热搜: 新基金上报 景顺长城资源垄断混合 银华富裕主题混合A 华安策略优选混合A

2012年07月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213008 宝盈资源优选混合 0.8390 0.88%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9570 0.53%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0540 0.19%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0840 0.18%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0210 0.15%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0379 0.14%
519704 交银先进制造混合A 0.8080 0.12%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9440 0.11%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0120 0.10%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9820 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9780 0.10%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0190 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0500 0.10%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0529 0.06%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8601 0.05%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6519 0.05%
160123 南方中债10年期国债A 1.0719 0.01%
233005 大摩强收益债券 1.1125 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9140 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0510 0.00%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8020 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0110 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0520 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0790 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1220 0.00%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1230 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0720 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0660 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0390 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0470 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1390 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1920 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0540 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.1000 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0560 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0480 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0120 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0120 0.00%
160124 南方中债10年期国债C 1.0667 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0890 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0810 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0060 0.00%
150010 国泰优先 1.1400 0.00%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6790 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7540 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0240 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0130 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0140 0.00%
270041 广发消费品精选混合A 0.9970 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0670 0.00%
290012 泰信行业精选混合A 1.0310 0.00%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9918 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0710 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0630 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0840 0.00%
340007 兴全社会责任混合 1.1820 0.00%
350009 天治研究驱动混合A 1.0510 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.8950 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0320 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9840 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0700 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0630 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0480 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9370 0.00%
092002 大成债券C 1.0344 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0200 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0430 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0460 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0640 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0610 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8290 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0320 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0330 0.00%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0500 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0670 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0740 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5220 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0135 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 0.9987 0.00%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0150 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7010 0.00%
050023 博时天颐债券A 1.0110 0.00%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0170 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7750 0.00%
001003 华夏债券C 1.0640 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0800 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8160 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0740 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0720 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0670 0.00%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0020 0.00%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0030 0.00%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0649 0.00%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9400 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0420 0.00%
630103 华商收益增强债券B 1.0240 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0290 0.00%
530020 建信转债增强债券A 1.0030 0.00%
531020 建信转债增强债券C 1.0030 0.00%
630003 华商收益增强债券A 1.0290 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9870 0.00%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0250 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7980 0.00%
040020 华安升级主题混合A 0.8000 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7540 0.00%
573003 诺德增强收益债券 0.9930 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0230 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0443 -0.01%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7125 -0.01%
040009 华安稳定收益债券A 1.0354 -0.01%
040010 华安稳定收益债券B 1.0260 -0.01%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8712 -0.02%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8709 -0.02%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0876 -0.02%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0486 -0.02%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0461 -0.03%
162299 宏利集利债券C 1.0422 -0.04%
485105 工银增强收益债券A 1.1115 -0.04%
485005 工银增强收益债券B 1.1053 -0.04%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0145 -0.04%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0259 -0.04%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0905 -0.05%
162210 宏利集利债券A 1.0609 -0.05%
510170 国联安上证商品ETF 2.1600 -0.05%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0748 -0.05%
420102 天弘永利债券B 1.0126 -0.05%
217003 招商安泰债券A 1.1350 -0.05%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0294 -0.05%
519187 万家稳健增利债券C 1.0558 -0.06%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0685 -0.06%
519976 长信可转债债券C 1.0176 -0.06%
420002 天弘永利债券A 1.0118 -0.06%
217203 招商安泰债券B 1.1652 -0.06%
519186 万家稳健增利债券A 1.0681 -0.07%
519977 长信可转债债券A 1.0191 -0.07%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1034 -0.07%
320004 诺安优化收益债券C 1.2135 -0.07%
162205 宏利风险预算混合 1.0568 -0.08%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7875 -0.08%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0281 -0.08%
202102 南方多利增强债券C 1.0701 -0.08%
202103 南方多利增强债券A 1.0723 -0.08%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0968 -0.08%
519666 银河银信债券B 1.0172 -0.09%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0830 -0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0650 -0.09%
161902 万家增强收益债券C 1.0163 -0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0790 -0.09%
163806 中银增利债券A 1.0850 -0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0750 -0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0980 -0.09%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0920 -0.09%
200013 长城积极增利债券A 1.0530 -0.09%
202212 南方平衡配置混合 1.0550 -0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0820 -0.09%
210006 金鹰元禧混合A 1.0580 -0.09%
217022 招商产业债券A 1.0530 -0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0740 -0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0700 -0.09%
270009 广发增强债券C 1.1310 -0.09%
110036 易方达双债增强债券C 1.0530 -0.09%
290003 泰信双息双利债券C 1.0293 -0.09%
560005 益民多利债券 1.0166 -0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.1170 -0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1290 -0.09%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0600 -0.09%
320009 诺安增利债券B 1.0670 -0.09%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 -0.09%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0102 -0.09%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1140 -0.09%
485014 工银添颐债券B 1.1470 -0.09%
100058 富国产业债券A 1.0610 -0.09%
040019 华安稳固收益债券C 1.0760 -0.09%
360013 光大信用添益债券A 1.0740 -0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0590 -0.09%
372010 摩根强化回报债券A 1.0630 -0.09%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0930 -0.09%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1240 -0.09%
519667 银河银信债券A 1.0217 -0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.0450 -0.10%
630109 华商稳定增利债券C 1.0180 -0.10%
040013 华安强化收益债券B 1.0270 -0.10%
630107 华商稳健双利债券B 1.0020 -0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0280 -0.10%
166010 中欧鼎利债券A 1.0290 -0.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0410 -0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0330 -0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0000 -0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0480 -0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0390 -0.10%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0010 -0.10%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0220 -0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0420 -0.10%
519676 银河强化债券A 1.0480 -0.10%
050116 博时宏观回报债券C 1.0440 -0.10%
630007 华商稳健双利债券A 1.0110 -0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0310 -0.10%
050123 博时天颐债券C 1.0100 -0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0230 -0.10%
161693 融通债券C 1.0500 -0.10%