热搜: 基金组合 广发科技先锋混合 易方达消费行业股票 国投瑞银白银期货(LOF)A

交银纯债债券发起C(交银纯债C)基金净值查询(519720)

近一月交银纯债债券发起C|交银纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围交银纯债债券发起C519720净值及计算阶段收益
近一月519720基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 交银纯债债券发起C 1.0736 0.00%
2025-12-25 交银纯债债券发起C 1.0736 0.02%
2025-12-24 交银纯债债券发起C 1.0734 0.01%
2025-12-23 交银纯债债券发起C 1.0733 0.03%
2025-12-22 交银纯债债券发起C 1.0730 0.00%
2025-12-19 交银纯债债券发起C 1.0730 0.04%
2025-12-18 交银纯债债券发起C 1.0726 0.02%
2025-12-17 交银纯债债券发起C 1.0724 0.05%
2025-12-16 交银纯债债券发起C 1.0719 0.00%
2025-12-15 交银纯债债券发起C 1.0719 -0.04%
2025-12-12 交银纯债债券发起C 1.0723 -0.02%
2025-12-11 交银纯债债券发起C 1.0725 0.04%
2025-12-10 交银纯债债券发起C 1.0721 0.02%
2025-12-09 交银纯债债券发起C 1.0719 0.04%
2025-12-08 交银纯债债券发起C 1.0715 -0.02%
2025-12-05 交银纯债债券发起C 1.0717 0.01%
2025-12-04 交银纯债债券发起C 1.0716 -0.08%
2025-12-03 交银纯债债券发起C 1.0725 -0.02%
2025-12-02 交银纯债债券发起C 1.0727 -0.02%
2025-12-01 交银纯债债券发起C 1.0729 0.01%
2025-11-28 交银纯债债券发起C 1.0728 0.02%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银新能 1.2241 2.01%
深价值ETF 2.4260 0.87%
深价值联接 2.2100 0.82%
交银稳健配置混合 0.9713 0.79%
交银启衡混合A 1.1222 0.69%
交银启衡混合C 1.0949 0.69%
交银均衡成长一年混合A 1.1718 0.65%
交银均衡成长一年混合C 1.1262 0.65%
交银科技创新灵活配置混合A 2.8618 0.60%
治理ETF 1.7990 0.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
标签云