热搜: 净利润率 长城安心回报混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 海富通股票混合

2014年05月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000463 华商双债丰利债券A 1.0300 1.68%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.2880 1.34%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0401 1.29%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0466 1.29%
470008 汇添富策略回报混合 0.9910 1.23%
710002 富安达策略精选混合A 0.9469 1.19%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9410 1.18%
420005 天弘周期策略混合A 1.1120 1.09%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9199 1.08%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9940 1.02%
040016 华安行业轮动混合 0.9046 1.00%
000471 富国城镇发展股票 1.0360 0.88%
740001 长安宏观策略混合A 1.2010 0.84%
610006 信澳产业升级混合A 0.9560 0.84%
240009 华宝先进成长混合 1.6836 0.83%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8610 0.82%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9900 0.81%
710001 富安达优势成长混合A 1.0007 0.80%
100056 富国低碳环保混合 1.0770 0.75%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9410 0.75%
610004 信澳中小盘混合A 0.8210 0.74%
270022 广发内需增长混合A 0.5510 0.73%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1570 0.70%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8760 0.69%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0370 0.68%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9200 0.66%
450004 国富深化价值混合A 1.0880 0.65%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9599 0.65%
040007 华安中小盘成长混合 0.8167 0.64%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0113 0.64%
519979 长信内需成长混合A 0.9370 0.64%
233008 大摩消费领航混合 0.8730 0.63%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1140 0.63%
519089 新华优选成长混合 0.9940 0.62%
519704 交银先进制造混合A 1.1400 0.62%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6603 0.61%
519026 海富通中小盘混合 1.0080 0.60%
519158 新华趋势领航混合 1.0020 0.60%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6425 0.60%
240010 华宝行业精选混合 0.9616 0.60%
210008 金鹰策略配置混合 0.9261 0.59%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5968 0.59%
450002 国富弹性市值混合A 1.1411 0.57%
000279 华商红利优选混合 0.8790 0.57%
240004 华宝动力组合混合A 0.8643 0.57%
257040 国联安红利混合 0.9050 0.56%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.4460 0.56%
161606 融通行业景气混合A 0.7370 0.55%
200015 长城优化升级混合A 0.9240 0.54%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0650 0.54%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1277 0.53%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.1834 0.53%
470006 汇添富医药保健混合 1.1510 0.52%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6475 0.50%
070013 嘉实研究精选混合 1.6210 0.50%
610002 信澳精华配置混合A 1.0010 0.50%
000595 嘉实泰和混合 1.0060 0.50%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1950 0.50%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0130 0.50%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0220 0.49%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7427 0.49%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3277 0.49%
000263 工银信息产业混合A 1.0380 0.48%
240017 华宝新兴产业混合 1.4389 0.48%
040005 华安宏利混合A 2.3625 0.47%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4340 0.46%
350001 天治财富增长混合 0.7577 0.45%
350007 天治趋势精选混合 0.8860 0.45%
450007 国富成长动力混合 0.8483 0.45%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6690 0.45%
090004 大成精选增值混合A 0.7348 0.44%
090015 大成内需增长混合A 1.1460 0.44%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1370 0.44%
398011 中海分红增利混合 0.7041 0.44%
560006 益民核心增长混合 1.1730 0.43%
610005 信澳红利回报混合A 0.7060 0.43%
610007 信澳消费优选混合A 1.1700 0.43%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9310 0.43%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.1650 0.43%
240008 华宝收益增长混合A 3.6644 0.43%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4180 0.42%
000124 华宝服务优选混合 0.9490 0.42%
420001 天弘精选混合A 0.4751 0.42%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.1980 0.42%
200010 长城双动力混合A 1.1669 0.42%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7623 0.42%
000411 景顺长城优质成长股票A 0.9610 0.42%
020026 国泰成长优选混合 1.2390 0.41%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0040 0.40%
000550 广发新动力混合A 1.0020 0.40%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7570 0.40%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9920 0.40%
519056 海富通内需热点混合 0.9920 0.40%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0330 0.39%
162211 宏利品质生活混合 1.0310 0.39%
700001 平安行业先锋混合 1.0270 0.39%
470009 汇添富民营活力混合 1.2890 0.39%
000057 中银消费主题混合A 1.0570 0.38%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1087 0.38%
519091 新华泛资源优势混合 1.0920 0.37%
162204 宏利行业精选混合A 3.5908 0.37%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8170 0.37%
217021 招商优势企业混合A 1.0910 0.37%
110027 易方达安心回报债券A 1.1040 0.36%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8480 0.36%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.8260 0.36%
519013 海富通风格优势混合 0.8470 0.36%
166001 中欧新趋势混合A 0.7468 0.36%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1130 0.36%
240020 华宝医药生物混合A 1.1580 0.35%
070099 嘉实优质企业混合 0.8710 0.35%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0245 0.35%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9879 0.35%
610001 信澳领先增长混合A 0.9621 0.35%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1680 0.34%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0775 0.34%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8760 0.34%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7930 0.34%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8750 0.34%
000127 农银行业领先混合 0.9006 0.33%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6189 0.32%
519996 长信银利精选股票 0.6023 0.32%
340006 兴全全球视野股票 1.8218 0.32%
163810 中银价值混合A 0.9360 0.32%
519069 汇添富价值精选混合 1.2610 0.32%
350005 天治中国制造2025 1.2026 0.32%
202019 南方策略优化混合 0.6310 0.32%
518880 华安黄金ETF 2.6040 0.31%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9610 0.31%
163803 中银持续增长混合A 0.6147 0.31%
270025 广发行业领先混合A 0.9850 0.31%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9650 0.31%
159934 易方达黄金ETF 2.5872 0.31%
519125 浦银安盛消费升级混合A 0.9930 0.30%
350002 天治低碳经济混合 0.7436 0.30%
000059 国联安中证医药100A 1.0070 0.30%
518800 国泰黄金ETF 2.5678 0.30%
519156 新华行业灵活配置混合A 0.9950 0.30%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9910 0.30%
110009 易方达价值精选混合 0.8683 0.30%
530012 建信积极配置混合 0.9890 0.30%
161611 融通内需驱动混合A 0.6680 0.30%
580003 东吴行业轮动混合A 0.4914 0.29%
000394 融通通源短融债券A 1.0320 0.29%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0240 0.29%
020028 国泰信用债券C 1.0440 0.29%
020027 国泰信用债券A 1.0520 0.29%
000481 华商双债丰利债券C 1.0270 0.29%
398021 中海能源策略混合 0.5557 0.29%
340007 兴全社会责任混合 1.4450 0.28%
398061 中海消费混合A 1.0780 0.28%
151001 银河稳健混合 1.0690 0.28%
270001 广发聚富混合 1.1300 0.28%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0610 0.28%
519097 新华中小市值优选混合 1.0950 0.27%
398051 中海环保新能源混合 0.7340 0.27%
213008 宝盈资源优选混合 1.2656 0.27%
020020 国泰双利债券C 1.1040 0.27%
020019 国泰双利债券A 1.1140 0.27%
110028 易方达安心回报债券B 1.0940 0.27%
040025 华安科技动力混合A 1.5390 0.26%
000083 汇添富消费行业混合 1.1520 0.26%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1760 0.26%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5809 0.26%
630011 华商主题精选混合 1.5700 0.26%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4704 0.26%
000251 工银金融地产混合A 1.1590 0.26%
660012 农银消费主题混合A 1.5193 0.26%
000336 农银研究精选混合 0.8414 0.26%
202009 南方盛元红利混合 0.7590 0.26%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9612 0.26%
257010 国联安小盘精选混合 0.8170 0.25%
519987 长信恒利优势混合 0.8130 0.25%
398031 中海蓝筹混合A 1.0231 0.25%
100020 富国天益价值混合A 0.8441 0.25%
450003 国富潜力组合混合A 0.9723 0.25%
020015 国泰区位优势混合A 1.2430 0.24%
100060 富国高新技术产业混合 1.2710 0.24%
257020 国联安精选混合 0.8360 0.24%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8240 0.24%
519033 海富通国策导向混合A 1.2730 0.24%
481010 工银中小盘混合 0.8250 0.24%
270050 广发新经济混合A 1.2740 0.24%
340008 兴全有机增长混合 1.4482 0.24%
450010 国富策略回报混合A 0.8400 0.24%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3270 0.23%
020003 国泰金龙行业混合 0.4390 0.23%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.8790 0.23%
110029 易方达科讯混合 0.8674 0.23%
161911 万家强化收益定开债 1.0297 0.23%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9941 0.23%
660001 农银行业成长混合 1.4336 0.22%
162208 宏利首选企业股票A 1.0959 0.22%
000039 农银高增长混合 1.0310 0.22%
700002 平安深证300指数增强 0.9200 0.22%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9270 0.22%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.0310 0.22%
560003 益民创新优势混合A 0.7340 0.22%
519983 长信量化先锋混合A 0.9010 0.22%
000410 益民服务领先混合A 0.8910 0.22%