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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-01-26 | 每份份额分拆1.05798份 |
| 2017-01-26 | 每份份额分拆1.05765份 |
| 2016-01-29 | 每份份额分拆1.02226份 |
| 2015-09-16 | 每份份额分拆1.01875份 |
| 2015-05-21 | 每份份额分拆1.0178份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002450 | 康得退 | 1.52% | 0.00% |
| 002503 | *ST搜特 | 1.51% | 0.00% |
| 002110 | 三钢闽光 | 1.28% | 1.07% |
| 002701 | 奥瑞金 | 1.26% | 0.45% |
| 600578 | 京能电力 | 1.25% | -0.28% |
| 000519 | 中兵红箭 | 1.24% | 3.39% |
| 002233 | 塔牌集团 | 1.23% | 1.04% |
| 000078 | 海王生物 | 1.22% | -0.93% |
| 603025 | 大豪科技 | 1.22% | 2.93% |
| 600801 | 华新水泥 | 1.21% | 0.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 0.8835 | 1.39% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8692 | 1.38% |
| 长城港股通价值精选混合A | 0.7076 | 0.98% |
| 长城港股通价值混合C | 0.7036 | 0.98% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3536 | 0.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1421 | 0.74% |
| 长城景气成长混合A | 0.9633 | 0.64% |
| 长城景气成长混合C | 0.9598 | 0.64% |
| 长城健康消费混合 | 0.5746 | 0.60% |
| 长城久鑫A | 1.2987 | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
