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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.1940元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.5100元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.1190元 |
| 2018-10-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.76% | 1.42% |
| 603259 | 药明康德 | 7.52% | 2.08% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 5.04% | 3.61% |
| 002422 | 科伦药业 | 4.38% | 2.16% |
| 301080 | 百普赛斯 | 3.62% | 1.26% |
| 002020 | 京新药业 | 3.32% | 1.50% |
| 002821 | 凯莱英 | 3.21% | 4.13% |
| 000963 | 华东医药 | 2.89% | 0.72% |
| 688073 | 毕得医药 | 2.84% | -0.29% |
| 688336 | 三生国健 | 2.71% | 2.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0629 | 1.80% |
| 国投医疗保健A | 1.0211 | 1.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.5768 | 1.22% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.5509 | 1.21% |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 0.9223 | 1.16% |
| 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 0.9216 | 1.16% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 1.3399 | 1.13% |
| 国投瑞银策略智选混合C | 1.3264 | 1.13% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.4125 | 1.02% |
| 国投瑞银策略回报混合A | 1.1932 | 1.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |