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2012年03月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7949 1.84%
540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9454 1.56%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7524 1.50%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7520 1.48%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7290 1.46%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2480 1.40%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9330 1.35%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8400 1.33%
510190 华安上证50ETF 2.0890 1.26%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7260 1.26%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8170 1.24%
161606 融通行业景气混合A 0.6640 1.22%
510060 工银上证央企ETF 1.0892 1.19%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8550 1.18%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7160 1.13%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7150 1.13%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5190 1.13%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 0.9910 1.12%
519698 交银先锋混合A 0.9627 1.10%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9536 1.09%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6430 1.07%
510110 海富通上证周期ETF 2.0950 1.06%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7710 1.05%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8010 1.01%
510050 华夏上证50ETF 1.7190 1.00%
040005 华安宏利混合A 2.0745 0.99%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8520 0.98%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9230 0.98%
200008 长城品牌优选混合A 0.6975 0.96%
110013 易方达科翔混合 1.0830 0.93%
162213 宏利沪深300指数A 0.8760 0.92%
163406 兴全合润混合A 0.8564 0.90%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7850 0.90%
110003 易方达上证50增强A 0.6507 0.90%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7381 0.85%
399001 中海上证50指数增强 0.7140 0.85%
150011 国泰进取 0.5960 0.85%
180013 银华领先策略混合 0.9905 0.84%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9660 0.84%
510270 中银上证国企100ETF 0.7230 0.84%
519700 交银主题优选混合A 0.8600 0.82%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3371 0.81%
161611 融通内需驱动混合A 0.6200 0.81%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7480 0.81%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8094 0.80%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7156 0.80%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8066 0.79%
350007 天治趋势精选混合 0.9060 0.78%
202021 南方小康ETF联接A 0.7566 0.77%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7850 0.77%
070010 嘉实主题混合 1.1730 0.77%
000011 华夏大盘精选混合A 10.1670 0.76%
410003 华富成长趋势混合A 0.5143 0.76%
510180 华安上证180ETF 0.5280 0.76%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7940 0.76%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7940 0.76%
375010 摩根中国优势混合A 1.7932 0.76%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9057 0.76%
519005 海富通股票混合 0.5400 0.75%
519690 交银稳健配置混合 1.2082 0.74%
090010 大成中证红利指数A 0.8180 0.74%
320010 诺安中证A100指数A 0.6910 0.73%
240011 华宝大盘精选混合 1.2830 0.72%
000061 华夏盛世混合 0.7100 0.71%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6996 0.71%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7080 0.71%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9890 0.71%
100056 富国低碳环保混合 0.8500 0.71%
002031 华夏策略混合 2.1540 0.70%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8610 0.70%
163808 中银中证A100指数增强 0.7170 0.70%
080005 长盛量化红利混合A 0.8610 0.70%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7196 0.70%
360016 光大行业轮动混合 1.0020 0.70%
519025 海富通领先成长混合 0.8760 0.69%
040001 华安创新混合 0.5850 0.69%
590005 中邮核心主题混合A 0.7310 0.69%
350002 天治低碳经济混合 0.7550 0.69%
519087 新华优选分红混合A 0.7260 0.68%
400007 东方策略成长混合 1.2819 0.68%
519100 长盛中证A100指数 0.7102 0.68%
519180 万家180指数A 0.5460 0.68%
377240 摩根新兴动力混合A 0.8860 0.68%
400001 东方龙混合 0.6303 0.67%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8950 0.67%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8380 0.67%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7500 0.67%
360005 光大保德信红利混合A 2.0228 0.67%
410006 华富策略精选混合A 0.7523 0.66%
163810 中银价值混合A 0.7680 0.66%
519013 海富通风格优势混合 0.7880 0.64%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5306 0.64%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9430 0.64%
270022 广发内需增长混合A 0.7950 0.63%
040020 华安升级主题混合A 0.7950 0.63%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9620 0.63%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8090 0.62%
610002 信澳精华配置混合A 0.9710 0.62%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1447 0.62%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1170 0.61%
090007 大成策略回报混合A 0.8240 0.61%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7804 0.61%
360001 光大保德信量化股票A 0.7462 0.61%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8390 0.60%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8320 0.60%
519069 汇添富价值精选混合 1.0240 0.59%
050010 博时特许价值混合A 1.0230 0.59%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8208 0.59%
450002 国富弹性市值混合A 1.0768 0.58%
257010 国联安小盘精选混合 0.7010 0.57%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9040 0.56%
610005 信澳红利回报混合A 0.7150 0.56%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9040 0.56%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8970 0.56%
360006 光大新增长混合A 0.9890 0.56%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7360 0.55%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5470 0.55%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7370 0.55%
450004 国富深化价值混合A 1.1888 0.54%
270028 广发制造业精选混合A 0.9450 0.53%
510210 上证综指ETF 2.2780 0.53%
206007 鹏华消费优选混合 0.7660 0.52%
217009 招商核心价值混合 0.7790 0.52%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9610 0.52%
050012 博时策略混合 0.7850 0.51%
610006 信澳产业升级混合A 0.7940 0.51%
161601 融通新蓝筹混合 0.6717 0.51%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7890 0.51%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9960 0.50%
519185 万家精选混合A 0.7302 0.50%
450003 国富潜力组合混合A 0.8794 0.49%
360007 光大优势配置混合A 0.6137 0.49%
040008 华安策略优选混合A 0.5839 0.48%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9638 0.48%
519692 交银成长混合A 2.3416 0.48%
090004 大成精选增值混合A 0.7567 0.48%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8370 0.48%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8423 0.47%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0610 0.47%
660008 农银沪深300指数A 0.7513 0.47%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2126 0.47%
050002 博时沪深300指数A 0.6733 0.46%
481009 工银沪深300指数A 0.8607 0.46%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8710 0.46%
217012 招商行业领先混合A 0.8760 0.46%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7569 0.46%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6720 0.45%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8870 0.45%
519300 大成沪深300指数A 0.7520 0.45%
050019 博时转债增强债券A 0.8980 0.45%
050119 博时转债增强债券C 0.8940 0.45%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.8850 0.45%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6463 0.45%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9060 0.44%
340007 兴全社会责任混合 1.1420 0.44%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7070 0.43%
002011 华夏红利混合 1.3970 0.43%
202005 南方成份精选混合A 0.8259 0.43%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7040 0.43%
320005 诺安价值增长混合A 0.7700 0.43%
233007 大摩卓越成长混合 0.9408 0.42%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9620 0.42%
162208 宏利首选企业股票A 0.8994 0.42%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9480 0.42%
162202 宏利周期混合 0.8050 0.42%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7200 0.42%
159913 交银深证300价值ETF 0.9560 0.42%
050111 博时信用债券C 0.9660 0.42%
040025 华安科技动力混合A 0.9840 0.41%
260101 景顺长城优选混合 0.9122 0.41%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2230 0.41%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7124 0.41%
530006 建信核心精选混合 0.9860 0.41%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7270 0.41%
202011 南方优选价值混合A 0.9800 0.41%
040004 华安宝利配置混合 0.9850 0.41%
050011 博时信用债券A/B 0.9770 0.41%
161811 银华沪深300指数A 0.7550 0.40%
240008 华宝收益增长混合A 2.5486 0.40%
020011 国泰沪深300指数A 0.5000 0.40%
560003 益民创新优势混合A 0.7328 0.40%
163818 中银中小盘成长混合 1.0010 0.40%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7610 0.40%
110002 易方达策略成长混合 3.2840 0.40%
377020 摩根内需动力混合A 0.8647 0.39%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0217 0.39%
110027 易方达安心回报债券A 1.0210 0.39%
110028 易方达安心回报债券B 1.0190 0.39%
110029 易方达科讯混合 0.5917 0.39%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7810 0.39%
040011 华安核心优选混合A 0.8542 0.39%
002021 华夏回报二号混合 1.0400 0.39%
519017 大成积极成长混合A 0.7900 0.38%
070027 嘉实周期优选混合 1.0460 0.38%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7980 0.38%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0950 0.37%
519704 交银先进制造混合A 0.8240 0.37%
340008 兴全有机增长混合 1.0684 0.37%
217013 招商中小盘混合 0.8190 0.37%
519694 交银蓝筹混合 0.6571 0.37%