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2013年03月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510230 国泰上证180金融ETF 3.6640 5.83%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0390 5.48%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.9120 4.71%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0270 4.65%
510110 海富通上证周期ETF 2.4120 4.33%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0990 4.27%
340007 兴全社会责任混合 1.4530 4.23%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0750 4.17%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9100 4.12%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9177 4.09%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6000 4.04%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8770 4.03%
510050 华夏上证50ETF 1.9170 4.02%
090010 大成中证红利指数A 0.8950 3.95%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0410 3.89%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9630 3.88%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9641 3.85%
110003 易方达上证50增强A 0.7284 3.83%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9242 3.82%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.7110 3.80%
399001 中海上证50指数增强 0.7660 3.79%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0260 3.64%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9790 3.60%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6762 3.58%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1070 3.55%
040020 华安升级主题混合A 0.9680 3.53%
240020 华宝医药生物混合A 1.3240 3.52%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7221 3.50%
610007 信澳消费优选混合A 1.1260 3.49%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8050 3.47%
200008 长城品牌优选混合A 0.7768 3.46%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8110 3.44%
257070 国联安优选行业混合 1.0810 3.44%
510180 华安上证180ETF 0.5730 3.43%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7744 3.42%
162213 宏利沪深300指数A 0.9710 3.41%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9740 3.40%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7874 3.37%
510270 中银上证国企100ETF 0.7690 3.36%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8263 3.34%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7750 3.33%
162209 宏利市值优选混合A 0.7758 3.32%
320003 诺安先锋混合A 0.8446 3.31%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0300 3.31%
519100 长盛中证A100指数 0.7794 3.30%
257040 国联安红利混合 0.9410 3.29%
163808 中银中证A100指数增强 0.7840 3.29%
519996 长信银利精选股票 0.6280 3.29%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8699 3.28%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8200 3.27%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6194 3.27%
320010 诺安中证A100指数A 0.7570 3.27%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1700 3.27%
610006 信澳产业升级混合A 0.9180 3.26%
070013 嘉实研究精选混合 1.4880 3.26%
519180 万家180指数A 0.5962 3.26%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1744 3.22%
398061 中海消费混合A 1.1960 3.19%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7860 3.15%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9973 3.15%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8101 3.13%
270028 广发制造业精选混合A 1.0550 3.13%
350002 天治低碳经济混合 0.8528 3.13%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8580 3.13%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8600 3.12%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8930 3.12%
510060 工银上证央企ETF 1.1518 3.11%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1590 3.11%
159909 招商深证TMT50ETF 2.7920 3.10%
206007 鹏华消费优选混合 0.9690 3.09%
270021 广发聚瑞混合A 1.2040 3.08%
519993 长信增利动态策略混合 0.6494 3.08%
270008 广发核心精选混合 1.7900 3.05%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9110 3.04%
233006 大摩领先优势混合 0.9545 3.04%
510330 华夏沪深300ETF 2.6256 3.03%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8850 3.03%
610004 信澳中小盘混合A 0.8500 3.03%
050018 博时行业轮动混合 0.8150 3.03%
070022 嘉实领先成长混合 1.0550 3.03%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9296 3.03%
159919 嘉实沪深300ETF 2.6200 3.02%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0623 3.01%
350005 天治中国制造2025 1.1892 3.01%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.6204 3.00%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9270 3.00%
377240 摩根新兴动力混合A 1.3420 2.99%
000031 华夏复兴混合A 1.2050 2.99%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.1040 2.99%
070011 嘉实策略混合 1.1710 2.99%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0295 2.99%
610005 信澳红利回报混合A 0.7930 2.99%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8650 2.98%
360001 光大保德信量化股票A 0.8372 2.98%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1430 2.97%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9380 2.96%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7690 2.95%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8690 2.95%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9069 2.94%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0170 2.94%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9130 2.93%
090009 大成行业轮动混合A 0.8070 2.93%
377020 摩根内需动力混合A 1.0630 2.92%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1620 2.92%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7410 2.92%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9180 2.91%
233011 大摩主题优选混合 1.0270 2.91%
481009 工银沪深300指数A 0.9290 2.91%
161611 融通内需驱动混合A 0.7450 2.90%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8163 2.90%
370024 摩根核心优选混合A 1.1760 2.89%
470006 汇添富医药保健混合 1.0690 2.89%
020011 国泰沪深300指数A 0.5360 2.88%
660008 农银沪深300指数A 0.8122 2.88%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1480 2.87%
162208 宏利首选企业股票A 1.0361 2.86%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0780 2.86%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6986 2.86%
610002 信澳精华配置混合A 1.1170 2.85%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9760 2.85%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9045 2.85%
610001 信澳领先增长混合A 1.0273 2.85%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0830 2.85%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0820 2.85%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8690 2.84%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7610 2.84%
519300 大成沪深300指数A 0.8078 2.84%
050002 博时沪深300指数A 0.7203 2.83%
481004 工银稳健成长混合A 1.2838 2.83%
410006 华富策略精选混合A 0.8326 2.83%
580002 东吴双动力混合A 1.2517 2.83%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4479 2.82%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0422 2.82%
240017 华宝新兴产业混合 1.0788 2.82%
159915 易方达创业板ETF 0.8858 2.82%
570005 诺德成长优势混合 1.0250 2.81%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7190 2.81%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8410 2.81%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.0620 2.81%
090015 大成内需增长混合A 0.9920 2.80%
510190 华安上证50ETF 2.2800 2.80%
519019 大成景阳领先混合A 0.6600 2.80%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2070 2.79%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8296 2.79%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1100 2.78%
166007 中欧互通精选混合A 0.8548 2.78%
519069 汇添富价值精选混合 1.2990 2.77%
040005 华安宏利混合A 2.2531 2.77%
420005 天弘周期策略混合A 1.0020 2.77%
161811 银华沪深300指数A 0.8150 2.77%
710002 富安达策略精选混合A 1.0857 2.76%
710001 富安达优势成长混合A 0.9515 2.76%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7516 2.76%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1175 2.76%
481017 工银量化策略混合A 1.0060 2.76%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8550 2.76%
630010 华商价值精选混合 0.9680 2.76%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8970 2.75%
519025 海富通领先成长混合 0.9330 2.75%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0100 2.75%
530001 建信恒久价值混合 0.5422 2.75%
690005 民生加银内需增长混合 0.8230 2.75%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2857 2.74%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2750 2.74%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9750 2.74%
580005 东吴进取策略混合A 0.9632 2.73%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0060 2.73%
510020 博时上证超大盘ETF 1.9674 2.73%
050010 博时特许价值混合A 1.0930 2.73%
400011 东方核心动力混合A 0.8206 2.73%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8680 2.72%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7540 2.72%
519994 长信金利趋势股票 0.6637 2.72%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1619 2.72%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1116 2.71%
161606 融通行业景气混合A 0.7620 2.70%
560002 益民红利成长混合 0.4301 2.70%
255010 国联安稳健混合A 0.9130 2.70%
360016 光大行业轮动混合 1.1790 2.70%
288002 华夏收入混合 2.4350 2.70%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8020 2.69%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9920 2.69%
161613 融通创业板指数A 1.1440 2.69%
360007 光大优势配置混合A 0.6825 2.68%
040002 华安中国A股增强指数 0.5360 2.68%
040035 华安逆向策略混合A 1.0730 2.68%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7770 2.68%
213008 宝盈资源优选混合 1.0230 2.68%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8440 2.68%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0836 2.68%
470008 汇添富策略回报混合 1.0000 2.67%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8860 2.67%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.1920 2.67%
398041 中海量化策略混合 0.9670 2.65%
217012 招商行业领先混合A 0.9670 2.65%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1230 2.65%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0080 2.65%
519008 汇添富优势精选混合 2.3894 2.65%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7760 2.65%
166005 中欧价值发现混合A 1.0500 2.64%