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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.2030元 |
| 2015-12-24 | 每份派现金0.3500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 1.6703 | 1.68% |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 1.6665 | 1.67% |
| 景顺科创 | 1.6260 | 1.51% |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 2.0558 | 1.42% |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 2.0654 | 1.41% |
| 景顺长城景骊成长混合A | 0.9028 | 1.15% |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.6182 | 1.04% |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.5850 | 1.03% |
| 景顺鼎益LOF | 1.5580 | 0.90% |
| 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 1.5270 | 0.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中国机遇股票A | 2.7380 | 3.79% |
| 天弘文化新兴产业股票A | 4.0192 | 3.78% |
| 天弘文化新兴产业股票C | 1.8263 | 3.77% |
| 招商中国机遇股票C | 2.7260 | 3.77% |
| 泰康研究精选股票发起A | 1.8668 | 3.75% |
| 泰康研究精选股票发起C | 1.8235 | 3.74% |
| 华夏科技成长股票 | 2.6193 | 3.28% |
| 富国互联科技股票A | 6.2371 | 3.23% |
| 富国互联科技股票C | 6.0299 | 3.23% |
| 招商稳健优选股票A | 5.2762 | 3.05% |