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2013年10月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
340008 兴全有机增长混合 1.3835 2.82%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6890 2.74%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3330 2.70%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.0790 2.63%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9020 2.50%
518880 华安黄金ETF 2.5970 2.41%
518800 国泰黄金ETF 2.5952 2.39%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0810 2.37%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8986 2.36%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.4700 2.30%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8000 2.30%
213003 宝盈策略增长混合 0.8577 2.29%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1460 2.23%
570008 诺德周期策略混合 1.1260 2.18%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0954 2.14%
690003 民生加银精选混合 0.7960 2.05%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2300 1.99%
159915 易方达创业板ETF 1.3252 1.96%
270028 广发制造业精选混合A 1.3670 1.94%
161613 融通创业板指数A 1.5500 1.91%
519026 海富通中小盘混合 1.1740 1.91%
070022 嘉实领先成长混合 1.2540 1.87%
270021 广发聚瑞混合A 1.5240 1.87%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1600 1.84%
560006 益民核心增长混合 1.3430 1.82%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6323 1.80%
660005 农银中小盘混合 1.5468 1.78%
180013 银华领先策略混合 1.2624 1.77%
162208 宏利首选企业股票A 1.3200 1.70%
270022 广发内需增长混合A 0.7220 1.69%
040005 华安宏利混合A 2.4142 1.67%
519029 华夏稳增混合 1.6530 1.66%
270050 广发新经济混合A 1.4060 1.66%
161818 银华消费主题混合A 1.2350 1.65%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9940 1.64%
420001 天弘精选混合A 0.5033 1.64%
660012 农银消费主题混合A 1.5822 1.60%
240001 华宝宝康消费品 1.6436 1.57%
161606 融通行业景气混合A 0.8500 1.55%
288001 华夏经典混合 1.2550 1.54%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0672 1.53%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6775 1.53%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0080 1.51%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1440 1.51%
233011 大摩主题优选混合 1.0870 1.49%
163805 中银动态策略混合A 1.2005 1.48%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1030 1.47%
420005 天弘周期策略混合A 1.0430 1.46%
202003 南方绩优成长混合A 1.3489 1.42%
630010 华商价值精选混合 1.2260 1.41%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8694 1.41%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3459 1.38%
519678 银河消费混合A 1.2470 1.38%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0370 1.37%
240017 华宝新兴产业混合 1.4907 1.36%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1940 1.36%
610007 信澳消费优选混合A 1.2780 1.35%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9830 1.34%
519908 华夏兴华混合A 1.1450 1.33%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9220 1.32%
217021 招商优势企业混合A 1.0760 1.32%
710001 富安达优势成长混合A 1.0599 1.29%
000031 华夏复兴混合A 1.4260 1.28%
000057 中银消费主题混合A 1.1040 1.28%
320016 诺安多策略混合A 0.9550 1.27%
350002 天治低碳经济混合 0.8913 1.27%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1631 1.27%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2394 1.27%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8398 1.25%
110022 易方达消费行业股票 0.9930 1.22%
260101 景顺长城优选混合 1.4728 1.22%
240008 华宝收益增长混合A 4.2954 1.20%
519019 大成景阳领先混合A 0.6760 1.20%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4974 1.20%
630011 华商主题精选混合 1.6030 1.20%
320012 诺安主题精选混合 1.0130 1.20%
000039 农银高增长混合 1.1249 1.19%
162201 宏利成长混合 1.2529 1.19%
240009 华宝先进成长混合 1.7250 1.18%
070002 嘉实增长混合 5.5070 1.16%
000264 博时内需增长混合A 1.0430 1.16%
257070 国联安优选行业混合 1.4030 1.15%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8800 1.15%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1925 1.15%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1450 1.15%
660001 农银行业成长混合 1.6728 1.14%
350007 天治趋势精选混合 1.0620 1.14%
240010 华宝行业精选混合 1.1386 1.13%
481013 工银消费服务混合A 0.9930 1.12%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8200 1.11%
210005 金鹰主题优势混合 0.7290 1.11%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0040 1.11%
585001 东吴中证新兴指数 0.8270 1.10%
162205 宏利风险预算混合 1.0934 1.10%
400015 东方新能源汽车混合 1.3855 1.09%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5266 1.09%
710002 富安达策略精选混合A 1.1115 1.09%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3850 1.09%
040025 华安科技动力混合A 1.4000 1.08%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.2120 1.08%
519674 银河创新成长混合A 1.3734 1.07%
270008 广发核心精选混合 2.1700 1.07%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.1380 1.07%
375010 摩根中国优势混合A 1.6012 1.07%
090009 大成行业轮动混合A 0.8550 1.06%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9901 1.06%
398061 中海消费混合A 1.2360 1.06%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1550 1.05%
481001 工银核心价值混合A 0.3276 1.05%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0600 1.05%
660015 农银行业轮动混合A 1.3729 1.05%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4725 1.04%
163804 中银收益混合A 1.2379 1.04%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2810 1.03%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7810 1.03%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.4260 1.03%
070013 嘉实研究精选混合 1.7730 1.03%
481010 工银中小盘混合 0.8930 1.02%
410009 华富量子生命力混合A 0.7997 1.02%
151001 银河稳健混合 1.1393 1.02%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4815 1.01%
398031 中海蓝筹混合A 1.2136 1.01%
519694 交银蓝筹混合 0.7958 1.00%
202001 南方稳健成长混合 0.8785 1.00%
159909 招商深证TMT50ETF 3.7750 0.99%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1832 0.99%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2280 0.99%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9200 0.99%
519991 长信双利优选混合A 1.1250 0.99%
162211 宏利品质生活混合 1.3210 0.99%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7142 0.98%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6809 0.98%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5220 0.97%
217027 招商央视财经50指数A 1.0460 0.97%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1975 0.95%
159913 交银深证300价值ETF 0.9690 0.94%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3970 0.94%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2820 0.94%
162209 宏利市值优选混合A 0.9097 0.94%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0690 0.94%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.0369 0.93%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5865 0.93%
210008 金鹰策略配置混合 1.0869 0.93%
233007 大摩卓越成长混合 1.4505 0.93%
002011 华夏红利混合 1.6230 0.93%
090016 大成消费主题混合A 1.1010 0.92%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4280 0.92%
050012 博时策略混合 0.8740 0.92%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8880 0.91%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4490 0.91%
233006 大摩领先优势混合 1.2112 0.90%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1195 0.89%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1025 0.89%
161611 融通内需驱动混合A 0.7950 0.89%
400003 东方精选混合 1.0359 0.89%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8614 0.88%
700001 平安行业先锋混合 1.1470 0.88%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9465 0.87%
200010 长城双动力混合A 1.1293 0.87%
161601 融通新蓝筹混合 0.7879 0.86%
379010 摩根中小盘混合A 1.4130 0.86%
240005 华宝多策略增长A 0.5485 0.86%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1770 0.86%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0590 0.86%
210001 金鹰成份优选混合 0.6892 0.86%
000021 华夏优势增长混合 1.3060 0.85%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9510 0.85%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3766 0.85%
660003 农银平衡双利混合 1.2150 0.85%
050018 博时行业轮动混合 0.8410 0.84%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0760 0.84%
630002 华商盛世成长混合 2.2109 0.84%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9560 0.84%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9580 0.84%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8450 0.84%
159918 嘉实中创400ETF 1.2815 0.83%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6090 0.83%
481015 工银主题策略混合A 1.3370 0.83%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8225 0.83%
530016 建信恒稳价值混合 1.2300 0.82%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1130 0.82%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9650 0.82%
530019 建信社会责任混合A 1.2250 0.82%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8151 0.82%
002031 华夏策略混合 1.9730 0.82%
160605 鹏华中国50混合 1.3710 0.81%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2460 0.81%
660004 农银策略价值混合 1.2798 0.81%
519688 交银精选混合 0.8370 0.81%
040004 华安宝利配置混合 1.1250 0.81%
350005 天治中国制造2025 1.4754 0.81%
530001 建信恒久价值混合 0.5858 0.81%
270025 广发行业领先混合A 1.0000 0.81%
070099 嘉实优质企业混合 1.1140 0.81%
002001 华夏回报混合A 1.4880 0.81%
200008 长城品牌优选混合A 0.7175 0.80%
750001 安信灵活配置混合A 1.1290 0.80%
150103 银河银泰混合 1.2539 0.80%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8618 0.80%
002021 华夏回报二号混合 1.2750 0.79%