热搜: 活期宝 南方全球精选配置 诺安先锋混合A 大成价值增长混合A

2013年12月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
240008 华宝收益增长混合A 3.9650 3.27%
660015 农银行业轮动混合A 1.2685 2.80%
000124 华宝服务优选混合 1.0320 2.79%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3760 2.76%
159915 易方达创业板ETF 1.2544 2.74%
660005 农银中小盘混合 1.4608 2.67%
161613 融通创业板指数A 1.4660 2.66%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9520 2.59%
240017 华宝新兴产业混合 1.4254 2.58%
217021 招商优势企业混合A 1.0810 2.56%
660012 农银消费主题混合A 1.5003 2.49%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5461 2.48%
340008 兴全有机增长混合 1.2910 2.33%
162201 宏利成长混合 1.2394 2.26%
710001 富安达优势成长混合A 0.9797 2.23%
000117 广发轮动配置混合 0.9740 2.20%
110029 易方达科讯混合 0.9144 2.11%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3613 2.08%
519670 银河行业混合A 1.4460 2.05%
660001 农银行业成长混合 1.5760 2.05%
630010 华商价值精选混合 1.1760 1.99%
610007 信澳消费优选混合A 1.2050 1.95%
240001 华宝宝康消费品 1.6024 1.94%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8550 1.91%
240009 华宝先进成长混合 1.6910 1.90%
000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9630 1.90%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.8690 1.85%
290002 泰信先行策略混合 0.5949 1.83%
000057 中银消费主题混合A 1.0690 1.81%
519679 银河主题混合A 1.8540 1.81%
240010 华宝行业精选混合 1.0575 1.80%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4502 1.79%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9790 1.77%
163803 中银持续增长混合A 0.7033 1.75%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1180 1.73%
217009 招商核心价值混合 0.8414 1.70%
000120 中银美丽中国混合 1.0200 1.69%
630002 华商盛世成长混合 2.0780 1.68%
660004 农银策略价值混合 1.2194 1.67%
270021 广发聚瑞混合A 1.3970 1.67%
580007 东吴安享量化混合A 0.9800 1.66%
660003 农银平衡双利混合 1.1335 1.65%
398061 中海消费混合A 1.1110 1.65%
570008 诺德周期策略混合 1.0610 1.63%
162208 宏利首选企业股票A 1.2149 1.62%
162209 宏利市值优选混合A 0.8355 1.62%
290005 泰信优势增长混合 1.1330 1.61%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0810 1.60%
000073 摩根成长动力混合A 0.9650 1.58%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1050 1.56%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9170 1.55%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8940 1.55%
690003 民生加银精选混合 0.7240 1.54%
000039 农银高增长混合 1.0606 1.52%
370027 摩根智选30混合A 1.1370 1.52%
270008 广发核心精选混合 2.0210 1.51%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2140 1.50%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2094 1.49%
270050 广发新经济混合A 1.2950 1.49%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6300 1.49%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8940 1.48%
519029 华夏稳增混合 1.5880 1.47%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1512 1.45%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2200 1.41%
162212 宏利红利先锋混合A 1.3090 1.39%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7410 1.37%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9600 1.37%
233008 大摩消费领航混合 0.9354 1.37%
260101 景顺长城优选混合 1.4226 1.36%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2760 1.35%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1340 1.34%
580002 东吴双动力混合A 1.3018 1.34%
288001 华夏经典混合 1.2180 1.33%
519674 银河创新成长混合A 1.3180 1.33%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0750 1.33%
740001 长安宏观策略混合A 1.2950 1.33%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8402 1.33%
162204 宏利行业精选混合A 3.9321 1.30%
210008 金鹰策略配置混合 1.0086 1.30%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7225 1.28%
519033 海富通国策导向混合A 1.3500 1.28%
710002 富安达策略精选混合A 1.0061 1.28%
159918 嘉实中创400ETF 1.2711 1.27%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1763 1.27%
420001 天弘精选混合A 0.4801 1.27%
000031 华夏复兴混合A 1.3610 1.26%
233006 大摩领先优势混合 1.1325 1.26%
630011 华商主题精选混合 1.5370 1.25%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0550 1.25%
070099 嘉实优质企业混合 1.0540 1.25%
570007 诺德优选30混合 0.8170 1.24%
377020 摩根内需动力混合A 1.1713 1.24%
570006 诺德中小盘混合 1.0650 1.24%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8150 1.24%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0947 1.22%
233007 大摩卓越成长混合 1.3664 1.20%
233001 大摩基础行业混合 0.4402 1.20%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2540 1.20%
070002 嘉实增长混合 5.2780 1.19%
257070 国联安优选行业混合 1.1090 1.19%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8776 1.18%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6038 1.17%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0480 1.16%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6887 1.15%
470009 汇添富民营活力混合 1.2340 1.15%
110013 易方达科翔混合 1.3210 1.15%
240004 华宝动力组合混合A 0.8260 1.15%
240020 华宝医药生物混合A 1.1580 1.14%
700001 平安行业先锋混合 1.0660 1.14%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1590 1.13%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9820 1.13%
000011 华夏大盘精选混合A 8.6390 1.12%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2680 1.12%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9970 1.12%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8990 1.12%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9251 1.11%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4650 1.10%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2192 1.10%
159909 招商深证TMT50ETF 3.6940 1.09%
180031 银华中小盘混合 1.2170 1.08%
040025 华安科技动力混合A 1.3990 1.08%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1230 1.08%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1360 1.07%
580009 东吴多策略混合A 1.1310 1.07%
180020 银华成长先锋混合 0.8510 1.07%
162202 宏利周期混合 0.9457 1.07%
610006 信澳产业升级混合A 0.9510 1.06%
519694 交银蓝筹混合 0.7452 1.06%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6744 1.05%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6929 1.05%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8215 1.05%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2560 1.05%
000279 华商红利优选混合 0.9720 1.04%
481010 工银中小盘混合 0.8730 1.04%
630001 华商领先企业混合 1.3851 1.03%
202003 南方绩优成长混合A 1.2807 1.03%
370024 摩根核心优选混合A 1.4670 1.03%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9505 1.03%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5197 1.03%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2740 1.03%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0940 1.02%
161606 融通行业景气混合A 0.7890 1.02%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0298 1.02%
630006 华商产业升级混合 0.7990 1.01%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0302 1.01%
290004 泰信优质生活混合 0.8221 1.01%
519702 交银趋势混合A 0.7990 1.01%
213003 宝盈策略增长混合 0.8208 1.00%
400011 东方核心动力混合A 0.8474 1.00%
162205 宏利风险预算混合 1.0465 0.98%
519698 交银先锋混合A 1.2011 0.98%
040005 华安宏利混合A 2.4476 0.98%
163804 中银收益混合A 1.2029 0.98%
110001 易方达平稳增长混合 1.3420 0.98%
519993 长信增利动态策略混合 0.7079 0.97%
163809 中银蓝筹混合 1.0390 0.97%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1450 0.97%
257040 国联安红利混合 1.0480 0.96%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.6270 0.96%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1590 0.96%
519026 海富通中小盘混合 1.0480 0.96%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6446 0.96%
519704 交银先进制造混合A 1.1580 0.96%
481015 工银主题策略混合A 1.2690 0.95%
510081 长盛动态精选混合 1.0210 0.95%
040035 华安逆向策略混合A 0.9530 0.95%
519019 大成景阳领先混合A 0.6350 0.95%
050009 博时新兴成长混合 0.5450 0.93%
410007 华富价值增长混合A 0.9140 0.93%
519692 交银成长混合A 3.1925 0.92%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9910 0.92%
610004 信澳中小盘混合A 0.8750 0.92%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2110 0.92%
040020 华安升级主题混合A 1.0030 0.91%
519697 交银优势行业混合 1.1150 0.91%
398011 中海分红增利混合 0.7891 0.91%
090015 大成内需增长混合A 1.1090 0.91%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9174 0.91%
519001 银华价值优选混合 1.3375 0.90%
020026 国泰成长优选混合 1.2300 0.90%
519727 交银成长30混合 1.0070 0.90%
080005 长盛量化红利混合A 0.8960 0.90%
450011 国富研究精选混合A 1.1210 0.90%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1160 0.90%
400015 东方新能源汽车混合 1.3623 0.90%
080001 长盛成长价值混合A 0.9110 0.89%
470008 汇添富策略回报混合 1.0300 0.88%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0340 0.88%
270028 广发制造业精选混合A 1.2660 0.88%
700003 平安策略先锋混合 1.0330 0.88%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2680 0.88%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1610 0.87%
519003 海富通收益增长混合 0.6920 0.87%
288002 华夏收入混合 2.5920 0.86%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3881 0.86%
020015 国泰区位优势混合A 1.2940 0.86%
519688 交银精选混合 0.7756 0.85%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4170 0.85%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1494 0.84%
110015 易方达行业领先混合 1.3150 0.84%