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国投瑞银瑞福优先(瑞福优先) - 基金主页(代码:121007)

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盘中估值时间:2026-03-24 15:39:58
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净值日期

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国投瑞银瑞福优先基金档案

基金代码: 121007
基金简称: 国投瑞银瑞福优先
基金全称: 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金
基金公司: 国投瑞银基金
基金经理:
基金类型:
成立日期: 2007-07-17
成立份额: 60.003亿份
最近份额: 102.8294亿

国投瑞银瑞福优先公募基金数量正式突破5000只五大角度解析12万亿规模

以15年为考察期，有数据可查的基金有17只，不过其收益率均超过了100%，平均收益率高达538%。其中还有2只收益率超过10倍的基金，分别是国泰金鹰增长、嘉实成长收益A，净值增长率分别为1401%、1076%。
标签：公募基金基金：华夏大盘精选混合A 国泰金鹰增长混合华安创新混合嘉实成长收益混合A 富国天合稳健优选混合国投瑞银瑞福优先博时主题行业混合(LOF) 南方平衡配置混合
国投瑞银瑞福优先新规实施首日绘：多只分级B全天无成交分级基金没得玩了？

“大家都不玩了，有那么大量资金的人谁还玩流动性这么差的（品种）。A、B份额又是联动的，B死了A也就活不长了、分级基金也就死了，所以还是那句话，珍爱资金、远离分级。”他直言不讳地表示。
标签：分级基金基金：国投瑞银瑞福优先

分红送配

日期	分红送配
2015-02-13	每份份额折算1.03025份
2014-08-13	每份份额折算1.02975份
2014-02-13	每份份额折算1.03025份
2013-08-13	每份份额折算1.02893份
2013-02-18	每份份额折算1.03137份

国投瑞银瑞福优先重仓股数据

股票代码	股票名称	仓位比例	涨跌
000002	万科A	2.13%	1.74%
002415	海康威视	1.79%	0.90%
000651	格力电器	1.78%	1.79%
000725	京东方A	1.58%	3.36%
000858	五粮液	1.56%	1.11%
000001	平安银行	1.35%	4.11%
300059	东方财富	1.26%	0.82%
000776	广发证券	1.23%	0.55%

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

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