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日期 | 分红送配 |
2021-12-28 | 每份派现金0.1940元 |
2020-12-15 | 每份派现金0.5100元 |
2019-11-13 | 每份派现金0.1190元 |
2018-10-26 | 每份派现金0.0090元 |
2017-12-11 | 每份派现金0.1220元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600079 | 人福医药 | 4.90% | -0.51% |
688177 | 百奥泰 | 4.79% | 1.37% |
300630 | 普利制药 | 4.77% | 1.24% |
688443 | 智翔金泰-U | 4.32% | 1.15% |
600276 | 恒瑞医药 | 4.27% | 0.65% |
688301 | 奕瑞科技 | 4.22% | 0.76% |
688336 | 三生国健 | 3.76% | 2.18% |
002755 | 奥赛康 | 3.74% | -0.70% |
603538 | 美诺华 | 3.69% | 0.72% |
688319 | 欧林生物 | 3.23% | 2.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |