热搜: 朱建华 银华富裕主题混合A 南方全球精选配置 鹏华国防A

2012年07月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210005 金鹰主题优势混合 0.6490 0.78%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7447 0.57%
070005 嘉实债券A 1.4120 0.43%
210004 金鹰稳健成长混合 0.6760 0.30%
320006 诺安灵活配置混合 0.9880 0.30%
050006 博时稳定价值债券B 1.0110 0.30%
050106 博时稳定价值债券A 1.0300 0.29%
320007 诺安成长混合A 0.8910 0.22%
485105 工银增强收益债券A 1.1119 0.22%
485005 工银增强收益债券B 1.1058 0.21%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0730 0.19%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1170 0.18%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1260 0.18%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9110 0.14%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8500 0.12%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8740 0.11%
630109 华商稳定增利债券C 1.0200 0.10%
630009 华商稳定增利债券A 1.0260 0.10%
166010 中欧鼎利债券A 1.0320 0.10%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0480 0.10%
395012 中海增强收益债券C 1.0200 0.10%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0100 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0330 0.10%
530020 建信转债增强债券A 1.0030 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0450 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0720 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0670 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.0840 0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.0630 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0770 0.09%
519186 万家稳健增利债券A 1.0695 0.08%
519187 万家稳健增利债券C 1.0573 0.08%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0127 0.07%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0239 0.07%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0740 0.07%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0895 0.07%
217203 招商安泰债券B 1.1662 0.06%
217003 招商安泰债券A 1.1357 0.06%
040010 华安稳定收益债券B 1.0253 0.06%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0533 0.06%
660109 农银增强收益债券C 1.0917 0.05%
040009 华安稳定收益债券A 1.0345 0.05%
660009 农银增强收益债券A 1.0957 0.04%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7478 0.04%
320004 诺安优化收益债券C 1.2135 0.04%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0290 0.04%
090002 大成债券A/B 1.0445 0.04%
092002 大成债券C 1.0347 0.04%
320001 诺安平衡混合A 0.6573 0.03%
210001 金鹰成份优选混合 0.5885 0.02%
660102 农银恒久增利债券C 1.0726 0.01%
519087 新华优选分红混合A 0.7390 0.01%
519666 银河银信债券B 1.0357 0.01%
519667 银河银信债券A 1.0440 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9320 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.0870 0.00%
240003 华宝宝康债券A 1.1654 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7270 0.00%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8240 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0730 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0310 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0470 0.00%
660002 农银恒久增利债券A 1.0787 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0240 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0430 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0150 0.00%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8840 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0670 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0440 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0380 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0850 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7750 0.00%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0877 0.00%
350009 天治研究驱动混合A 1.0480 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8160 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0870 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0480 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0700 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0390 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0250 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0750 0.00%
050007 博时平衡配置混合 0.7860 0.00%
050010 博时特许价值混合A 0.9880 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1310 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8450 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7710 0.00%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7423 0.00%
050022 博时回报混合 1.0260 0.00%
050023 博时天颐债券A 1.0070 0.00%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8723 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0620 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0470 0.00%
050123 博时天颐债券C 1.0060 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0600 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0230 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0250 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0131 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0610 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5340 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1200 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.0870 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0790 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0360 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0330 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0360 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1380 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1910 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0600 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8370 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0430 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0680 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0740 0.00%
150010 国泰优先 1.1370 0.00%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0000 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0340 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7650 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0130 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0140 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.0530 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.0570 0.00%
110028 易方达安心回报债券B 1.0740 0.00%
110027 易方达安心回报债券A 1.0770 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0240 0.00%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9217 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9270 0.00%
110025 易方达资源行业混合 0.8830 0.00%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7080 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0610 0.00%
100056 富国低碳环保混合 0.8810 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.8980 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9730 0.00%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0637 -0.01%
290007 泰信债券增强收益A 1.0215 -0.02%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0100 -0.02%
290003 泰信双息双利债券C 1.0289 -0.03%
291007 泰信债券增强收益C 1.0197 -0.03%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0698 -0.03%
420102 天弘永利债券B 1.0130 -0.03%
162299 宏利集利债券C 1.0432 -0.04%
420002 天弘永利债券A 1.0125 -0.04%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3950 -0.04%
162210 宏利集利债券A 1.0618 -0.05%
485107 工银添利债券A 1.1035 -0.05%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5770 -0.06%
202103 南方多利增强债券A 1.0757 -0.06%
485007 工银添利债券B 1.0825 -0.06%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6278 -0.06%
240012 华宝增强收益债券A 1.0533 -0.07%
202102 南方多利增强债券C 1.0735 -0.07%
240013 华宝增强收益债券B 1.0389 -0.08%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0460 -0.08%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0482 -0.08%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1240 -0.09%
217022 招商产业债券A 1.0530 -0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0770 -0.09%
210006 金鹰元禧混合A 1.0580 -0.09%
001011 华夏希望债券A 1.0780 -0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0740 -0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0780 -0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0860 -0.09%
200013 长城积极增利债券A 1.0530 -0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.0660 -0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.0960 -0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0720 -0.09%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0920 -0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0640 -0.09%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0610 -0.09%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1060 -0.09%
040019 华安稳固收益债券C 1.0750 -0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1280 -0.09%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5599 -0.09%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0900 -0.09%
560005 益民多利债券 1.0218 -0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0790 -0.09%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2040 -0.09%
160217 国泰信用互利债券A 1.0550 -0.09%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1040 -0.09%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0920 -0.09%
050111 博时信用债券C 1.0360 -0.10%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9540 -0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0330 -0.10%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9908 -0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0340 -0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0270 -0.10%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9570 -0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0410 -0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0350 -0.10%
630103 华商收益增强债券B 1.0270 -0.10%
050116 博时宏观回报债券C 1.0460 -0.10%
200113 长城积极增利债券C 1.0480 -0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0460 -0.10%
573003 诺德增强收益债券 0.9960 -0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0500 -0.10%
519150 新华优选消费混合 1.0020 -0.10%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0240 -0.10%
040025 华安科技动力混合A 0.9820 -0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0520 -0.10%
050011 博时信用债券A/B 1.0480 -0.10%
630003 华商收益增强债券A 1.0310 -0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0500 -0.10%