热搜: 金融工程 易方达科讯混合 工银核心价值混合A 华安创新混合

2013年08月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020001 国泰金鹰增长混合 0.9650 0.73%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.8570 0.71%
470006 汇添富医药保健混合 1.2170 0.50%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0230 0.49%
020026 国泰成长优选混合 1.2430 0.49%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1140 0.45%
570001 诺德价值优势混合 0.8225 0.45%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6607 0.41%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9830 0.41%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4047 0.40%
519983 长信量化先锋混合A 0.8160 0.37%
110029 易方达科讯混合 0.8627 0.34%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9997 0.33%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8484 0.33%
166902 民生加银平稳增利A 1.0180 0.30%
166903 民生加银平稳增利C 1.0150 0.30%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0450 0.29%
582003 东吴配置优化混合A 1.0220 0.29%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0867 0.28%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0750 0.28%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1020 0.27%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1110 0.27%
770001 德邦优化A 1.1555 0.26%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2240 0.25%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9770 0.21%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0130 0.20%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9850 0.20%
110038 易方达纯债债券C 1.0590 0.19%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0340 0.19%
100058 富国产业债券A 1.0330 0.19%
240001 华宝宝康消费品 1.5216 0.18%
530001 建信恒久价值混合 0.5607 0.18%
200015 长城优化升级混合A 1.1340 0.18%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1720 0.17%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1460 0.17%
290014 泰信现代服务业混合 1.1590 0.17%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2230 0.16%
519187 万家稳健增利债券C 1.0718 0.15%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3680 0.15%
519186 万家稳健增利债券A 1.0885 0.15%
163804 中银收益混合A 1.1707 0.14%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7280 0.14%
519003 海富通收益增长混合 0.6970 0.14%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7080 0.14%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6084 0.13%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7930 0.13%
660013 农银信用添利债券 1.0088 0.13%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1517 0.13%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9800 0.12%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8650 0.12%
481013 工银消费服务混合A 0.9260 0.11%
200007 长城安心回报混合A 0.7056 0.11%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8920 0.11%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1337 0.11%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0280 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 0.9930 0.10%
202103 南方多利增强债券A 1.0830 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0470 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0320 0.10%
000047 华夏双债债券A 1.0040 0.10%
000052 长盛纯债债券C 0.9970 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0190 0.10%
290008 泰信发展主题混合 1.0100 0.10%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0040 0.10%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0030 0.10%
531021 建信纯债债券C 1.0070 0.10%
530011 建信内生动力混合A 0.9660 0.10%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0160 0.10%
163823 中银稳健策略混合 1.0510 0.10%
700004 平安灵活配置混合A 1.0510 0.10%
000085 博时安盈债券C 1.0120 0.10%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0140 0.10%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0060 0.10%
162299 宏利集利债券C 1.0120 0.10%
162210 宏利集利债券A 1.0321 0.10%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0030 0.10%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0420 0.10%
000124 华宝服务优选混合 1.0080 0.10%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0030 0.10%
000131 大成景兴信用债债券C 1.0020 0.10%
000142 融通增强收益债券A 1.0040 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0010 0.10%
000174 汇添富高息债债券A 1.0140 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0280 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0070 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0060 0.10%
530021 建信纯债债券A 1.0100 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0260 0.10%
001003 华夏债券C 1.0420 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0500 0.10%
001033 华夏安康债券C 1.0140 0.10%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9770 0.10%
700005 平安添利债券A 1.0280 0.10%
710301 富安达增强收益债券A 1.0209 0.10%
206001 鹏华弘泰A 0.8916 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0390 0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0350 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0090 0.10%
070026 嘉实信用债券C 0.9820 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0510 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0310 0.10%
510230 国泰上证180金融ETF 3.1150 0.10%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0340 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0370 0.10%
090020 大成健康产业混合A 1.0290 0.10%
700006 平安添利债券C 1.0250 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0300 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0530 0.10%
040040 华安纯债债券A 1.0110 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0380 0.10%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0100 0.10%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0030 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0270 0.10%
050116 博时宏观回报债券C 1.0320 0.10%
202110 南方润元纯债债券C 1.0300 0.10%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0650 0.09%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1410 0.09%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0930 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.0630 0.09%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0690 0.09%
710302 富安达增强收益债券C 1.0159 0.09%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0840 0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.1040 0.09%
395011 中海增强收益债券A 1.0740 0.09%
360006 光大新增长混合A 1.1135 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1000 0.09%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1560 0.09%
690002 民生增强收益债券A 1.1400 0.09%
690202 民生增强收益债券C 1.1190 0.09%
161603 融通债券A/B 1.0650 0.09%
166010 中欧鼎利债券A 1.0950 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.0730 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.0660 0.09%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0770 0.09%
160217 国泰信用互利债券A 1.0710 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.1260 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1100 0.09%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1200 0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.1160 0.09%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0630 0.09%
202102 南方多利增强债券C 1.0791 0.09%
050111 博时信用债券C 1.0690 0.09%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1840 0.08%
240003 华宝宝康债券A 1.1733 0.08%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8915 0.08%
350005 天治中国制造2025 1.5008 0.08%
485114 工银添颐债券A 1.2550 0.08%
485014 工银添颐债券B 1.2380 0.08%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2530 0.08%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1379 0.08%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2570 0.08%
161902 万家增强收益债券C 0.9742 0.07%
519033 海富通国策导向混合A 1.3400 0.07%
519029 华夏稳增混合 1.5110 0.07%
070013 嘉实研究精选混合 1.5970 0.06%
519035 富国天博创新主题混合 0.7884 0.06%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1218 0.06%
240017 华宝新兴产业混合 1.3844 0.06%
510290 南方上证380ETF 0.8852 0.06%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0383 0.05%
070009 嘉实超短债债券C 1.0122 0.05%
200006 长城消费增值混合A 0.8172 0.05%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8860 0.05%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6499 0.05%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9242 0.05%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8608 0.05%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0547 0.04%
320004 诺安优化收益债券C 1.0795 0.04%
163411 兴全精选混合 1.0929 0.03%
100018 富国天利增长债券A 1.1926 0.03%
450002 国富弹性市值混合A 1.2505 0.03%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1126 0.03%
420002 天弘永利债券A 0.9978 0.03%
420102 天弘永利债券B 0.9988 0.03%
400022 东方利群混合A 1.0037 0.03%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0900 0.03%
519667 银河银信债券A 1.0072 0.03%
660102 农银恒久增利债券C 1.1008 0.02%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0734 0.02%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0767 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0969 0.02%
660002 农银恒久增利债券A 1.1110 0.02%
519666 银河银信债券B 1.0052 0.02%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0140 0.01%
240008 华宝收益增长混合A 3.9602 0.01%
290007 泰信债券增强收益A 1.0466 0.01%
519189 万家信用恒利债券C 1.0315 0.01%
519188 万家信用恒利债券A 1.0363 0.01%
200010 长城双动力混合A 1.1117 0.01%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8451 0.01%
400020 东方成长回报平衡混合 1.0050 0.01%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0812 0.01%
000048 华夏双债债券C 1.0020 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9890 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9870 0.00%
000105 建信安心回报债券A 1.0100 0.00%
002021 华夏回报二号混合 1.2150 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0460 0.00%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7270 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0410 0.00%