热搜: 中国农业银行 华安创新混合 博时价值增长混合 大成2020生命周期混合A

2012年07月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0060 0.40%
050008 博时第三产业混合 0.9750 0.31%
160608 鹏华普天债券B 1.1390 0.26%
160602 鹏华普天债券A 1.1920 0.25%
202005 南方成份精选混合A 0.8177 0.21%
163806 中银增利债券A 1.0850 0.18%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0257 0.12%
519035 富国天博创新主题混合 0.7240 0.12%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0142 0.11%
200008 长城品牌优选混合A 0.6428 0.11%
750001 安信灵活配置混合A 1.0030 0.10%
530020 建信转债增强债券A 1.0040 0.10%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0510 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0330 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0720 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0820 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0810 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0890 0.09%
163811 中银双利债券A 1.1000 0.09%
150010 国泰优先 1.1410 0.09%
110013 易方达科翔混合 1.0800 0.09%
070009 嘉实超短债债券C 1.0137 0.08%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8013 0.07%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6069 0.07%
070005 嘉实债券A 1.4050 0.07%
481006 工银红利混合 0.8571 0.05%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0904 0.04%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0747 0.04%
159905 工银深证红利ETF 0.7135 0.03%
290007 泰信债券增强收益A 1.0201 0.02%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0734 0.02%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7218 0.01%
291007 泰信债券增强收益C 1.0181 0.01%
160124 南方中债10年期国债C 1.0667 0.01%
160123 南方中债10年期国债A 1.0719 0.01%
090002 大成债券A/B 1.0444 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9050 0.00%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0150 0.00%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0170 0.00%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0030 0.00%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0030 0.00%
660109 农银增强收益债券C 1.0511 0.00%
660009 农银增强收益债券A 1.0553 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 1.0180 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 1.0240 0.00%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0240 0.00%
531020 建信转债增强债券C 1.0030 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0290 0.00%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6950 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0500 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0740 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0610 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0640 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0540 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0740 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0380 0.00%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0010 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0030 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0030 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0710 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0750 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0320 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0320 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0670 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0240 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1310 0.00%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8060 0.00%
217022 招商产业债券A 1.0530 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0550 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0480 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0530 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0990 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0340 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0410 0.00%
163812 中银双利债券B 1.0920 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1290 0.00%
161693 融通债券C 1.0500 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0510 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0120 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0110 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0790 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0340 0.00%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0750 0.00%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9870 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0560 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0120 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0130 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7760 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0130 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0140 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0610 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9220 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9840 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9530 0.00%
092002 大成债券C 1.0344 0.00%
090019 大成景恒混合A 1.0000 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0150 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0430 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0410 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8420 0.00%
070099 嘉实优质企业混合 0.8730 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0320 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0330 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7830 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0490 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0590 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.0147 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0430 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7160 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8340 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8140 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0800 0.00%
001003 华夏债券C 1.0640 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 1.0440 0.00%
050119 博时转债增强债券C 0.8960 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0800 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.0820 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5350 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0270 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.0130 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0150 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0410 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7690 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0670 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0000 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0420 0.00%
080003 长盛积极配置债券A 1.0639 -0.01%
217003 招商安泰债券A 1.1350 -0.01%
660002 农银恒久增利债券A 1.0728 -0.01%
217203 招商安泰债券B 1.1652 -0.01%
660102 农银恒久增利债券C 1.0665 -0.02%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0503 -0.02%
420002 天弘永利债券A 1.0116 -0.03%
420102 天弘永利债券B 1.0124 -0.03%
519667 银河银信债券A 1.0216 -0.04%
519666 银河银信债券B 1.0171 -0.04%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0485 -0.04%
240001 华宝宝康消费品 1.2713 -0.05%
040009 华安稳定收益债券A 1.0353 -0.05%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0460 -0.05%
040010 华安稳定收益债券B 1.0258 -0.06%
290003 泰信双息双利债券C 1.0287 -0.06%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0523 -0.06%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0873 -0.06%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9837 -0.06%
610001 信澳领先增长混合A 0.9552 -0.06%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0095 -0.07%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0643 -0.08%
160718 嘉实多利收益债券A 1.0001 -0.08%
162210 宏利集利债券A 1.0607 -0.08%
560005 益民多利债券 1.0157 -0.08%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0678 -0.08%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0530 -0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0710 -0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1320 -0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1210 -0.09%
519186 万家稳健增利债券A 1.0676 -0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0700 -0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0740 -0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0670 -0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0660 -0.09%
210006 金鹰元禧混合A 1.0570 -0.09%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1540 -0.09%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1230 -0.09%
110035 易方达双债增强债券A 1.0570 -0.09%
162299 宏利集利债券C 1.0419 -0.09%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1130 -0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0740 -0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.0610 -0.09%
164808 工银四季收益债券A 1.0650 -0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1410 -0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1240 -0.09%
240003 华宝宝康债券A 1.1651 -0.09%
040019 华安稳固收益债券C 1.0760 -0.09%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1000 -0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.0730 -0.09%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0180 -0.10%
080010 长盛同禧债券C 0.9630 -0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0470 -0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0280 -0.10%
080009 长盛同禧债券A 0.9690 -0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0290 -0.10%
519187 万家稳健增利债券C 1.0552 -0.10%
519150 新华优选消费混合 0.9960 -0.10%
166010 中欧鼎利债券A 1.0270 -0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0220 -0.10%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0230 -0.10%
519676 银河强化债券A 1.0470 -0.10%
630003 华商收益增强债券A 1.0260 -0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0450 -0.10%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0210 -0.10%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0240 -0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0380 -0.10%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9530 -0.10%
100037 富国优化增强债券C 0.9890 -0.10%
110036 易方达双债增强债券C 1.0520 -0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0230 -0.10%
470018 汇添富双利债券A 1.0450 -0.10%
350009 天治研究驱动混合A 1.0500 -0.10%