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中海惠裕纯债债券A(惠裕A) - 基金主页(代码:163908)

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    • 中海惠裕纯债债券A基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2015-07-06 每份份额折算1.02058份
    2015-01-06 每份份额折算1.02242份
    2014-07-04 每份份额折算1.02158份
    2014-01-06 每份份额折算1.0223份
    2013-07-05 每份份额折算1.0217份
    中海基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    中海长三角 2.9040 3.46%
    中海分红 0.9654 0.90%
    中海医药健康A 1.1360 0.80%
    中海医药健康C 0.9940 0.71%
    中海医疗保健主题股票A 1.0050 0.70%
    中海医疗保健主题股票C 0.9910 0.61%
    中海积极收益 1.4580 0.41%
    中海积极增利 3.0780 0.39%
    中海新兴成长六个月持有期混合 1.2158 0.12%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
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