热搜: 基金赎回费率 诺安先锋混合A 景顺长城资源垄断混合 光大优势配置混合A

2012年07月03日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8804 1.89%
150011 国泰进取 0.5880 1.73%
481006 工银红利混合 0.8915 1.47%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0520 1.45%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9700 1.36%
090016 大成消费主题混合A 1.0190 1.29%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8900 1.25%
270028 广发制造业精选混合A 1.0490 1.25%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6890 1.03%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0860 1.02%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8950 1.02%
206001 鹏华弘泰A 0.8960 1.01%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7060 1.01%
481013 工银消费服务混合A 0.9190 0.99%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1220 0.99%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9915 0.99%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3331 0.99%
398051 中海环保新能源混合 0.8200 0.99%
377020 摩根内需动力混合A 0.9090 0.98%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8260 0.98%
570006 诺德中小盘混合 0.9410 0.97%
519991 长信双利优选混合A 0.8390 0.96%
270025 广发行业领先混合A 0.8400 0.96%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8430 0.96%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0790 0.94%
610001 信澳领先增长混合A 1.0180 0.93%
519069 汇添富价值精选混合 1.0960 0.92%
160603 鹏华普天收益混合 0.7730 0.91%
110022 易方达消费行业股票 0.8850 0.91%
519668 银河成长混合 1.0584 0.90%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8940 0.90%
270008 广发核心精选混合 1.5880 0.89%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8010 0.88%
610002 信澳精华配置混合A 1.0350 0.88%
110013 易方达科翔混合 1.1530 0.87%
070013 嘉实研究精选混合 1.3870 0.87%
270022 广发内需增长混合A 0.8270 0.85%
162211 宏利品质生活混合 1.0740 0.85%
530016 建信恒稳价值混合 1.0650 0.85%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0678 0.85%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9630 0.84%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7200 0.84%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8510 0.83%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8550 0.83%
240005 华宝多策略增长A 0.4909 0.82%
320012 诺安主题精选混合 0.8710 0.81%
050008 博时第三产业混合 0.9930 0.81%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9990 0.81%
202005 南方成份精选混合A 0.8521 0.80%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1709 0.80%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7520 0.80%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0100 0.80%
202003 南方绩优成长混合A 1.1239 0.79%
180001 银华优势企业混合 1.0455 0.79%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6887 0.79%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2720 0.79%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0290 0.78%
630001 华商领先企业混合 0.9299 0.78%
519019 大成景阳领先混合A 0.6550 0.77%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7546 0.76%
519008 汇添富优势精选混合 2.1252 0.76%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7738 0.75%
350005 天治中国制造2025 1.0767 0.75%
110002 易方达策略成长混合 3.3470 0.75%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8210 0.74%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8120 0.74%
519674 银河创新成长混合A 0.9138 0.73%
090009 大成行业轮动混合A 0.8230 0.73%
070022 嘉实领先成长混合 0.9750 0.72%
519979 长信内需成长混合A 0.9860 0.71%
481001 工银核心价值混合A 0.2833 0.71%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8640 0.70%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7170 0.70%
510150 招商上证消费80ETF 2.4700 0.69%
257030 国联安优势混合 0.8740 0.69%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8750 0.69%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7310 0.69%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4845 0.69%
213008 宝盈资源优选混合 0.8926 0.68%
519688 交银精选混合 0.7230 0.68%
200008 长城品牌优选混合A 0.6845 0.68%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2610 0.68%
519035 富国天博创新主题混合 0.7882 0.68%
400011 东方核心动力混合A 0.7797 0.68%
070099 嘉实优质企业混合 0.9010 0.67%
519698 交银先锋混合A 1.0833 0.67%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9050 0.67%
530011 建信内生动力混合A 0.8970 0.67%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9000 0.67%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0500 0.67%
630010 华商价值精选混合 0.9010 0.67%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7550 0.67%
270006 广发策略优选混合 1.3163 0.67%
159909 招商深证TMT50ETF 2.5370 0.67%
360005 光大保德信红利混合A 2.1313 0.66%
660003 农银平衡双利混合 0.9881 0.66%
163803 中银持续增长混合A 0.6440 0.66%
240001 华宝宝康消费品 1.3088 0.65%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9350 0.65%
070011 嘉实策略混合 1.0960 0.64%
217009 招商核心价值混合 0.8428 0.64%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7870 0.64%
519091 新华泛资源优势混合 0.9490 0.64%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9450 0.64%
163805 中银动态策略混合A 0.9766 0.64%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9640 0.63%
162208 宏利首选企业股票A 0.9799 0.63%
590001 中邮核心优选混合A 0.9756 0.63%
240008 华宝收益增长混合A 2.8487 0.63%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8205 0.63%
090011 大成核心双动力混合A 0.7970 0.63%
400003 东方精选混合 0.9785 0.62%
040016 华安行业轮动混合 0.9201 0.62%
050004 博时精选混合A 1.2583 0.62%
161611 融通内需驱动混合A 0.6630 0.61%
166005 中欧价值发现混合A 0.9850 0.61%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8280 0.61%
110029 易方达科讯混合 0.6249 0.61%
270005 广发聚丰混合A 0.6598 0.61%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8360 0.60%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8360 0.60%
519097 新华中小市值优选混合 0.8440 0.60%
630006 华商产业升级混合 0.6690 0.60%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8410 0.60%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8610 0.58%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8620 0.58%
217013 招商中小盘混合 0.8880 0.57%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5988 0.57%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8880 0.57%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6949 0.56%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9778 0.56%
519099 新华灵活主题混合 0.9120 0.55%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7843 0.55%
210001 金鹰成份优选混合 0.5924 0.54%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6354 0.54%
519700 交银主题优选混合A 0.9270 0.54%
660010 农银策略精选混合 0.9970 0.54%
610005 信澳红利回报混合A 0.7640 0.53%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8099 0.53%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9450 0.53%
519089 新华优选成长混合 1.2098 0.52%
200010 长城双动力混合A 0.9002 0.52%
398031 中海蓝筹混合A 0.8498 0.52%
350001 天治财富增长混合 0.6525 0.52%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7780 0.52%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9997 0.52%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7746 0.52%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7910 0.51%
481017 工银量化策略混合A 0.9860 0.51%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9900 0.51%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9840 0.51%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9870 0.51%
206007 鹏华消费优选混合 0.8080 0.50%
202011 南方优选价值混合A 1.0120 0.50%
180012 银华富裕主题混合A 1.0131 0.50%
090018 大成新锐产业混合A 1.0010 0.50%
100020 富国天益价值混合A 0.8424 0.50%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2632 0.50%
398021 中海能源策略混合 0.6007 0.50%
163810 中银价值混合A 0.8020 0.50%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8080 0.50%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0756 0.49%
410006 华富策略精选混合A 0.7764 0.49%
630103 华商收益增强债券B 1.0310 0.49%
519017 大成积极成长混合A 0.8130 0.49%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0442 0.49%
213003 宝盈策略增长混合 0.7837 0.47%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8470 0.47%
519185 万家精选混合A 0.8417 0.47%
360016 光大行业轮动混合 1.0710 0.47%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8600 0.47%
121001 国投瑞银融华债券 1.2006 0.47%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8740 0.46%
673010 西部利得新动向混合A 0.8730 0.46%
700001 平安行业先锋混合 0.8870 0.45%
159918 嘉实中创400ETF 0.9929 0.45%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6750 0.45%
217012 招商行业领先混合A 0.9140 0.44%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8907 0.44%
398041 中海量化策略混合 0.9180 0.44%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9556 0.44%
161606 融通行业景气混合A 0.6910 0.44%
375010 摩根中国优势混合A 1.8506 0.44%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7845 0.44%
159907 广发国证2000ETF 0.8431 0.43%
159903 南方深证成份ETF 0.9782 0.43%
257070 国联安优选行业混合 0.9350 0.43%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9350 0.43%
420005 天弘周期策略混合A 0.9250 0.43%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7673 0.42%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1490 0.42%
151001 银河稳健混合 0.9232 0.42%
519987 长信恒利优势混合 0.7130 0.42%
398011 中海分红增利混合 0.7234 0.42%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7429 0.41%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7290 0.41%
360007 光大优势配置混合A 0.6355 0.41%
519694 交银蓝筹混合 0.7039 0.41%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9740 0.41%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9939 0.41%