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    日期 分红送配
    2015-04-08 每份份额分拆2.68852份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000401 冀东水泥 1.99% -1.66%
    000031 大悦城 1.98% 1.14%
    300207 欣旺达 1.54% 2.17%
    002384 东山精密 1.47% 3.35%
    603501 韦尔股份 1.42% 1.12%
    002465 海格通信 1.36% 3.65%
    002157 *ST正邦 1.35% 0.76%
    002152 广电运通 1.34% 1.61%
    600079 人福医药 1.32% -0.51%
    002387 维信诺 1.30% 3.47%
    002353 杰瑞股份 1.28% 1.36%
    600673 东阳光 1.27% 0.93%
    600699 均胜电子 1.27% 3.32%
    600729 重庆百货 1.27% -1.03%
    000997 新大陆 1.27% 0.35%
    600373 中文传媒 1.24% 0.00%
    600536 中国软件 1.24% 4.74%
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利新起点混合A 1.4010 0.07%
    宏利溢利债券A 1.0275 0.07%
    宏利溢利债券C 1.0446 0.07%
    宏利昇利一年定开债券发起式 1.0529 0.06%
    宏利纯利债券A 1.0576 0.06%
    宏利纯利债券C 1.0454 0.06%
    宏利恒利债券A 1.0815 0.06%
    宏利汇利债券A 1.3198 0.05%
    宏利恒利债券C 1.0597 0.05%
    宏利汇利债券C 1.1552 0.04%
    基金名称 单位净值 日增长率
    改革基金C 1.0435 2.39%
    改革基金 1.0439 2.38%
    一带一路 1.1140 0.00%
    创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
    创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
    一带一B 1.8380 2.34%
    一带一A 1.0040 0.00%
    证券B 1.5879 3.27%
    上证50B 1.4871 2.62%
    上证50A 1.0321 0.02%