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2012年09月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320007 诺安成长混合A 0.8230 1.48%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0770 1.22%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.0060 1.11%
320005 诺安价值增长混合A 0.7086 1.10%
159915 易方达创业板ETF 0.7357 1.09%
159918 嘉实中创400ETF 0.9296 1.07%
320016 诺安多策略混合A 0.7580 1.07%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7479 1.05%
161613 融通创业板指数A 0.9810 1.03%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9415 1.02%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9870 1.02%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9337 1.01%
320006 诺安灵活配置混合 0.9350 0.97%
398061 中海消费混合A 1.0550 0.96%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6310 0.96%
320001 诺安平衡混合A 0.6232 0.94%
162201 宏利成长混合 0.9750 0.91%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.8910 0.91%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7840 0.90%
379010 摩根中小盘混合A 1.2100 0.83%
159907 广发国证2000ETF 0.7774 0.80%
180013 银华领先策略混合 0.9601 0.77%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9170 0.77%
620006 金元顺安消费主题混合 0.7840 0.77%
163805 中银动态策略混合A 0.9335 0.77%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7157 0.76%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6600 0.76%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7920 0.76%
163818 中银中小盘成长混合 0.9450 0.75%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1107 0.74%
377020 摩根内需动力混合A 0.8713 0.73%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7048 0.73%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8450 0.72%
340008 兴全有机增长混合 1.0595 0.72%
000031 华夏复兴混合A 0.9880 0.71%
159909 招商深证TMT50ETF 2.3990 0.71%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0140 0.70%
162209 宏利市值优选混合A 0.6891 0.69%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8730 0.69%
110013 易方达科翔混合 1.0250 0.69%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8770 0.69%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8848 0.69%
519993 长信增利动态策略混合 0.6038 0.68%
519672 银河蓝筹混合A 0.7490 0.67%
481001 工银核心价值混合A 0.2541 0.67%
163810 中银价值混合A 0.7470 0.67%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7460 0.67%
470008 汇添富策略回报混合 0.9090 0.66%
710001 富安达优势成长混合A 0.8633 0.65%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7690 0.65%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0214 0.65%
162208 宏利首选企业股票A 0.9492 0.64%
519704 交银先进制造混合A 0.8020 0.63%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6340 0.63%
660012 农银消费主题混合A 0.9844 0.63%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9520 0.63%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.6974 0.63%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9630 0.63%
660001 农银行业成长混合 1.0610 0.62%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8120 0.62%
162202 宏利周期混合 0.7692 0.61%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9830 0.61%
400011 东方核心动力混合A 0.7348 0.60%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6710 0.60%
180010 银华优质增长混合 1.2807 0.59%
163406 兴全合润混合A 0.8369 0.59%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8530 0.59%
162211 宏利品质生活混合 1.0480 0.58%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0470 0.58%
571002 诺德灵活配置混合 1.0145 0.58%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5712 0.56%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7190 0.56%
590005 中邮核心主题混合A 0.7130 0.56%
270022 广发内需增长混合A 0.7290 0.55%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2283 0.55%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9110 0.55%
398051 中海环保新能源混合 0.7470 0.54%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7467 0.54%
590001 中邮核心优选混合A 0.8790 0.54%
050007 博时平衡配置混合 0.7590 0.53%
519089 新华优选成长混合 1.1437 0.53%
162204 宏利行业精选混合A 3.2629 0.52%
166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9700 0.52%
240017 华宝新兴产业混合 0.8764 0.52%
519007 海富通强化回报混合 0.5760 0.52%
229002 宏利逆向策略混合 0.9700 0.52%
519185 万家精选混合A 0.8114 0.52%
320003 诺安先锋混合A 0.7478 0.52%
519029 华夏稳增混合 1.1670 0.52%
257040 国联安红利混合 0.7940 0.51%
660011 农银中证500指数 0.8724 0.51%
481004 工银稳健成长混合A 1.1134 0.51%
180018 银华和谐主题混合 0.9830 0.51%
519015 海富通精选贰号混合 0.5870 0.51%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.7923 0.51%
610006 信澳产业升级混合A 0.7810 0.51%
530016 建信恒稳价值混合 0.9860 0.51%
213008 宝盈资源优选混合 0.9006 0.51%
163804 中银收益混合A 0.9240 0.51%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7920 0.51%
090007 大成策略回报混合A 0.7950 0.51%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0120 0.50%
164809 工银中证500ETF联接A 0.8980 0.50%
470098 汇添富逆向投资混合A 0.9980 0.50%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8700 0.50%
519097 新华中小市值优选混合 0.8030 0.50%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6926 0.49%
050022 博时回报混合 1.0190 0.49%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8280 0.49%
210001 金鹰成份优选混合 0.5546 0.49%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8370 0.48%
519011 海富通精选混合 0.5434 0.48%
630001 华商领先企业混合 0.9045 0.48%
585001 东吴中证新兴指数 0.6330 0.48%
350001 天治财富增长混合 0.6030 0.48%
519069 汇添富价值精选混合 1.0490 0.48%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1219 0.48%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4637 0.48%
260101 景顺长城优选混合 0.9968 0.47%
510150 招商上证消费80ETF 2.3330 0.47%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8470 0.47%
288001 华夏经典混合 0.8630 0.47%
240011 华宝大盘精选混合 1.2436 0.47%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6360 0.47%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6390 0.47%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8610 0.47%
000011 华夏大盘精选混合A 7.2170 0.46%
420005 天弘周期策略混合A 0.8750 0.46%
400015 东方新能源汽车混合 1.0299 0.46%
350005 天治中国制造2025 1.0223 0.46%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8770 0.46%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9010 0.45%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6630 0.45%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.8950 0.45%
519001 银华价值优选混合 1.1091 0.45%
040016 华安行业轮动混合 0.8733 0.45%
519026 海富通中小盘混合 0.8970 0.45%
070010 嘉实主题混合 1.1130 0.45%
350007 天治趋势精选混合 0.9070 0.44%
000061 华夏盛世混合 0.6780 0.44%
257070 国联安优选行业混合 0.9080 0.44%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6820 0.44%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.2940 0.44%
040007 华安中小盘成长混合 0.8762 0.44%
240008 华宝收益增长混合A 2.7813 0.44%
050014 博时创业成长混合A 0.9060 0.44%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9180 0.44%
070003 嘉实稳健混合 0.7080 0.43%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9360 0.43%
519033 海富通国策导向混合A 0.9420 0.43%
519987 长信恒利优势混合 0.6940 0.43%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5740 0.42%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2668 0.42%
630011 华商主题精选混合 0.9610 0.42%
519670 银河行业混合A 0.9470 0.42%
240010 华宝行业精选混合 0.8366 0.42%
560003 益民创新优势混合A 0.6733 0.42%
690003 民生加银精选混合 0.7160 0.42%
002001 华夏回报混合A 1.2160 0.41%
510081 长盛动态精选混合 0.8429 0.41%
050009 博时新兴成长混合 0.4920 0.41%
398021 中海能源策略混合 0.5603 0.41%
519013 海富通风格优势混合 0.7370 0.41%
180012 银华富裕主题混合A 0.9138 0.41%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2110 0.41%
270028 广发制造业精选混合A 0.9850 0.41%
163803 中银持续增长混合A 0.6143 0.41%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7013 0.40%
000021 华夏优势增长混合 1.0130 0.40%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7440 0.40%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7540 0.40%
519005 海富通股票混合 0.5050 0.40%
690005 民生加银内需增长混合 0.7560 0.40%
110029 易方达科讯混合 0.5826 0.40%
257020 国联安精选混合 0.7460 0.40%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7770 0.39%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5210 0.39%
002021 华夏回报二号混合 1.0350 0.39%
410009 华富量子生命力混合A 0.6875 0.39%
180020 银华成长先锋混合 0.7680 0.39%
110015 易方达行业领先混合 1.0240 0.39%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4907 0.39%
350002 天治低碳经济混合 0.7501 0.39%
560002 益民红利成长混合 0.4099 0.39%
519688 交银精选混合 0.6635 0.38%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1360 0.38%
510120 海富通上证非周期ETF 1.6040 0.38%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8000 0.38%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8651 0.38%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7910 0.38%
110002 易方达策略成长混合 3.1330 0.38%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8180 0.37%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7046 0.37%
519025 海富通领先成长混合 0.8110 0.37%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8090 0.37%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7932 0.37%
510290 南方上证380ETF 0.7845 0.37%
510130 中盘ETF 2.0408 0.37%
290005 泰信优势增长混合 0.8190 0.37%
255010 国联安稳健混合A 0.8130 0.37%