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2013年06月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.4470 0.77%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9590 0.31%
660015 农银行业轮动混合A 1.2750 0.29%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0830 0.19%
270049 广发纯债债券C 1.0340 0.10%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0010 0.10%
000032 易方达信用债债券A 1.0040 0.10%
000142 融通增强收益债券A 1.0010 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0520 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0480 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0500 0.10%
202110 南方润元纯债债券C 1.0400 0.10%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0470 0.10%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0430 0.10%
700005 平安添利债券A 1.0340 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0610 0.09%
550006 信诚经典优债债券A 1.0840 0.09%
360014 光大信用添益债券C 1.0560 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1480 0.09%
700004 平安灵活配置混合A 1.0590 0.09%
270050 广发新经济混合A 1.1510 0.09%
160123 南方中债10年期国债A 1.0780 0.04%
519188 万家信用恒利债券A 1.0450 0.04%
160124 南方中债10年期国债C 1.0691 0.04%
519189 万家信用恒利债券C 1.0411 0.03%
650001 英大纯债债券A 1.0040 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0147 0.02%
650002 英大纯债债券C 1.0035 0.02%
162201 宏利成长混合 1.1267 0.02%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0768 0.01%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0309 0.01%
000003 中海可转债债券A 0.9860 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9860 0.00%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0260 0.00%
000015 华夏纯债债券A 1.0080 0.00%
000016 华夏纯债债券C 1.0070 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0800 0.00%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0130 0.00%
398061 中海消费混合A 1.2790 0.00%
000033 易方达信用债债券C 1.0030 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7560 0.00%
485019 工银信用纯债债券B 1.0410 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9760 0.00%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0390 0.00%
000052 长盛纯债债券C 1.0070 0.00%
000054 鹏华双债增利债券A 1.0110 0.00%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0820 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9870 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9870 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9390 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1524 0.00%
000080 天治可转债增强债券A 0.9970 0.00%
000081 天治可转债增强债券C 0.9970 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9820 0.00%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0010 0.00%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0010 0.00%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0010 0.00%
000126 招商安润灵活配置混合A 0.9960 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0870 0.00%
001003 华夏债券C 1.0780 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1470 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9870 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9850 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1602 0.00%
519720 交银纯债债券发起C 1.0160 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0770 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0500 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0050 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.1620 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1250 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1160 0.00%
206018 鹏华产业债债券A 1.0130 0.00%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0440 0.00%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0330 0.00%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0326 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0760 0.00%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1790 0.00%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0430 0.00%
020034 国泰民安增利债券C 1.0240 0.00%
166903 民生加银平稳增利C 1.0590 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0340 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1990 0.00%
270021 广发聚瑞混合A 1.3160 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0860 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1320 0.00%
485119 工银信用纯债债券A 1.0430 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0580 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8740 0.00%
270048 广发纯债债券A 1.0350 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9460 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1450 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0620 0.00%
040040 华安纯债债券A 1.0090 0.00%
040041 华安纯债债券C 1.0070 0.00%
100073 富国强回报定开债C 1.0370 0.00%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0260 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0650 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0670 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7930 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0760 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0760 0.00%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1670 0.00%
161693 融通债券C 1.0710 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0630 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0220 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0210 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9610 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6630 0.00%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0609 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.1483 0.00%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0570 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 0.9890 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3190 0.00%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0280 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1605 0.00%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1605 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0780 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0760 0.00%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1940 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0570 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5520 0.00%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0130 0.00%
531021 建信纯债债券C 1.0270 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0190 0.00%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0250 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0390 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0040 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0600 0.00%
380005 中银纯债债券A 1.0400 0.00%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1183 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9220 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9082 0.00%
210014 金鹰元丰债券A 1.0160 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.1230 0.00%
700006 平安添利债券C 1.0310 0.00%
380009 中银添利债券发起A 1.0310 0.00%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0300 0.00%
166902 民生加银平稳增利A 1.0610 0.00%
519669 银河领先债券A 1.0490 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1474 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1474 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0480 0.00%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0510 0.00%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0430 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1400 0.00%
530021 建信纯债债券A 1.0300 0.00%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0240 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0921 -0.01%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1102 -0.02%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0731 -0.02%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0232 -0.05%
400016 东方强化收益债券A 1.0424 -0.05%
519985 长信纯债壹号债券A 1.1033 -0.05%
202102 南方多利增强债券C 1.0807 -0.06%
202103 南方多利增强债券A 1.0839 -0.06%
070005 嘉实债券A 1.4160 -0.07%
159915 易方达创业板ETF 1.0274 -0.08%
519186 万家稳健增利债券A 1.1223 -0.08%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0530 -0.09%
217203 招商安泰债券B 1.1859 -0.09%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0820 -0.09%
519989 长信利丰债券C 1.0710 -0.09%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0560 -0.09%
530012 建信积极配置混合 1.0550 -0.09%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0920 -0.09%
395001 中海稳健收益债券 1.0590 -0.09%
040012 华安强化收益债券A 1.0770 -0.09%
040013 华安强化收益债券B 1.0570 -0.09%
217003 招商安泰债券A 1.1591 -0.09%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1740 -0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0600 -0.09%
582002 东吴增利债券A 1.0630 -0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0860 -0.09%
519187 万家稳健增利债券C 1.1059 -0.09%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0980 -0.09%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.1040 -0.09%
163823 中银稳健策略混合 1.0580 -0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0920 -0.09%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0680 -0.09%
582202 东吴增利债券C 1.0540 -0.09%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0570 -0.09%
163806 中银增利债券A 1.1340 -0.09%
519667 银河银信债券A 1.0306 -0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.1430 -0.09%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0950 -0.09%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0560 -0.09%
160217 国泰信用互利债券A 1.0760 -0.09%
270030 广发聚财信用债券B 1.0790 -0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1340 -0.09%
000028 华富安鑫债券A 1.0020 -0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0380 -0.10%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9940 -0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0410 -0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0390 -0.10%
257040 国联安红利混合 0.9760 -0.10%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9805 -0.10%
519666 银河银信债券B 1.0285 -0.10%
487021 工银优质精选混合A 1.0120 -0.10%
090019 大成景恒混合A 1.0100 -0.10%