热搜: 双增长 天弘精选混合A 海富通股票混合 中邮核心成长混合

2012年02月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4851 2.84%
213008 宝盈资源优选混合 0.8763 2.77%
253030 国联安信心增益债券 0.9740 0.72%
360009 光大增利收益债券C 1.0160 0.59%
360008 光大增利收益债券A 1.0170 0.59%
253021 国联安增利债券B 1.0110 0.50%
253020 国联安增利债券A 1.0130 0.50%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8390 0.48%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8227 0.44%
450010 国富策略回报混合A 0.8450 0.36%
360013 光大信用添益债券A 1.0450 0.29%
519187 万家稳健增利债券C 1.0406 0.25%
240017 华宝新兴产业混合 0.7663 0.25%
519186 万家稳健增利债券A 1.0505 0.24%
163406 兴全合润混合A 0.8567 0.23%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9060 0.22%
450003 国富潜力组合混合A 0.9093 0.20%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0160 0.20%
290009 泰信债券周期回报A 1.0040 0.20%
360014 光大信用添益债券C 1.0420 0.19%
200009 长城稳健增利债券A 1.0540 0.19%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7170 0.14%
210005 金鹰主题优势混合 0.6910 0.14%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7420 0.14%
519983 长信量化先锋混合A 0.7550 0.13%
290005 泰信优势增长混合 0.8230 0.12%
110022 易方达消费行业股票 0.8330 0.12%
485107 工银添利债券A 1.0086 0.11%
485007 工银添利债券B 0.9909 0.11%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9400 0.11%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9268 0.11%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0160 0.10%
630103 华商收益增强债券B 0.9800 0.10%
630003 华商收益增强债券A 0.9820 0.10%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0250 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 0.9850 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 0.9850 0.10%
530017 建信双息红利债券A 1.0080 0.10%
519989 长信利丰债券C 0.9580 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0170 0.10%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0270 0.10%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0150 0.10%
519023 海富通稳健添利债券C 0.9900 0.10%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0360 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0290 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9820 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9850 0.10%
217008 招商安本增利债券C 1.0148 0.10%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0030 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9930 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0080 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0170 0.10%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0170 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0090 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0160 0.10%
100037 富国优化增强债券C 0.9670 0.10%
100035 富国优化增强债券A/B 0.9790 0.10%
560005 益民多利债券 1.0072 0.09%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0630 0.09%
519680 交银增利债券A/B 0.9666 0.08%
519682 交银增利债券C 0.9653 0.08%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9856 0.06%
161902 万家增强收益债券C 1.0526 0.06%
100018 富国天利增长债券A 1.1646 0.06%
660002 农银恒久增利债券A 1.0248 0.06%
660102 农银恒久增利债券C 1.0203 0.06%
481004 工银稳健成长混合A 1.1641 0.05%
290007 泰信债券增强收益A 0.9750 0.05%
291007 泰信债券增强收益C 0.9689 0.05%
240003 华宝宝康债券A 1.1184 0.04%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0096 0.04%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9942 0.04%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9709 0.04%
320004 诺安优化收益债券C 1.1645 0.03%
420102 天弘永利债券B 1.0058 0.03%
420002 天弘永利债券A 1.0008 0.03%
483003 工银精选平衡混合 0.5488 0.02%
450006 国富强化收益债券C 1.0003 0.02%
450005 国富强化收益债券A 1.0068 0.02%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0149 0.02%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8718 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0087 0.01%
400015 东方新能源汽车混合 1.0092 0.01%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0343 0.01%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0070 0.00%
690202 民生增强收益债券C 1.0590 0.00%
481015 工银主题策略混合A 1.0030 0.00%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0054 0.00%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0059 0.00%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8130 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0380 0.00%
164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9850 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8350 0.00%
163818 中银中小盘成长混合 1.0410 0.00%
163817 中银转债增强债券B 1.0180 0.00%
163816 中银转债增强债券A 1.0200 0.00%
163812 中银双利债券B 1.0270 0.00%
163811 中银双利债券A 1.0320 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0480 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0770 0.00%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0430 0.00%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0420 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8690 0.00%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0262 0.00%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7960 0.00%
200013 长城积极增利债券A 0.9660 0.00%
200113 长城积极增利债券C 0.9630 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0240 0.00%
202009 南方盛元红利混合 0.7600 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0260 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0170 0.00%
202103 南方多利增强债券A 1.0179 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 0.9950 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0310 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0160 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0090 0.00%
206007 鹏华消费优选混合 0.7720 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0380 0.00%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7130 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0410 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0440 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0290 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0370 0.00%
001003 华夏债券C 1.0230 0.00%
519666 银河银信债券B 0.9822 0.00%
519667 银河银信债券A 0.9886 0.00%
519670 银河行业混合A 0.9470 0.00%
519676 银河强化债券A 1.0210 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0510 0.00%
040022 华安可转债债券A 0.9820 0.00%
040023 华安可转债债券B 0.9800 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0280 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0460 0.00%
690003 民生加银精选混合 0.7390 0.00%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7480 0.00%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1390 0.00%
020002 国泰金龙债券A 0.9840 0.00%
519991 长信双利优选混合A 0.7830 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1310 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1800 0.00%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9480 0.00%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7780 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0050 0.00%
530012 建信积极配置混合 0.9970 0.00%
233005 大摩强收益债券 1.0686 0.00%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0140 0.00%
050011 博时信用债券A/B 0.9770 0.00%
150010 国泰优先 1.1150 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0080 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9660 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9580 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8110 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8540 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.0090 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.0100 0.00%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9310 0.00%
573003 诺德增强收益债券 0.9710 0.00%
257010 国联安小盘精选混合 0.7160 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0170 0.00%
395012 中海增强收益债券C 0.9820 0.00%
673010 西部利得新动向混合A 0.9010 0.00%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0180 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8680 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0290 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0220 0.00%
080009 长盛同禧债券A 1.0090 0.00%
080010 长盛同禧债券C 1.0070 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.9020 0.00%
630007 华商稳健双利债券A 0.9350 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0250 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0280 0.00%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9001 0.00%
620003 金元顺安丰利债券A 0.8980 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 0.9760 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0020 0.00%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0470 0.00%
395011 中海增强收益债券A 0.9860 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9250 0.00%
610005 信澳红利回报混合A 0.7250 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0020 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9660 0.00%
630107 华商稳健双利债券B 0.9290 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0600 0.00%
020012 国泰金龙债券C 0.9820 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0410 0.00%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9230 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0440 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.0550 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9700 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 0.9730 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5880 0.00%
050019 博时转债增强债券A 0.9140 0.00%
372010 摩根强化回报债券A 1.0150 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0220 0.00%
660009 农银增强收益债券A 1.0408 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0240 0.00%
050111 博时信用债券C 0.9670 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9810 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0190 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0110 0.00%