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2012年05月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180025 银华信用双利债券A 1.0190 0.30%
180026 银华信用双利债券C 1.0130 0.30%
164808 工银四季收益债券A 1.0440 0.29%
110035 易方达双债增强债券A 1.0400 0.29%
253020 国联安增利债券A 1.0670 0.28%
270009 广发增强债券C 1.1140 0.27%
240012 华宝增强收益债券A 1.0358 0.24%
240013 华宝增强收益债券B 1.0223 0.24%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0743 0.21%
217203 招商安泰债券B 1.1646 0.21%
630109 华商稳定增利债券C 1.0010 0.20%
630009 华商稳定增利债券A 1.0060 0.20%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0220 0.20%
217003 招商安泰债券A 1.1339 0.20%
240003 华宝宝康债券A 1.1425 0.20%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0570 0.19%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0740 0.19%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9833 0.19%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9937 0.19%
160124 南方中债10年期国债C 1.0547 0.19%
160123 南方中债10年期国债A 1.0590 0.19%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0820 0.19%
040019 华安稳固收益债券C 1.0530 0.19%
040026 华安信用四季红债券A 1.0410 0.19%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0440 0.19%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0380 0.19%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0300 0.19%
110036 易方达双债增强债券C 1.0370 0.19%
200009 长城稳健增利债券A 1.0810 0.19%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0540 0.19%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0550 0.19%
371120 摩根纯债债券B 1.0350 0.19%
320009 诺安增利债券B 1.0470 0.19%
320008 诺安增利债券A 1.0620 0.19%
090013 大成竞争优势混合A 1.0360 0.19%
290009 泰信债券周期回报A 1.0770 0.19%
253021 国联安增利债券B 1.0640 0.19%
160608 鹏华普天债券B 1.1180 0.18%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0860 0.18%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0143 0.18%
163806 中银增利债券A 1.1140 0.18%
163811 中银双利债券A 1.0850 0.18%
160602 鹏华普天债券A 1.1690 0.17%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0729 0.17%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0580 0.16%
485107 工银添利债券A 1.0779 0.14%
485007 工银添利债券B 1.0580 0.14%
519186 万家稳健增利债券A 1.0881 0.13%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0625 0.13%
660109 农银增强收益债券C 1.0705 0.12%
660009 农银增强收益债券A 1.0739 0.12%
162210 宏利集利债券A 1.0345 0.12%
519187 万家稳健增利债券C 1.0767 0.12%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8810 0.11%
162299 宏利集利债券C 1.0169 0.11%
519667 银河银信债券A 1.0174 0.11%
519666 银河银信债券B 1.0099 0.11%
420002 天弘永利债券A 1.0074 0.11%
001003 华夏债券C 1.0460 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0230 0.10%
630103 华商收益增强债券B 1.0200 0.10%
630003 华商收益增强债券A 1.0240 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0250 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0220 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0380 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0520 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0140 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0150 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0300 0.10%
040013 华安强化收益债券B 1.0170 0.10%
519676 银河强化债券A 1.0390 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0300 0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0480 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0360 0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0400 0.10%
470018 汇添富双利债券A 1.0410 0.10%
200113 长城积极增利债券C 1.0240 0.10%
420102 天弘永利债券B 1.0075 0.10%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0340 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0320 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0280 0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0480 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0510 0.10%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0530 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0480 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0170 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0700 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.0770 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0650 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1010 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1160 0.09%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0800 0.09%
163812 中银双利债券B 1.0780 0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1780 0.09%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0610 0.09%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0720 0.09%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1020 0.09%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0940 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0620 0.09%
360013 光大信用添益债券A 1.0550 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.1390 0.09%
092002 大成债券C 1.0209 0.09%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0668 0.08%
040009 华安稳定收益债券A 1.0800 0.08%
040010 华安稳定收益债券B 1.0616 0.08%
090002 大成债券A/B 1.0300 0.08%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0478 0.07%
070005 嘉实债券A 1.3740 0.07%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0388 0.06%
660102 农银恒久增利债券C 1.0505 0.04%
660002 农银恒久增利债券A 1.0560 0.04%
070009 嘉实超短债债券C 1.0151 0.04%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0038 0.03%
100018 富国天利增长债券A 1.2029 0.03%
161902 万家增强收益债券C 1.0889 0.02%
519977 长信可转债债券A 1.0042 0.02%
519976 长信可转债债券C 1.0037 0.02%
291007 泰信债券增强收益C 1.0059 0.02%
290007 泰信债券增强收益A 1.0132 0.02%
519682 交银增利债券C 1.0090 0.01%
519680 交银增利债券A/B 1.0115 0.01%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0268 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.2096 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9480 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0510 0.00%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0610 0.00%
150010 国泰优先 1.1290 0.00%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0283 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7490 0.00%
110028 易方达安心回报债券B 1.0460 0.00%
110027 易方达安心回报债券A 1.0490 0.00%
110018 易方达增强回报债券B 1.1160 0.00%
110017 易方达增强回报债券A 1.1270 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0842 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0785 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9370 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9660 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0080 0.00%
100037 富国优化增强债券C 0.9980 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0100 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7290 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0090 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0790 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9240 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0060 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0610 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0530 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0570 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0470 0.00%
350009 天治研究驱动混合A 1.0240 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0400 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8290 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0120 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0240 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0550 0.00%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8820 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0040 0.00%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9680 0.00%
020026 国泰成长优选混合 0.9940 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9700 0.00%
531009 建信收益增强债券C 1.1160 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5200 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 1.0430 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0170 0.00%
530009 建信收益增强债券A 1.1280 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7560 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7930 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.7890 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7770 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0460 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0209 -0.01%
202103 南方多利增强债券A 1.0889 -0.01%
450005 国富强化收益债券A 1.0327 -0.01%
450006 国富强化收益债券C 1.0250 -0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0872 -0.02%
350006 天治稳健双盈债券 1.0054 -0.03%
163411 兴全精选混合 1.0152 -0.03%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9952 -0.04%
485005 工银增强收益债券B 1.0803 -0.05%
485105 工银增强收益债券A 1.0856 -0.05%
233005 大摩强收益债券 1.0939 -0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0820 -0.09%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0080 -0.10%
630107 华商稳健双利债券B 0.9750 -0.10%
630007 华商稳健双利债券A 0.9820 -0.10%
560005 益民多利债券 1.0171 -0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9780 -0.10%
519989 长信利丰债券C 1.0000 -0.10%
050011 博时信用债券A/B 1.0070 -0.10%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9857 -0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0350 -0.10%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0280 -0.10%
050123 博时天颐债券C 1.0050 -0.10%
050111 博时信用债券C 0.9960 -0.10%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0110 -0.10%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0020 -0.10%
050023 博时天颐债券A 1.0060 -0.10%
166010 中欧鼎利债券A 1.0150 -0.10%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9090 -0.11%
217008 招商安本增利债券C 1.0557 -0.12%