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基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
590008 | 中邮战略新兴产业 | 1.4470 | 0.77% |
590003 | 中邮核心优势 | 0.9590 | 0.31% |
660015 | 农银汇理行业轮动 | 1.2750 | 0.29% |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.0830 | 0.19% |
000032 | 易方达信用债债券A | 1.0040 | 0.10% |
000050 | 长盛纯债债券A | 1.0080 | 0.10% |
000142 | 融通通泰保本A | 1.0010 | 0.10% |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.0520 | 0.10% |
020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 1.0030 | 0.10% |
020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 1.0020 | 0.10% |
121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 1.0190 | 0.10% |
150057 | 长城久兆中小板稳健 | 1.0210 | 0.10% |
162512 | 国联安双佳A | 1.0010 | 0.10% |
163908 | 中海惠裕纯债债券A | 1.0190 | 0.10% |
164207 | 天弘添利分级债券A | 1.0010 | 0.10% |
164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0480 | 0.10% |
164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0500 | 0.10% |
164813 | 工银增利分级债券A | 1.0120 | 0.10% |
167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 1.0040 | 0.10% |
202110 | 南方润元C | 1.0400 | 0.10% |
270049 | 广发纯债债券C | 1.0340 | 0.10% |
550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 1.0010 | 0.10% |
675011 | 纽银稳健双利债券A | 1.0470 | 0.10% |
675013 | 纽银稳健双利债券C | 1.0430 | 0.10% |
700005 | 平安大华添利债券A | 1.0340 | 0.10% |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.0610 | 0.09% |
161015 | 富国天盈债券 | 1.1480 | 0.09% |
270050 | 广发新经济股票 | 1.1510 | 0.09% |
360014 | 光大信用添益债券C | 1.0560 | 0.09% |
550006 | 信诚经典优债债券A | 1.0840 | 0.09% |
700004 | 平安大华保本混合 | 1.0590 | 0.09% |
163006 | 长信利众分级债券A | 1.0164 | 0.08% |
163004 | 长信利鑫分级债券A | 1.0192 | 0.07% |
160123 | 南方中证50债券A | 1.0780 | 0.04% |
160124 | 南方中债10年期国债C | 1.0691 | 0.04% |
519188 | 万家恒利A | 1.0450 | 0.04% |
519189 | 万家恒利C | 1.0411 | 0.03% |
650001 | 英大纯债A类 | 1.0040 | 0.03% |
070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0147 | 0.02% |
162201 | 泰达宏利成长 | 1.1267 | 0.02% |
650002 | 英大纯债C类 | 1.0035 | 0.02% |
161119 | 易方达新综合债券A | 1.0309 | 0.01% |
582001 | 东吴优信稳健债券A | 1.0768 | 0.01% |
000003 | 中海可转债A | 0.9860 | 0.00% |
000004 | 中海可转债C | 0.9860 | 0.00% |
000015 | 华夏纯债债券A | 1.0080 | 0.00% |
000016 | 华夏纯债债券C | 1.0070 | 0.00% |
000033 | 易方达信用债债券C | 1.0030 | 0.00% |
000041 | 华夏全球精选 | 0.7560 | 0.00% |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.9760 | 0.00% |
000052 | 长盛纯债债券C | 1.0070 | 0.00% |
000054 | 鹏华双债增利债券 | 1.0110 | 0.00% |
000067 | 民生加银转债优选A | 0.9870 | 0.00% |
000068 | 民生加银转债优选C | 0.9870 | 0.00% |
000071 | 华夏恒生ETF联接 | 0.9390 | 0.00% |
000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1524 | 0.00% |
000080 | 天治可转债A | 0.9970 | 0.00% |
000081 | 天治可转债C | 0.9970 | 0.00% |
000091 | 信诚新双盈分级债券 | 1.0000 | 0.00% |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 0.9820 | 0.00% |
000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 1.0010 | 0.00% |
000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 1.0010 | 0.00% |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0010 | 0.00% |
000126 | 招商安润保本混合 | 0.9960 | 0.00% |
001001 | 华夏债券A/B | 1.0870 | 0.00% |
001003 | 华夏债券C | 1.0780 | 0.00% |
001061 | 华夏海外收益债券A | 0.9870 | 0.00% |
001063 | 华夏海外收益债券C | 0.9850 | 0.00% |
001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1602 | 0.00% |
020002 | 国泰金龙债券A | 1.0500 | 0.00% |
020034 | 国泰民安增利债券C | 1.0240 | 0.00% |
040018 | 华安香港精选 | 0.8740 | 0.00% |
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 0.9460 | 0.00% |
040040 | 华安纯债债券A | 1.0090 | 0.00% |
040041 | 华安纯债债券C | 1.0070 | 0.00% |
050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.0220 | 0.00% |
050020 | 博时抗通胀增强 | 0.6630 | 0.00% |
050025 | 博时标普500ETF联接A | 1.1483 | 0.00% |
050027 | 博时信用债纯债债券A | 1.0570 | 0.00% |
050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 0.9890 | 0.00% |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 0.1605 | 0.00% |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 0.1605 | 0.00% |
070012 | 嘉实海外中国 | 0.5520 | 0.00% |
070025 | 嘉实信用债券A | 1.0190 | 0.00% |
070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0040 | 0.00% |
070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0260 | 0.00% |
080006 | 长盛环球行业精选 | 0.9220 | 0.00% |
090017 | 大成可转债增强债券 | 1.0480 | 0.00% |
096001 | 大成标普500 | 1.1400 | 0.00% |
100050 | 富国全球债券 | 0.9610 | 0.00% |
100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.0760 | 0.00% |
100058 | 富国产业债债券 | 1.0650 | 0.00% |
100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.3190 | 0.00% |
100066 | 富国纯债A | 1.0280 | 0.00% |
100068 | 富国纯债C | 1.0260 | 0.00% |
100072 | 富国强回报A/B级 | 1.0390 | 0.00% |
100073 | 富国强回报C级 | 1.0370 | 0.00% |
110031 | 易方达恒生ETF联接 | 0.9082 | 0.00% |
110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1474 | 0.00% |
110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1474 | 0.00% |
110037 | 易方达纯债债券A | 1.0670 | 0.00% |
110038 | 易方达纯债债券C | 1.0630 | 0.00% |
118001 | 易方达亚洲精选 | 0.7930 | 0.00% |
118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.1620 | 0.00% |
121013 | 国投瑞银纯债A | 1.0240 | 0.00% |
121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 0.9740 | 0.00% |
128013 | 国投瑞银纯债B | 1.0250 | 0.00% |
150053 | 泰达中证500稳健 | 1.0290 | 0.00% |
150054 | 泰达中证500进取 | 0.9570 | 0.00% |
150106 | 易方达稳健 | 1.0505 | 0.00% |
150107 | 易方达进取 | 1.1735 | 0.00% |
160128 | 南方金利A | 1.0600 | 0.00% |
160129 | 南方金利C | 1.0580 | 0.00% |
160130 | 南方永利A | 1.0020 | 0.00% |
160602 | 鹏华普天债券A | 1.1450 | 0.00% |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.1160 | 0.00% |
160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0770 | 0.00% |
160617 | 鹏华丰润债券 | 1.0570 | 0.00% |
161014 | 富国汇利回报分级债券 | 1.1990 | 0.00% |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0390 | 0.00% |
161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0340 | 0.00% |
161120 | 易方达新综合债券C | 1.0326 | 0.00% |
161506 | 银河通利债券C | 1.0050 | 0.00% |
161603 | 融通债券A | 1.0760 | 0.00% |
161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.0130 | 0.00% |
161619 | 融通岁岁添利债券B | 1.0130 | 0.00% |
161693 | 融通债券C | 1.0710 | 0.00% |
161813 | 银华信用债券 | 1.0760 | 0.00% |
161820 | 银华纯债信用债券 | 1.0820 | 0.00% |
161822 | 银华中证中票50指数债券C | 1.0270 | 0.00% |
163003 | 长信利鑫分级债券 | 1.1183 | 0.00% |
166902 | 民生加银平稳增利A | 1.0610 | 0.00% |
166903 | 民生加银平稳增利C | 1.0590 | 0.00% |
202108 | 南方润元A | 1.0430 | 0.00% |
206003 | 鹏华信用增利债券A | 1.1470 | 0.00% |
206008 | 鹏华丰盛稳固债券 | 1.1250 | 0.00% |
206018 | 鹏华产业债债券 | 1.0130 | 0.00% |
210006 | 金鹰保本混合 | 1.1230 | 0.00% |
210014 | 金鹰元丰保本 | 1.0160 | 0.00% |
270009 | 广发增强债券 | 1.1320 | 0.00% |
270021 | 广发聚瑞 | 1.3160 | 0.00% |
270048 | 广发纯债债券A | 1.0350 | 0.00% |
290009 | 泰信周期债券 | 1.0800 | 0.00% |
310518 | 申万可转换债券 | 1.1670 | 0.00% |
360009 | 光大增利C | 1.0210 | 0.00% |
360013 | 光大添益债券A | 1.0620 | 0.00% |
380005 | 中银纯债债券A | 1.0400 | 0.00% |
380009 | 中银添利债券发起 | 1.0310 | 0.00% |
395011 | 中海增强债券A | 1.0860 | 0.00% |
395012 | 中海增强债券C | 1.0760 | 0.00% |
398061 | 中海消费精选 | 1.2790 | 0.00% |
420108 | 天弘债券发起式B | 1.0260 | 0.00% |
460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.0510 | 0.00% |
485011 | 工银双利债券B | 1.1790 | 0.00% |
485019 | 工银信用纯债债券B | 1.0410 | 0.00% |
485111 | 工银双利债券A | 1.1940 | 0.00% |
485119 | 工银信用纯债债券A | 1.0430 | 0.00% |
519152 | 新华纯债添利A | 1.0330 | 0.00% |
519153 | 新华纯债添利C | 1.0300 | 0.00% |
519669 | 银河领先债券 | 1.0490 | 0.00% |
519720 | 交银纯债C | 1.0160 | 0.00% |
530021 | 建信纯债A | 1.0300 | 0.00% |
531021 | 建信纯债C | 1.0270 | 0.00% |
550007 | 信诚经典优债债券B | 1.0780 | 0.00% |
582201 | 东吴优信稳健债券C | 1.0609 | 0.00% |
590009 | 中邮稳定收益债券A | 1.0440 | 0.00% |
590010 | 中邮稳定收益债券C | 1.0430 | 0.00% |
700006 | 平安大华添利债券C | 1.0310 | 0.00% |
519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0921 | -0.01% |
160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 1.0142 | -0.02% |
160721 | 嘉实中证中期企业债指数C | 1.0130 | -0.02% |
162105 | 金鹰持久增利 (LOF) | 1.1102 | -0.02% |
460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0731 | -0.02% |
166008 | 中欧增强债券 | 1.0232 | -0.05% |
400016 | 东方强化收益债券 | 1.0424 | -0.05% |
519985 | 长信纯债壹号 | 1.1033 | -0.05% |
202102 | 南方多利增强债券C | 1.0807 | -0.06% |
202103 | 南方多利增强债券A | 1.0839 | -0.06% |
070005 | 嘉实债券 | 1.4160 | -0.07% |
519186 | 万家稳健增利债券A | 1.1223 | -0.08% |
040012 | 华安强化债券A | 1.0770 | -0.09% |
040013 | 华安强化债券B | 1.0570 | -0.09% |
040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0600 | -0.09% |
070015 | 嘉实多元债券A | 1.0920 | -0.09% |
070020 | 嘉实稳固债券 | 1.0570 | -0.09% |
121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 1.0560 | -0.09% |
121012 | 国投瑞银优化强债A/B | 1.0680 | -0.09% |
128112 | 国投瑞银优化强债C | 1.0560 | -0.09% |
160217 | 国泰互利分级债券 | 1.0760 | -0.09% |
162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 1.0530 | -0.09% |
163806 | 中银稳健增利债券 | 1.1340 | -0.09% |
163823 | 中银保本混合 | 1.0580 | -0.09% |
165517 | 信诚双盈分级债券 | 1.1740 | -0.09% |
165705 | 诺德双翼债券 | 1.1040 | -0.09% |
206004 | 鹏华信用增利债券B | 1.1340 | -0.09% |
217003 | 招商安泰债券A | 1.1591 | -0.09% |
217011 | 招商安心债券 | 1.1430 | -0.09% |
217203 | 招商安泰债券B | 1.1859 | -0.09% |
253020 | 国联安德盛增利债A | 1.0860 | -0.09% |
270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0790 | -0.09% |