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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投白银LOF | 2.0320 | 0.99% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2848 | 0.94% |
| 国投资源LOF | 2.1245 | 0.89% |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 1.0988 | 0.30% |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 1.0927 | 0.30% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0671 | 0.07% |
| 国投瑞银上证综合指数增强A | 1.0187 | 0.07% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 1.0008 | 0.06% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 0.9997 | 0.06% |
| 国投瑞银上证综合指数增强C | 1.0181 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.4431 | 6.12% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.26% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.2903 | 5.24% |
| 国泰产业升级混合发起C | 1.0469 | 4.34% |
| 东财卓越成长混合发起式C | 1.3673 | 2.67% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0968 | 2.61% |
| 中航军民融合精选C | 1.5496 | 2.27% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.1005 | 2.00% |
| 华夏军工安全混合A | 2.0150 | 1.69% |
| 东方低碳经济混合C | 1.3163 | 1.50% |
