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2012年03月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
470006 汇添富医药保健混合 0.7900 2.60%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8610 2.50%
519991 长信双利优选混合A 0.8520 1.79%
519979 长信内需成长混合A 0.9180 1.66%
290002 泰信先行策略混合 0.4913 1.55%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6100 1.50%
519678 银河消费混合A 1.0000 1.42%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0200 1.39%
200007 长城安心回报混合A 0.6320 1.35%
020015 国泰区位优势混合A 1.0520 1.35%
470009 汇添富民营活力混合 0.9780 1.35%
350005 天治中国制造2025 1.1658 1.34%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8753 1.28%
420001 天弘精选混合A 0.5537 1.26%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0143 1.24%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7332 1.21%
519670 银河行业混合A 1.0010 1.21%
150103 银河银泰混合 0.9934 1.10%
159915 易方达创业板ETF 0.7878 1.09%
270006 广发策略优选混合 1.2816 1.09%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8350 1.09%
213008 宝盈资源优选混合 0.9563 1.08%
290005 泰信优势增长混合 0.8480 1.07%
450004 国富深化价值混合A 1.2738 1.06%
200006 长城消费增值混合A 0.7879 1.05%
163804 中银收益混合A 0.8786 1.04%
270021 广发聚瑞混合A 1.0840 1.03%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8413 1.03%
290004 泰信优质生活混合 0.7599 1.02%
519674 银河创新成长混合A 0.8859 1.00%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.0030 0.99%
580002 东吴双动力混合A 1.1639 0.99%
660004 农银策略价值混合 0.9856 0.96%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9560 0.95%
660005 农银中小盘混合 1.0157 0.93%
519668 银河成长混合 1.0166 0.93%
240005 华宝多策略增长A 0.5230 0.91%
270001 广发聚富混合 1.0734 0.91%
510150 招商上证消费80ETF 2.5400 0.91%
519983 长信量化先锋混合A 0.8000 0.88%
450009 国富中小盘股票A 0.9340 0.86%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8290 0.85%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8390 0.84%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8420 0.84%
161818 银华消费主题混合A 0.9740 0.83%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8610 0.82%
510290 南方上证380ETF 0.9440 0.82%
585001 东吴中证新兴指数 0.7610 0.79%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8940 0.79%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9467 0.78%
580007 东吴安享量化混合A 0.9090 0.78%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9050 0.78%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1580 0.78%
379010 摩根中小盘混合A 1.1740 0.77%
398021 中海能源策略混合 0.6535 0.77%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8100 0.75%
240017 华宝新兴产业混合 0.8337 0.75%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9410 0.75%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0910 0.74%
206007 鹏华消费优选混合 0.8150 0.74%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7871 0.73%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9947 0.73%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9840 0.72%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6490 0.71%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8600 0.70%
270008 广发核心精选混合 1.4350 0.70%
660010 农银策略精选混合 1.0635 0.69%
163803 中银持续增长混合A 0.6233 0.68%
320001 诺安平衡混合A 0.6592 0.67%
519996 长信银利精选股票 0.6517 0.65%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9440 0.64%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1070 0.64%
519008 汇添富优势精选混合 2.0619 0.63%
050008 博时第三产业混合 0.9650 0.63%
159907 广发国证2000ETF 0.9140 0.63%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8000 0.63%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5113 0.63%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8060 0.62%
450002 国富弹性市值混合A 1.1455 0.62%
320006 诺安灵活配置混合 0.9750 0.62%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3233 0.61%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0110 0.60%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5820 0.60%
570007 诺德优选30混合 0.8400 0.60%
483003 工银精选平衡混合 0.5764 0.59%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8738 0.59%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8345 0.59%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8510 0.59%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7373 0.59%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8740 0.58%
519993 长信增利动态策略混合 0.6409 0.58%
340007 兴全社会责任混合 1.2160 0.58%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9523 0.56%
257070 国联安优选行业混合 0.9030 0.56%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6305 0.56%
202023 南方优选成长混合A 0.8930 0.56%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9220 0.55%
660011 农银中证500指数 1.0511 0.55%
377010 摩根阿尔法混合A 2.4199 0.55%
110015 易方达行业领先混合 1.0900 0.55%
570005 诺德成长优势混合 0.9480 0.53%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7580 0.53%
519026 海富通中小盘混合 0.9590 0.52%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7730 0.52%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9580 0.52%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9640 0.52%
450007 国富成长动力混合 0.8854 0.51%
202003 南方绩优成长混合A 1.1247 0.51%
159906 大成深证成长40ETF 0.8000 0.50%
270025 广发行业领先混合A 0.8050 0.50%
570006 诺德中小盘混合 0.8220 0.49%
090011 大成核心双动力混合A 0.8160 0.49%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8190 0.49%
690005 民生加银内需增长混合 0.8350 0.48%
202011 南方优选价值混合A 1.0390 0.48%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9208 0.48%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8575 0.47%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8540 0.47%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8570 0.47%
290008 泰信发展主题混合 0.8480 0.47%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9368 0.47%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.8100 0.46%
450010 国富策略回报混合A 0.8740 0.46%
519069 汇添富价值精选混合 1.0920 0.46%
151001 银河稳健混合 0.9246 0.46%
519704 交银先进制造混合A 0.8780 0.46%
270002 广发稳健增长混合A 1.3336 0.46%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0706 0.45%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8573 0.45%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1240 0.45%
590007 中邮中证500指数增强A 1.1190 0.45%
519019 大成景阳领先混合A 0.6840 0.44%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2940 0.44%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5195 0.43%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8939 0.43%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4949 0.43%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1650 0.43%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9470 0.42%
470008 汇添富策略回报混合 0.9680 0.41%
519987 长信恒利优势混合 0.7260 0.41%
070010 嘉实主题混合 1.2120 0.41%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7354 0.41%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6798 0.41%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7400 0.41%
020003 国泰金龙行业混合 0.4950 0.41%
210005 金鹰主题优势混合 0.7330 0.41%
257020 国联安精选混合 0.7460 0.40%
233001 大摩基础行业混合 0.4304 0.40%
240009 华宝先进成长混合 1.5975 0.40%
580006 东吴新经济混合A 1.0100 0.40%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0170 0.39%
320003 诺安先锋混合A 0.8795 0.39%
180018 银华和谐主题混合 1.0300 0.39%
020020 国泰双利债券C 1.0240 0.39%
450003 国富潜力组合混合A 0.9402 0.38%
450001 国富中国收益混合A 0.5057 0.38%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0630 0.38%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0770 0.37%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8190 0.37%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5236 0.36%
270007 广发大盘成长混合 0.6933 0.36%
710001 富安达优势成长混合A 0.9974 0.35%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9496 0.35%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2872 0.35%
420005 天弘周期策略混合A 0.8670 0.35%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1600 0.35%
610004 信澳中小盘混合A 0.8570 0.35%
240001 华宝宝康消费品 1.3006 0.35%
200010 长城双动力混合A 0.8808 0.35%
270005 广发聚丰混合A 0.6751 0.34%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8960 0.34%
180010 银华优质增长混合 1.3756 0.34%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7520 0.34%
398011 中海分红增利混合 0.7176 0.34%
163809 中银蓝筹混合 0.9040 0.33%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4566 0.33%
090015 大成内需增长混合A 0.9050 0.33%
202001 南方稳健成长混合 0.8308 0.33%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.7931 0.33%
630107 华商稳健双利债券B 0.9530 0.32%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8115 0.32%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7753 0.32%
210008 金鹰策略配置混合 0.9913 0.31%
398031 中海蓝筹混合A 0.8729 0.31%
630007 华商稳健双利债券A 0.9590 0.31%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6510 0.31%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1153 0.31%
161603 融通债券A/B 1.0160 0.30%
164808 工银四季收益债券A 1.0170 0.30%
519029 华夏稳增混合 1.3250 0.30%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9900 0.30%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6780 0.30%
070013 嘉实研究精选混合 1.3300 0.30%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9626 0.30%
350001 天治财富增长混合 0.6644 0.30%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0370 0.29%
233007 大摩卓越成长混合 0.9918 0.29%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0350 0.29%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9845 0.29%
290009 泰信债券周期回报A 1.0320 0.29%