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2013年10月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519678 银河消费混合A 1.3100 5.05%
519672 银河蓝筹混合A 1.2160 5.01%
660005 农银中小盘混合 1.6185 4.64%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7696 4.49%
580002 东吴双动力混合A 1.3972 4.45%
233006 大摩领先优势混合 1.2641 4.37%
660012 农银消费主题混合A 1.6514 4.37%
233007 大摩卓越成长混合 1.5121 4.25%
660001 农银行业成长混合 1.7426 4.17%
620006 金元顺安消费主题混合 1.0110 4.12%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1648 4.05%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0535 4.04%
200015 长城优化升级混合A 1.1330 4.04%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0340 4.02%
519026 海富通中小盘混合 1.2210 4.00%
161818 银华消费主题混合A 1.2840 3.97%
163406 兴全合润混合A 1.2162 3.83%
217021 招商优势企业混合A 1.1170 3.81%
180013 银华领先策略混合 1.3105 3.81%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9822 3.77%
270050 广发新经济混合A 1.4590 3.77%
000039 农银高增长混合 1.1669 3.73%
410006 华富策略精选混合A 0.8848 3.73%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7028 3.73%
070013 嘉实研究精选混合 1.8390 3.72%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1435 3.72%
040005 华安宏利混合A 2.5040 3.72%
233008 大摩消费领航混合 0.9889 3.68%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0376 3.66%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9120 3.64%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9390 3.64%
690003 民生加银精选混合 0.8250 3.64%
100056 富国低碳环保混合 1.2040 3.61%
270021 广发聚瑞混合A 1.5790 3.61%
350005 天治中国制造2025 1.5287 3.61%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3560 3.59%
519670 银河行业混合A 1.5630 3.58%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0980 3.58%
340007 兴全社会责任混合 1.6250 3.57%
257070 国联安优选行业混合 1.4530 3.56%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6546 3.53%
410003 华富成长趋势混合A 0.6706 3.52%
610007 信澳消费优选混合A 1.3230 3.52%
350008 天治新消费混合 1.3230 3.52%
420001 天弘精选混合A 0.5209 3.50%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9770 3.50%
398061 中海消费混合A 1.2790 3.48%
161613 融通创业板指数A 1.6040 3.48%
519993 长信增利动态策略混合 0.7741 3.48%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3332 3.48%
519991 长信双利优选混合A 1.1640 3.47%
470009 汇添富民营活力混合 1.6460 3.46%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6214 3.46%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.4720 3.44%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.2020 3.44%
270028 广发制造业精选混合A 1.4140 3.44%
710001 富安达优势成长混合A 1.0963 3.43%
560003 益民创新优势混合A 0.8650 3.42%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6300 3.39%
519979 长信内需成长混合A 1.1880 3.39%
020026 国泰成长优选混合 1.3510 3.37%
610006 信澳产业升级混合A 1.0460 3.36%
519702 交银趋势混合A 0.8640 3.35%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9610 3.33%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7450 3.32%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5771 3.31%
360007 光大优势配置混合A 0.7829 3.30%
210005 金鹰主题优势混合 0.7530 3.29%
519679 银河主题混合A 1.9770 3.29%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3899 3.27%
150103 银河银泰混合 1.2949 3.27%
690005 民生加银内需增长混合 0.9200 3.25%
000136 民生加银策略精选混合A 1.1110 3.25%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8280 3.24%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9277 3.24%
410009 华富量子生命力混合A 0.8255 3.23%
159918 嘉实中创400ETF 1.3229 3.23%
070011 嘉实策略混合 1.3150 3.22%
519034 海富通中证500增强A 1.2820 3.22%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1780 3.22%
519089 新华优选成长混合 1.6357 3.21%
210001 金鹰成份优选混合 0.7112 3.19%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9710 3.19%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2789 3.19%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3910 3.19%
162209 宏利市值优选混合A 0.9387 3.19%
090016 大成消费主题混合A 1.1360 3.18%
161606 融通行业景气混合A 0.8770 3.18%
630002 华商盛世成长混合 2.2811 3.18%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.2400 3.17%
180020 银华成长先锋混合 0.9100 3.17%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8480 3.16%
100020 富国天益价值混合A 0.9634 3.16%
340008 兴全有机增长混合 1.4272 3.16%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3750 3.15%
320016 诺安多策略混合A 0.9850 3.14%
700001 平安行业先锋混合 1.1830 3.14%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.5160 3.13%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2200 3.13%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8250 3.13%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0580 3.12%
379010 摩根中小盘混合A 1.4570 3.11%
510150 招商上证消费80ETF 2.9830 3.11%
519690 交银稳健配置混合 1.2427 3.11%
162208 宏利首选企业股票A 1.3610 3.11%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.4280 3.10%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.6010 3.09%
000057 中银消费主题混合A 1.1380 3.08%
257040 国联安红利混合 1.1380 3.08%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1370 3.08%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9770 3.06%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9782 3.06%
519688 交银精选混合 0.8626 3.06%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1790 3.06%
233011 大摩主题优选混合 1.1200 3.04%
040035 华安逆向策略混合A 1.3880 3.04%
740001 长安宏观策略混合A 1.3580 3.03%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3018 3.03%
040008 华安策略优选混合A 0.6733 3.03%
519005 海富通股票混合 0.6490 3.02%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2320 3.01%
040020 华安升级主题混合A 1.1290 3.01%
090004 大成精选增值混合A 0.9159 3.00%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1980 3.00%
610001 信澳领先增长混合A 1.0693 2.99%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0380 2.98%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6991 2.98%
217013 招商中小盘混合 1.1100 2.97%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1800 2.97%
217009 招商核心价值混合 0.8714 2.97%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1770 2.97%
320012 诺安主题精选混合 1.0430 2.96%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1130 2.96%
180018 银华和谐主题混合 1.2910 2.95%
630006 华商产业升级混合 0.8380 2.95%
050009 博时新兴成长混合 0.5940 2.95%
530019 建信社会责任混合A 1.2610 2.94%
370024 摩根核心优选混合A 1.5430 2.94%
519013 海富通风格优势混合 0.9450 2.94%
519668 银河成长混合 1.5720 2.94%
020015 国泰区位优势混合A 1.4000 2.94%
375010 摩根中国优势混合A 1.6480 2.92%
206007 鹏华消费优选混合 1.1280 2.92%
290008 泰信发展主题混合 1.0210 2.92%
000021 华夏优势增长混合 1.3440 2.91%
580007 东吴安享量化混合A 1.0600 2.91%
630001 华商领先企业混合 1.4333 2.90%
090007 大成策略回报混合A 1.0300 2.90%
163822 中银主题策略混合A 1.2780 2.90%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9270 2.89%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8900 2.89%
350002 天治低碳经济混合 0.9171 2.89%
002031 华夏策略混合 2.0300 2.89%
398051 中海环保新能源混合 0.9260 2.89%
161611 融通内需驱动混合A 0.8180 2.89%
240017 华宝新兴产业混合 1.5337 2.88%
590005 中邮核心主题混合A 0.9300 2.88%
000031 华夏复兴混合A 1.4670 2.88%
519692 交银成长混合A 3.4772 2.88%
519033 海富通国策导向混合A 1.5380 2.88%
070022 嘉实领先成长混合 1.2900 2.87%
070099 嘉实优质企业混合 1.1460 2.87%
519002 华安安信消费混合A 1.0780 2.86%
240008 华宝收益增长混合A 4.4177 2.85%
151001 银河稳健混合 1.1718 2.85%
630010 华商价值精选混合 1.2610 2.85%
162212 宏利红利先锋混合A 1.4080 2.85%
163818 中银中小盘成长混合 1.1170 2.85%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9780 2.84%
519035 富国天博创新主题混合 0.8330 2.84%
590001 中邮核心优选混合A 1.1093 2.84%
398011 中海分红增利混合 0.8359 2.84%
519694 交银蓝筹混合 0.8183 2.83%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4900 2.83%
090015 大成内需增长混合A 1.2030 2.82%
519698 交银先锋混合A 1.2603 2.82%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0570 2.82%
180001 银华优势企业混合 1.2064 2.81%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.2460 2.81%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2800 2.81%
690007 民生加银景气行业混合A 1.2440 2.81%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9500 2.81%
290004 泰信优质生活混合 0.8780 2.81%
530001 建信恒久价值混合 0.6022 2.80%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2840 2.80%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0270 2.80%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0320 2.79%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9960 2.79%
770001 德邦优化A 1.2303 2.79%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7750 2.79%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1770 2.79%
510120 海富通上证非周期ETF 1.9600 2.78%
519029 华夏稳增混合 1.6990 2.78%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9493 2.77%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0968 2.76%
530016 建信恒稳价值混合 1.2640 2.76%
090011 大成核心双动力混合A 0.9680 2.76%
070002 嘉实增长混合 5.6590 2.76%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8905 2.75%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.2304 2.75%