热搜: 中国农业银行 工银核心价值混合A 海富通股票混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2012年06月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.6060 2.71%
270021 广发聚瑞混合A 1.2010 1.95%
270008 广发核心精选混合 1.5830 1.67%
420005 天弘周期策略混合A 0.9180 1.66%
519099 新华灵活主题混合 0.9080 1.57%
470009 汇添富民营活力混合 1.0190 1.49%
240008 华宝收益增长混合A 2.8477 1.48%
519702 交银趋势混合A 0.8460 1.44%
159915 易方达创业板ETF 0.7595 1.43%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8570 1.42%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8120 1.37%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9704 1.35%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8270 1.35%
100056 富国低碳环保混合 0.9240 1.32%
519697 交银优势行业混合 1.1490 1.32%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0790 1.31%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0160 1.30%
110015 易方达行业领先混合 1.0980 1.29%
519692 交银成长混合A 2.6368 1.29%
610006 信澳产业升级混合A 0.8700 1.28%
519026 海富通中小盘混合 0.9500 1.28%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1180 1.27%
240017 华宝新兴产业混合 0.8838 1.26%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1280 1.26%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1240 1.26%
260101 景顺长城优选混合 1.0156 1.25%
270028 广发制造业精选混合A 1.0550 1.25%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8070 1.25%
450002 国富弹性市值混合A 1.2112 1.25%
450004 国富深化价值混合A 1.3481 1.25%
570006 诺德中小盘混合 0.8990 1.24%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8798 1.23%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0080 1.20%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8852 1.19%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1160 1.18%
660001 农银行业成长混合 1.0769 1.17%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7790 1.17%
560002 益民红利成长混合 0.4742 1.17%
270006 广发策略优选混合 1.3268 1.16%
450009 国富中小盘股票A 0.9630 1.16%
202003 南方绩优成长混合A 1.1388 1.15%
410003 华富成长趋势混合A 0.5355 1.15%
159906 大成深证成长40ETF 0.7950 1.15%
519694 交银蓝筹混合 0.7208 1.15%
420001 天弘精选混合A 0.5603 1.14%
519690 交银稳健配置混合 1.3352 1.14%
159918 嘉实中创400ETF 1.0174 1.13%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0700 1.13%
050004 博时精选混合A 1.2884 1.12%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8140 1.12%
240010 华宝行业精选混合 0.9209 1.11%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0990 1.10%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0140 1.10%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0277 1.10%
270005 广发聚丰混合A 0.6705 1.09%
398041 中海量化策略混合 0.9400 1.08%
270025 广发行业领先混合A 0.8490 1.07%
610004 信澳中小盘混合A 0.8500 1.07%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0173 1.07%
162202 宏利周期混合 0.8773 1.06%
450007 国富成长动力混合 0.9235 1.06%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3614 1.06%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6964 1.06%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8620 1.06%
090009 大成行业轮动混合A 0.8580 1.06%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0035 1.05%
020003 国泰金龙行业混合 0.4900 1.03%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9781 1.03%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0396 1.03%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5320 1.03%
519704 交银先进制造混合A 0.8810 1.03%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7960 1.02%
233010 大摩深证300指数增强 1.0000 1.01%
398001 中海优质成长混合 0.4958 1.00%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7040 1.00%
206001 鹏华弘泰A 0.9202 0.99%
660003 农银平衡双利混合 1.0096 0.99%
519688 交银精选混合 0.7339 0.99%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8230 0.98%
710001 富安达优势成长混合A 0.9543 0.98%
180012 银华富裕主题混合A 1.0371 0.98%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8487 0.98%
610001 信澳领先增长混合A 1.0395 0.98%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8270 0.98%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9390 0.97%
379010 摩根中小盘混合A 1.2490 0.97%
159905 工银深证红利ETF 0.7789 0.97%
519672 银河蓝筹混合A 0.8340 0.97%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0530 0.96%
159903 南方深证成份ETF 1.0147 0.96%
180018 银华和谐主题混合 1.0630 0.95%
470006 汇添富医药保健混合 0.8480 0.95%
610002 信澳精华配置混合A 1.0610 0.95%
257020 国联安精选混合 0.7410 0.95%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8490 0.95%
150103 银河银泰混合 0.9953 0.95%
290004 泰信优质生活混合 0.7548 0.95%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0326 0.94%
398011 中海分红增利混合 0.7392 0.94%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6115 0.94%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0740 0.94%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9790 0.93%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7845 0.93%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9820 0.93%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9720 0.93%
165806 东吴沪深300指数A 0.9780 0.93%
398031 中海蓝筹混合A 0.8654 0.93%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8700 0.93%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9101 0.93%
690003 民生加银精选混合 0.7560 0.93%
660011 农银中证500指数 1.0015 0.93%
519097 新华中小市值优选混合 0.8670 0.93%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7700 0.92%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7670 0.92%
159907 广发国证2000ETF 0.8654 0.92%
360016 光大行业轮动混合 1.1000 0.92%
610005 信澳红利回报混合A 0.7800 0.91%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7790 0.91%
519993 长信增利动态策略混合 0.6312 0.91%
630006 华商产业升级混合 0.6670 0.91%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8910 0.91%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7693 0.91%
590005 中邮核心主题混合A 0.7750 0.91%
166001 中欧新趋势混合A 0.7241 0.91%
217013 招商中小盘混合 0.8920 0.91%
673010 西部利得新动向混合A 0.8920 0.91%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8830 0.91%
519008 汇添富优势精选混合 2.1282 0.91%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8940 0.90%
161611 融通内需驱动混合A 0.6740 0.90%
163804 中银收益混合A 0.9427 0.90%
160603 鹏华普天收益混合 0.7830 0.90%
398021 中海能源策略混合 0.6152 0.90%
000031 华夏复兴混合A 1.1180 0.90%
700002 平安深证300指数增强 1.0080 0.90%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8960 0.90%
161818 银华消费主题混合A 1.0110 0.90%
159909 招商深证TMT50ETF 2.5920 0.90%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0120 0.90%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0090 0.90%
519670 银河行业混合A 1.0090 0.90%
217016 招商深证100指数A 0.8980 0.90%
570008 诺德周期策略混合 1.0140 0.90%
200010 长城双动力混合A 0.8968 0.89%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7249 0.89%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9080 0.89%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9120 0.88%
202011 南方优选价值混合A 1.0290 0.88%
660005 农银中小盘混合 1.0586 0.88%
159901 易方达深证100ETF 0.6392 0.88%
100020 富国天益价值混合A 0.8692 0.88%
410007 华富价值增长混合A 0.7428 0.88%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8040 0.88%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7925 0.88%
206007 鹏华消费优选混合 0.8020 0.88%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5712 0.88%
660004 农银策略价值混合 1.0320 0.87%
161604 融通深证100指数A 1.0430 0.87%
340008 兴全有机增长混合 1.1234 0.87%
161612 融通深证成份指数A 0.8130 0.87%
202009 南方盛元红利混合 0.8090 0.87%
519025 海富通领先成长混合 0.9240 0.87%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8160 0.87%
257070 国联安优选行业混合 0.9280 0.87%
070013 嘉实研究精选混合 1.3930 0.87%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9230 0.87%
519698 交银先锋混合A 1.1024 0.87%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6980 0.87%
290002 泰信先行策略混合 0.4958 0.87%
450003 国富潜力组合混合A 0.9458 0.86%
200006 长城消费增值混合A 0.8097 0.86%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9330 0.86%
163810 中银价值混合A 0.8220 0.86%
660010 农银策略精选混合 1.0171 0.86%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9400 0.86%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8200 0.86%
630002 华商盛世成长混合 1.7406 0.86%
519181 万家和谐增长混合A 0.5031 0.86%
398061 中海消费混合A 1.0500 0.86%
690005 民生加银内需增长混合 0.8300 0.85%
180020 银华成长先锋混合 0.8260 0.85%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8260 0.85%
210008 金鹰策略配置混合 0.9590 0.85%
519987 长信恒利优势混合 0.7180 0.84%
481006 工银红利混合 0.8989 0.84%
217009 招商核心价值混合 0.8508 0.84%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7918 0.84%
519185 万家精选混合A 0.8259 0.84%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1960 0.84%
290005 泰信优势增长混合 0.8430 0.84%
519069 汇添富价值精选混合 1.0870 0.83%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9720 0.83%
530018 建信深证100指数增强 0.9772 0.83%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7330 0.83%
200007 长城安心回报混合A 0.6559 0.83%
320016 诺安多策略混合A 0.8460 0.83%
585001 东吴中证新兴指数 0.7300 0.83%
162208 宏利首选企业股票A 0.9734 0.83%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9599 0.82%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7980 0.82%