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2013年05月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0292 3.10%
519034 海富通中证500增强A 1.0800 1.89%
100056 富国低碳环保混合 1.0430 1.56%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7300 1.39%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0276 1.28%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.0175 1.26%
420005 天弘周期策略混合A 1.0120 1.20%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0520 1.15%
270025 广发行业领先混合A 0.8920 1.13%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7940 1.02%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4659 0.99%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9155 0.96%
510190 华安上证50ETF 2.2280 0.95%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7896 0.95%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8670 0.93%
519983 长信量化先锋混合A 0.7680 0.92%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8810 0.92%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8870 0.91%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8642 0.90%
270022 广发内需增长混合A 0.7870 0.90%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8748 0.89%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0253 0.89%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1540 0.87%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9240 0.87%
270028 广发制造业精选混合A 1.1550 0.87%
510081 长盛动态精选混合 0.9489 0.87%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9430 0.86%
450007 国富成长动力混合 0.9298 0.84%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9590 0.84%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0880 0.83%
519087 新华优选分红混合A 0.8151 0.83%
090020 大成健康产业混合A 0.9770 0.83%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7340 0.82%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1080 0.82%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9830 0.82%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1250 0.81%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8292 0.81%
210005 金鹰主题优势混合 0.6290 0.80%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8840 0.80%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0090 0.80%
770001 德邦优化A 1.1801 0.79%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1049 0.79%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7610 0.79%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0530 0.77%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7840 0.77%
519035 富国天博创新主题混合 0.8226 0.76%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5290 0.76%
070027 嘉实周期优选混合 1.0810 0.75%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6820 0.74%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9570 0.74%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8140 0.74%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5614 0.74%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1040 0.73%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8320 0.73%
510180 华安上证180ETF 0.5520 0.73%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9790 0.72%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6970 0.72%
206012 鹏华价值精选股票 0.9770 0.72%
202005 南方成份精选混合A 0.8729 0.72%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7020 0.72%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9760 0.72%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5160 0.72%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8390 0.72%
257010 国联安小盘精选混合 0.8350 0.72%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8581 0.72%
159913 交银深证300价值ETF 0.9870 0.71%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8740 0.69%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8740 0.69%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8000 0.69%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7410 0.69%
510270 中银上证国企100ETF 0.7310 0.69%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8207 0.69%
090001 大成价值增长混合A 0.6822 0.69%
360016 光大行业轮动混合 1.1860 0.68%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9420 0.67%
160605 鹏华中国50混合 1.3450 0.67%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7500 0.67%
163808 中银中证A100指数增强 0.7540 0.67%
159922 嘉实中证500ETF 3.5903 0.66%
519008 汇添富优势精选混合 2.4110 0.66%
253010 国联安安心成长混合 0.6060 0.66%
180012 银华富裕主题混合A 1.1059 0.66%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9330 0.65%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.0780 0.65%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7740 0.65%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7690 0.65%
240022 华宝资源优选混合A 0.9360 0.65%
510210 上证综指ETF 2.3260 0.65%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1090 0.64%
253060 国联安信心增长债券A 1.1010 0.64%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8050 0.63%
110003 易方达上证50增强A 0.6982 0.63%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8030 0.63%
510110 海富通上证周期ETF 2.2790 0.62%
530006 建信核心精选混合 1.1300 0.62%
002031 华夏策略混合 1.7850 0.62%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7653 0.62%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7860 0.62%
519015 海富通精选贰号混合 0.6560 0.61%
630008 华商策略精选混合 0.8260 0.61%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9667 0.61%
510050 华夏上证50ETF 1.8190 0.61%
660011 农银中证500指数 0.9722 0.61%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8310 0.61%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0000 0.60%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0090 0.60%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8839 0.60%
159905 工银深证红利ETF 0.7368 0.59%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0210 0.59%
510170 国联安上证商品ETF 1.8840 0.59%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7548 0.59%
233015 大摩量化配置混合A 1.0190 0.59%
180010 银华优质增长混合 1.5582 0.59%
090010 大成中证红利指数A 0.8530 0.59%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0400 0.58%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0089 0.58%
519100 长盛中证A100指数 0.7480 0.58%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8740 0.58%
020011 国泰沪深300指数A 0.5200 0.58%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7692 0.58%
510230 国泰上证180金融ETF 3.4540 0.58%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8690 0.58%
630011 华商主题精选混合 1.2170 0.58%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7426 0.57%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7431 0.57%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3370 0.57%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8750 0.57%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8770 0.57%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0600 0.57%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7030 0.57%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8980 0.56%
519180 万家180指数A 0.5751 0.56%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0840 0.56%
161818 银华消费主题混合A 1.0930 0.55%
399001 中海上证50指数增强 0.7250 0.55%
253061 国联安信心增长债券B 1.0970 0.55%
320010 诺安中证A100指数A 0.7260 0.55%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6945 0.55%
630006 华商产业升级混合 0.7330 0.55%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7470 0.54%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9300 0.54%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7420 0.54%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8731 0.54%
162213 宏利沪深300指数A 0.9330 0.54%
510130 中盘ETF 2.3159 0.54%
519994 长信金利趋势股票 0.6327 0.54%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7420 0.54%
110009 易方达价值精选混合 1.0371 0.53%
000061 华夏盛世混合 0.7520 0.53%
159923 大成中证A100ETF 0.9490 0.53%
375010 摩根中国优势混合A 1.6686 0.53%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7550 0.53%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7540 0.53%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9460 0.53%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9490 0.53%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7560 0.53%
202021 南方小康ETF联接A 0.7551 0.53%
270007 广发大盘成长混合 0.6157 0.52%
410003 华富成长趋势混合A 0.5378 0.52%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9901 0.52%
519987 长信恒利优势混合 0.7760 0.52%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.5420 0.52%
160603 鹏华普天收益混合 0.7720 0.52%
519039 长盛同德主题混合 0.7725 0.51%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7920 0.51%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9800 0.51%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4089 0.51%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7870 0.51%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9820 0.51%
202009 南方盛元红利混合 0.7950 0.51%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1720 0.51%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8125 0.51%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7916 0.51%
159919 嘉实沪深300ETF 2.5376 0.51%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5980 0.50%
519300 大成沪深300指数A 0.7849 0.50%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8520 0.50%
163818 中银中小盘成长混合 1.0050 0.50%
519011 海富通精选混合 0.4861 0.50%
400007 东方策略成长混合 1.3931 0.50%
481009 工银沪深300指数A 0.8999 0.50%
162202 宏利周期混合 0.9442 0.49%
398001 中海优质成长混合 0.5534 0.49%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0210 0.49%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0350 0.49%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6778 0.49%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8180 0.49%
410009 华富量子生命力混合A 0.7443 0.49%
050002 博时沪深300指数A 0.6980 0.49%
200008 长城品牌优选混合A 0.7384 0.49%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0554 0.49%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8240 0.49%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6547 0.49%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8400 0.48%
159908 博时创业板ETF 0.7293 0.48%
410006 华富策略精选混合A 0.8191 0.48%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8774 0.48%
660008 农银沪深300指数A 0.7874 0.48%
360001 光大保德信量化股票A 0.8453 0.48%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8460 0.48%