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2012年04月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0460 0.77%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0420 0.48%
160612 鹏华丰收债券B 1.0630 0.47%
217022 招商产业债券A 1.0150 0.20%
180025 银华信用双利债券A 1.0060 0.20%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0160 0.20%
360014 光大信用添益债券C 1.0430 0.19%
360013 光大信用添益债券A 1.0460 0.19%
290009 泰信债券周期回报A 1.0630 0.19%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0570 0.19%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9680 0.18%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9782 0.18%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0403 0.12%
162210 宏利集利债券A 1.0232 0.12%
320004 诺安优化收益债券C 1.1995 0.11%
162299 宏利集利债券C 1.0062 0.11%
630109 华商稳定增利债券C 0.9920 0.10%
630009 华商稳定增利债券A 0.9970 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0520 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0130 0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0390 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0110 0.10%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0130 0.10%
020020 国泰双利债券C 1.0440 0.10%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0424 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0350 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0410 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0350 0.10%
233005 大摩强收益债券 1.0883 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0390 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0470 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0400 0.10%
200113 长城积极增利债券C 1.0080 0.10%
200013 长城积极增利债券A 1.0120 0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0000 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0250 0.10%
050116 博时宏观回报债券C 1.0370 0.10%
163812 中银双利债券B 1.0460 0.10%
163811 中银双利债券A 1.0520 0.10%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0557 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0380 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0280 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0230 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0190 0.10%
100037 富国优化增强债券C 0.9940 0.10%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0300 0.10%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0070 0.10%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0860 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1010 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0600 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.0660 0.09%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0568 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.1170 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.0650 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0980 0.09%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0570 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0700 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1050 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1560 0.09%
519187 万家稳健增利债券C 1.0663 0.08%
519186 万家稳健增利债券A 1.0773 0.08%
240013 华宝增强收益债券B 1.0129 0.08%
240012 华宝增强收益债券A 1.0260 0.08%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0493 0.07%
160123 南方中债10年期国债A 1.0438 0.07%
519667 银河银信债券A 1.0050 0.06%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0297 0.06%
161902 万家增强收益债券C 1.0733 0.06%
160124 南方中债10年期国债C 1.0397 0.06%
519666 银河银信债券B 0.9978 0.05%
420102 天弘永利债券B 1.0121 0.05%
217203 招商安泰债券B 1.1454 0.05%
217003 招商安泰债券A 1.1149 0.05%
092002 大成债券C 1.0104 0.05%
090002 大成债券A/B 1.0192 0.05%
560005 益民多利债券 1.0163 0.04%
530018 建信深证100指数增强 1.0028 0.04%
420002 天弘永利债券A 1.0114 0.04%
040009 华安稳定收益债券A 1.0711 0.03%
040010 华安稳定收益债券B 1.0531 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0102 0.03%
291007 泰信债券增强收益C 0.9997 0.02%
290007 泰信债券增强收益A 1.0067 0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.1338 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9480 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0070 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0070 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0030 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0220 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0160 0.00%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0560 0.00%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0480 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0300 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0330 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0310 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0440 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0360 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0500 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0390 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0450 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0040 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0040 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0450 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0480 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0230 0.00%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5950 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0160 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0400 0.00%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9890 0.00%
150010 国泰优先 1.1250 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0210 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8120 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0360 0.00%
100056 富国低碳环保混合 0.8900 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9950 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9690 0.00%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8550 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9530 0.00%
090018 大成新锐产业混合A 1.0020 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0030 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0250 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5630 0.00%
050023 博时天颐债券A 1.0090 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8650 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0280 0.00%
050123 博时天颐债券C 1.0080 0.00%
050022 博时回报混合 0.9910 0.00%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7991 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8430 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7830 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9970 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0450 0.00%
001003 华夏债券C 1.0360 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0460 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.8080 0.00%
070005 嘉实债券A 1.3620 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8050 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8320 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0430 0.00%
660109 农银增强收益债券C 1.0556 -0.02%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9970 -0.02%
660009 农银增强收益债券A 1.0588 -0.02%
450006 国富强化收益债券C 1.0153 -0.03%
660002 农银恒久增利债券A 1.0455 -0.03%
450005 国富强化收益债券A 1.0224 -0.04%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0198 -0.04%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0210 -0.04%
660102 农银恒久增利债券C 1.0403 -0.04%
163411 兴全精选混合 1.0144 -0.05%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6679 -0.06%
485107 工银添利债券A 1.0388 -0.07%
485007 工银添利债券B 1.0198 -0.08%
690202 民生增强收益债券C 1.0750 -0.09%
690002 民生增强收益债券A 1.0870 -0.09%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0560 -0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0740 -0.09%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9857 -0.09%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0180 -0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0460 -0.10%
253030 国联安信心增益债券 0.9990 -0.10%
253060 国联安信心增长债券A 1.0250 -0.10%
233011 大摩主题优选混合 1.0010 -0.10%
050011 博时信用债券A/B 1.0020 -0.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0380 -0.10%
166010 中欧鼎利债券A 1.0110 -0.10%
050111 博时信用债券C 0.9910 -0.10%
070016 嘉实多元债券B 1.0520 -0.10%
163816 中银转债增强债券A 1.0230 -0.10%
519676 银河强化债券A 1.0300 -0.10%
630103 华商收益增强债券B 1.0040 -0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0200 -0.10%
040013 华安强化收益债券B 1.0070 -0.10%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0320 -0.10%
110035 易方达双债增强债券A 1.0210 -0.10%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0010 -0.10%
530012 建信积极配置混合 1.0110 -0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0090 -0.10%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0525 -0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0150 -0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0030 -0.10%
050119 博时转债增强债券C 0.9150 -0.11%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9932 -0.12%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8340 -0.12%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0098 -0.12%
290003 泰信双息双利债券C 1.0193 -0.12%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7930 -0.13%
485105 工银增强收益债券A 1.0618 -0.13%
485005 工银增强收益债券B 1.0569 -0.14%
151002 银河收益混合 1.5423 -0.14%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1430 -0.15%
519682 交银增利债券C 0.9925 -0.16%
519680 交银增利债券A/B 0.9947 -0.16%
213003 宝盈策略增长混合 0.8161 -0.17%
530008 建信稳定增利债券C 1.1650 -0.17%
202103 南方多利增强债券A 1.0572 -0.18%
531009 建信收益增强债券C 1.1040 -0.18%
110018 易方达增强回报债券B 1.0930 -0.18%
202102 南方多利增强债券C 1.0559 -0.18%
080003 长盛积极配置债券A 1.0911 -0.18%
110017 易方达增强回报债券A 1.1040 -0.18%