热搜: 金融指数 嘉实沪深300ETF联接A 广发聚丰混合A 易方达优质精选混合(QDII)

2012年05月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510410 博时上证自然资源ETF 1.0481 3.00%
420001 天弘精选混合A 0.5650 2.24%
580002 东吴双动力混合A 1.1631 2.21%
159918 嘉实中创400ETF 1.0122 2.16%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6794 2.12%
350005 天治中国制造2025 1.1251 2.07%
159915 易方达创业板ETF 0.7171 1.99%
150103 银河银泰混合 0.9896 1.96%
270021 广发聚瑞混合A 1.1100 1.93%
630008 华商策略精选混合 0.7570 1.88%
630002 华商盛世成长混合 1.7475 1.85%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9193 1.84%
240017 华宝新兴产业混合 0.8128 1.83%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7840 1.83%
159909 招商深证TMT50ETF 2.6070 1.76%
519979 长信内需成长混合A 0.9260 1.76%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7392 1.73%
519678 银河消费混合A 1.0040 1.72%
270008 广发核心精选混合 1.4950 1.70%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0370 1.67%
570006 诺德中小盘混合 0.8500 1.67%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8080 1.64%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6800 1.64%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8280 1.60%
090016 大成消费主题混合A 1.0820 1.60%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0800 1.60%
110022 易方达消费行业股票 0.8960 1.59%
290008 泰信发展主题混合 0.8350 1.58%
070011 嘉实策略混合 1.0910 1.58%
660005 农银中小盘混合 1.0285 1.57%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7180 1.56%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5457 1.54%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0636 1.54%
420005 天弘周期策略混合A 0.8670 1.52%
660004 农银策略价值混合 0.9990 1.52%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8710 1.52%
580006 东吴新经济混合A 1.0040 1.52%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0311 1.51%
519670 银河行业混合A 1.0070 1.51%
270006 广发策略优选混合 1.2936 1.47%
580007 东吴安享量化混合A 0.8960 1.47%
162211 宏利品质生活混合 1.0420 1.46%
257030 国联安优势混合 0.8410 1.45%
161818 银华消费主题混合A 0.9800 1.45%
210008 金鹰策略配置混合 0.9720 1.44%
270001 广发聚富混合 1.0919 1.44%
270007 广发大盘成长混合 0.7065 1.44%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7249 1.43%
050008 博时第三产业混合 0.9900 1.43%
270005 广发聚丰混合A 0.6876 1.43%
100056 富国低碳环保混合 0.9200 1.43%
240011 华宝大盘精选混合 1.4058 1.42%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3010 1.42%
450009 国富中小盘股票A 0.9320 1.41%
590001 中邮核心优选混合A 1.0186 1.40%
159906 大成深证成长40ETF 0.8020 1.39%
070002 嘉实增长混合 4.8110 1.37%
240005 华宝多策略增长A 0.4993 1.36%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8210 1.36%
202009 南方盛元红利混合 0.8250 1.35%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3900 1.35%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8280 1.35%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9100 1.34%
200007 长城安心回报混合A 0.6400 1.33%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3605 1.32%
481013 工银消费服务混合A 0.9230 1.32%
110029 易方达科讯混合 0.6386 1.32%
257040 国联安红利混合 0.7820 1.30%
288002 华夏收入混合 2.4130 1.30%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8590 1.30%
200006 长城消费增值混合A 0.8005 1.29%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7788 1.29%
202003 南方绩优成长混合A 1.1194 1.28%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8720 1.28%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9924 1.28%
519692 交银成长混合A 2.5415 1.28%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7980 1.27%
450004 国富深化价值混合A 1.2843 1.27%
450007 国富成长动力混合 0.8839 1.27%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0450 1.26%
162201 宏利成长混合 0.8428 1.26%
070013 嘉实研究精选混合 1.3780 1.25%
519039 长盛同德主题混合 0.8238 1.25%
240010 华宝行业精选混合 0.8889 1.24%
070099 嘉实优质企业混合 0.9010 1.24%
150011 国泰进取 0.6510 1.24%
510150 招商上证消费80ETF 2.5340 1.24%
585001 东吴中证新兴指数 0.7430 1.23%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9400 1.23%
257070 国联安优选行业混合 0.9120 1.22%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9960 1.22%
090015 大成内需增长混合A 0.9120 1.22%
510081 长盛动态精选混合 0.9755 1.22%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8617 1.21%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8974 1.21%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8040 1.21%
110015 易方达行业领先混合 1.0900 1.21%
630006 华商产业升级混合 0.6670 1.21%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0150 1.20%
580005 东吴进取策略混合A 0.8950 1.20%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8609 1.20%
255010 国联安稳健混合A 0.8460 1.20%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9300 1.20%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8530 1.19%
213008 宝盈资源优选混合 0.9125 1.18%
240001 华宝宝康消费品 1.3134 1.18%
240009 华宝先进成长混合 1.5670 1.18%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7720 1.18%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8590 1.18%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0280 1.18%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8380 1.18%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8640 1.17%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6757 1.17%
519019 大成景阳领先混合A 0.6920 1.17%
519983 长信量化先锋混合A 0.7860 1.16%
163803 中银持续增长混合A 0.6281 1.16%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.7996 1.15%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0550 1.15%
180010 银华优质增长混合 1.3674 1.15%
320016 诺安多策略混合A 0.8810 1.15%
519099 新华灵活主题混合 0.8780 1.15%
100020 富国天益价值混合A 0.8799 1.15%
481006 工银红利混合 0.9295 1.15%
630010 华商价值精选混合 0.8790 1.15%
217013 招商中小盘混合 0.8890 1.14%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8890 1.14%
481004 工银稳健成长混合A 1.2287 1.14%
217001 招商安泰偏股混合 0.3497 1.13%
217009 招商核心价值混合 0.8445 1.13%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8397 1.13%
290004 泰信优质生活混合 0.7337 1.13%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8228 1.13%
163805 中银动态策略混合A 0.9728 1.12%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1720 1.12%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8990 1.12%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8230 1.11%
710001 富安达优势成长混合A 0.9705 1.11%
270025 广发行业领先混合A 0.8220 1.11%
519991 长信双利优选混合A 0.8200 1.11%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0920 1.11%
002031 华夏策略混合 2.2860 1.11%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8180 1.11%
510170 国联安上证商品ETF 2.6370 1.11%
000021 华夏优势增长混合 1.1910 1.10%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7340 1.10%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7370 1.10%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9180 1.10%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8442 1.10%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2130 1.10%
660001 农银行业成长混合 1.0259 1.10%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7628 1.10%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7811 1.09%
519181 万家和谐增长混合A 0.4991 1.09%
090011 大成核心双动力混合A 0.8350 1.09%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8188 1.09%
110005 易方达积极成长混合 0.8362 1.09%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1110 1.09%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8400 1.08%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7470 1.08%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5299 1.08%
481015 工银主题策略混合A 1.0320 1.08%
510130 中盘ETF 2.5107 1.08%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8490 1.07%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9515 1.07%
040007 华安中小盘成长混合 0.9345 1.07%
340007 兴全社会责任混合 1.2270 1.07%
350001 天治财富增长混合 0.6601 1.07%
162208 宏利首选企业股票A 0.9648 1.07%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7550 1.07%
240008 华宝收益增长混合A 2.7279 1.06%
050012 博时策略混合 0.8560 1.06%
257010 国联安小盘精选混合 0.7600 1.06%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0530 1.06%
700001 平安行业先锋混合 0.9560 1.06%
290002 泰信先行策略混合 0.4772 1.06%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0455 1.06%
519007 海富通强化回报混合 0.6700 1.06%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7720 1.05%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4030 1.05%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9640 1.05%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4989 1.05%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7670 1.05%
560002 益民红利成长混合 0.4825 1.05%
159907 广发国证2000ETF 0.8717 1.04%
519690 交银稳健配置混合 1.2973 1.04%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9700 1.04%
481001 工银核心价值混合A 0.3000 1.04%
519704 交银先进制造混合A 0.8760 1.04%
519097 新华中小市值优选混合 0.8730 1.04%
519089 新华优选成长混合 1.2733 1.04%
450002 国富弹性市值混合A 1.1759 1.04%
290010 泰信中证200指数 0.7880 1.03%
379010 摩根中小盘混合A 1.1820 1.03%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7840 1.03%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8793 1.02%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7940 1.02%
000011 华夏大盘精选混合A 10.7920 1.02%
159903 南方深证成份ETF 1.0721 1.02%
519993 长信增利动态策略混合 0.6328 1.02%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9940 1.02%