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2012年04月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8542 2.32%
375010 摩根中国优势混合A 1.9400 2.27%
110013 易方达科翔混合 1.1730 2.09%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8014 1.91%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8280 1.84%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9946 1.73%
610005 信澳红利回报混合A 0.7640 1.73%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9060 1.68%
510170 国联安上证商品ETF 2.5110 1.66%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8189 1.66%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9170 1.66%
050018 博时行业轮动混合 0.7420 1.64%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7780 1.57%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7850 1.55%
110009 易方达价值精选混合 1.0670 1.54%
510290 南方上证380ETF 0.9160 1.53%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3214 1.53%
519700 交银主题优选混合A 0.9300 1.53%
050004 博时精选混合A 1.2763 1.53%
519026 海富通中小盘混合 0.9420 1.51%
450002 国富弹性市值混合A 1.1389 1.49%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7567 1.49%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0360 1.47%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9184 1.46%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8454 1.45%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7675 1.45%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7750 1.44%
610006 信澳产业升级混合A 0.8450 1.44%
159905 工银深证红利ETF 0.7871 1.43%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0630 1.43%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8235 1.42%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0440 1.39%
040011 华安核心优选混合A 0.9193 1.39%
040016 华安行业轮动混合 0.8930 1.39%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0250 1.38%
610002 信澳精华配置混合A 1.0300 1.38%
159913 交银深证300价值ETF 1.0380 1.37%
660011 农银中证500指数 1.0097 1.37%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7921 1.36%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9160 1.36%
110010 易方达价值成长混合 1.1973 1.36%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8240 1.35%
450004 国富深化价值混合A 1.2346 1.35%
570007 诺德优选30混合 0.8270 1.35%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9830 1.34%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0620 1.34%
050012 博时策略混合 0.8310 1.34%
270022 广发内需增长混合A 0.8440 1.32%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0810 1.31%
159908 博时创业板ETF 0.7975 1.31%
519690 交银稳健配置混合 1.2483 1.31%
210005 金鹰主题优势混合 0.7040 1.30%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7909 1.29%
110022 易方达消费行业股票 0.8620 1.29%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9490 1.28%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0300 1.28%
519698 交银先锋混合A 1.0357 1.25%
233007 大摩卓越成长混合 0.9895 1.25%
100056 富国低碳环保混合 0.8910 1.25%
290004 泰信优质生活混合 0.7145 1.25%
161612 融通深证成份指数A 0.8260 1.23%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8051 1.23%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8260 1.23%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7170 1.23%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7480 1.22%
398061 中海消费混合A 0.9920 1.22%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9661 1.22%
590005 中邮核心主题混合A 0.7620 1.20%
070027 嘉实周期优选混合 1.0920 1.20%
159903 南方深证成份ETF 1.0304 1.20%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7362 1.20%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9300 1.20%
377020 摩根内需动力混合A 0.8917 1.18%
159901 易方达深证100ETF 0.6415 1.18%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4703 1.18%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9350 1.17%
320016 诺安多策略混合A 0.8640 1.17%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0147 1.16%
398051 中海环保新能源混合 0.7850 1.16%
270007 广发大盘成长混合 0.6752 1.15%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7910 1.15%
090015 大成内需增长混合A 0.8780 1.15%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9523 1.14%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7805 1.14%
217016 招商深证100指数A 0.8980 1.13%
090011 大成核心双动力混合A 0.8110 1.12%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7940 1.12%
233010 大摩深证300指数增强 0.9980 1.11%
159912 汇添富深证300ETF 0.9351 1.09%
050009 博时新兴成长混合 0.5630 1.08%
530006 建信核心精选混合 1.0280 1.08%
161604 融通深证100指数A 1.0480 1.06%
610001 信澳领先增长混合A 1.0303 1.06%
360016 光大行业轮动混合 1.0500 1.06%
290010 泰信中证200指数 0.7600 1.06%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7680 1.05%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9610 1.05%
020003 国泰金龙行业混合 0.4850 1.04%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6420 1.04%
270028 广发制造业精选混合A 0.9800 1.03%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7131 1.02%
519089 新华优选成长混合 1.2394 1.02%
206007 鹏华消费优选混合 0.7920 1.02%
163805 中银动态策略混合A 0.9401 1.02%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0107 1.02%
450009 国富中小盘股票A 0.8970 1.01%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8371 1.01%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9000 1.01%
070018 嘉实回报混合 0.9030 1.01%
570001 诺德价值优势混合 0.8639 1.01%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9000 1.01%
202009 南方盛元红利混合 0.7980 1.01%
110025 易方达资源行业混合 1.0000 1.01%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5044 1.00%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7090 1.00%
040002 华安中国A股增强指数 0.7090 1.00%
110005 易方达积极成长混合 0.8075 1.00%
202019 南方策略优化混合 0.7150 0.99%
050014 博时创业成长混合A 0.9150 0.99%
070010 嘉实主题混合 1.2210 0.99%
162202 宏利周期混合 0.8466 0.98%
110029 易方达科讯混合 0.6170 0.98%
610004 信澳中小盘混合A 0.8330 0.97%
510130 中盘ETF 2.4418 0.97%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9380 0.97%
470008 汇添富策略回报混合 0.9400 0.97%
163818 中银中小盘成长混合 1.0520 0.96%
519069 汇添富价值精选混合 1.0570 0.96%
450007 国富成长动力混合 0.8528 0.96%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7350 0.96%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3601 0.95%
210001 金鹰成份优选混合 0.5946 0.95%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6950 0.95%
360006 光大新增长混合A 1.0398 0.94%
530003 建信优选成长混合A 0.7847 0.94%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5586 0.94%
580006 东吴新经济混合A 0.9790 0.93%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8010 0.93%
660010 农银策略精选混合 1.0078 0.93%
481001 工银核心价值混合A 0.2921 0.93%
000061 华夏盛世混合 0.7610 0.93%
070013 嘉实研究精选混合 1.3160 0.92%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7700 0.92%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7660 0.92%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8565 0.92%
510150 招商上证消费80ETF 2.4280 0.91%
519694 交银蓝筹混合 0.6849 0.91%
202021 南方小康ETF联接A 0.8053 0.90%
519019 大成景阳领先混合A 0.6740 0.90%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7810 0.90%
217021 招商优势企业混合A 1.0090 0.90%
233001 大摩基础行业混合 0.4263 0.90%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0180 0.89%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7940 0.89%
270025 广发行业领先混合A 0.7900 0.89%
710001 富安达优势成长混合A 0.9543 0.89%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8558 0.89%
590002 中邮核心成长混合A 0.5000 0.89%
217001 招商安泰偏股混合 0.3389 0.89%
590001 中邮核心优选混合A 0.9870 0.89%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0068 0.89%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9150 0.88%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6870 0.88%
481010 工银中小盘混合 0.7990 0.88%
519035 富国天博创新主题混合 0.8237 0.88%
530001 建信恒久价值混合 0.5151 0.88%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8513 0.88%
163406 兴全合润混合A 0.9068 0.88%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8070 0.88%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8400 0.88%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0430 0.87%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6059 0.87%
217009 招商核心价值混合 0.8148 0.87%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8170 0.86%
519087 新华优选分红混合A 0.7714 0.86%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8320 0.85%
360005 光大保德信红利混合A 2.1228 0.85%
050010 博时特许价值混合A 1.0670 0.85%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7110 0.85%
519017 大成积极成长混合A 0.8310 0.85%
257020 国联安精选混合 0.7090 0.85%
519688 交银精选混合 0.6942 0.84%
233006 大摩领先优势混合 0.9667 0.84%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5980 0.84%
410009 华富量子生命力混合A 0.8379 0.84%
090016 大成消费主题混合A 1.0880 0.83%
530005 建信优化配置混合A 0.7701 0.82%
217013 招商中小盘混合 0.8560 0.82%
002011 华夏红利混合 1.4820 0.82%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8610 0.82%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7410 0.82%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7510 0.81%
162209 宏利市值优选混合A 0.6684 0.81%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8720 0.81%
090007 大成策略回报混合A 0.8680 0.81%
420001 天弘精选混合A 0.5380 0.81%
000031 华夏复兴混合A 1.1140 0.81%
700002 平安深证300指数增强 1.0090 0.80%
519692 交银成长混合A 2.4350 0.80%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7560 0.80%