6670 1.14%
159932 大成中证500深市ETF 1.2380 1.14%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8050 1.13%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9810 1.13%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1650 1.13%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7067 1.13%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7455 1.13%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7250 1.12%
580002 东吴双动力混合A 1.2730 1.12%
050010 博时特许价值混合A 0.9960 1.12%
000534 长盛高端装备混合A 1.0810 1.12%
160603 鹏华普天收益混合 0.8210 1.11%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9980 1.11%
161604 融通深证100指数A 0.9130 1.11%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6360 1.11%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9980 1.11%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8115 1.11%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9990 1.11%
290010 泰信中证200指数 0.7280 1.11%
166007 中欧互通精选混合A 0.8209 1.11%
530016 建信恒稳价值混合 1.1950 1.10%
481013 工银消费服务混合A 1.0090 1.10%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0531 1.10%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8378 1.10%
320006 诺安灵活配置混合 1.1930 1.10%
233010 大摩深证300指数增强 1.0160 1.09%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7420 1.09%
270007 广发大盘成长混合 0.7045 1.09%
519300 大成沪深300指数A 0.7579 1.09%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7210 1.08%
530003 建信优选成长混合A 0.9165 1.08%
450011 国富研究精选混合A 1.0300 1.08%
050004 博时精选混合A 1.1429 1.08%
217005 招商先锋混合 0.5779 1.08%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9249 1.08%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6735 1.08%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9410 1.07%
510190 华安上证50ETF 2.1790 1.07%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6610 1.07%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8490 1.07%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7630 1.06%
200010 长城双动力混合A 1.2508 1.06%
399001 中海上证50指数增强 0.6670 1.06%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3231 1.06%
202027 南方高端装备混合A 1.0570 1.05%