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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.04162份 |
| 2015-04-08 | 每份份额分拆1.01641份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300207 | 欣旺达 | 1.54% | -0.93% |
| 002384 | 东山精密 | 1.47% | 2.18% |
| 603501 | 韦尔股份 | 1.42% | 1.38% |
| 002465 | 海格通信 | 1.36% | 2.78% |
| 002157 | 正邦科技 | 1.35% | 1.32% |
| 002152 | 广电运通 | 1.34% | 1.38% |
| 600079 | 人福医药 | 1.32% | 0.94% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.28% | 5.54% |
| 600673 | 东阳光 | 1.27% | 0.17% |
| 600699 | 均胜电子 | 1.27% | 0.56% |
| 600729 | 重庆百货 | 1.27% | 1.80% |
| 000997 | 新大陆 | 1.27% | 2.78% |
| 600373 | 中文传媒 | 1.24% | 2.68% |
| 600536 | 中国软件 | 1.24% | 2.14% |