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2011年10月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.8030 2.29%
161606 融通行业景气混合A 0.7520 2.17%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8810 1.97%
580006 东吴新经济混合A 0.9860 1.96%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9010 1.92%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7140 1.85%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0100 1.81%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0180 1.80%
450009 国富中小盘股票A 0.9290 1.75%
510150 招商上证消费80ETF 2.5930 1.73%
217012 招商行业领先混合A 0.9500 1.71%
320007 诺安成长混合A 0.9030 1.69%
519698 交银先锋混合A 1.0181 1.68%
202009 南方盛元红利混合 0.7860 1.68%
519017 大成积极成长混合A 0.9080 1.68%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8590 1.66%
257020 国联安精选混合 0.7470 1.63%
450004 国富深化价值混合A 1.3187 1.62%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0170 1.60%
090007 大成策略回报混合A 0.9580 1.59%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8301 1.58%
217009 招商核心价值混合 0.8432 1.58%
420001 天弘精选混合A 0.5578 1.57%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9691 1.57%
519690 交银稳健配置混合 1.2479 1.56%
375010 摩根中国优势混合A 1.8647 1.56%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8295 1.55%
660004 农银策略价值混合 0.9875 1.54%
519692 交银成长混合A 2.4452 1.53%
660005 农银中小盘混合 1.0153 1.53%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8630 1.53%
050012 博时策略混合 0.8600 1.53%
519026 海富通中小盘混合 0.9300 1.53%
040011 华安核心优选混合A 0.9088 1.49%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8220 1.48%
270025 广发行业领先混合A 0.8240 1.48%
070013 嘉实研究精选混合 1.3060 1.48%
580002 东吴双动力混合A 1.1516 1.48%
162202 宏利周期混合 0.8834 1.47%
450002 国富弹性市值混合A 1.1930 1.47%
050004 博时精选混合A 1.2396 1.46%
377020 摩根内需动力混合A 0.9093 1.45%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8390 1.45%
070011 嘉实策略混合 1.0460 1.45%
450003 国富潜力组合混合A 0.9802 1.44%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6360 1.44%
519013 海富通风格优势混合 0.8530 1.43%
000031 华夏复兴混合A 1.1460 1.42%
519670 银河行业混合A 1.0050 1.41%
163406 兴全合润混合A 0.9117 1.41%
159905 工银深证红利ETF 0.7993 1.41%
270022 广发内需增长混合A 0.8640 1.41%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9390 1.40%
020015 国泰区位优势混合A 1.0900 1.40%
360005 光大保德信红利混合A 2.0999 1.40%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9440 1.40%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9203 1.39%
110029 易方达科讯混合 0.5992 1.39%
510170 国联安上证商品ETF 2.5610 1.39%
000021 华夏优势增长混合 1.6180 1.38%
257010 国联安小盘精选混合 0.7340 1.38%
159909 招商深证TMT50ETF 2.7290 1.37%
217013 招商中小盘混合 0.8910 1.37%
161611 融通内需驱动混合A 0.7500 1.35%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9000 1.35%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.8037 1.34%
519005 海富通股票混合 0.6050 1.34%
360007 光大优势配置混合A 0.6569 1.33%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8410 1.33%
000061 华夏盛世混合 0.7690 1.32%
320012 诺安主题精选混合 0.8600 1.30%
481001 工银核心价值混合A 0.2967 1.30%
240017 华宝新兴产业混合 0.8308 1.30%
090004 大成精选增值混合A 0.8729 1.30%
320005 诺安价值增长混合A 0.8110 1.29%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7549 1.29%
090009 大成行业轮动混合A 0.9410 1.29%
002011 华夏红利混合 1.6630 1.28%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8730 1.28%
660001 农银行业成长混合 1.0596 1.28%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0280 1.28%
519039 长盛同德主题混合 0.8148 1.28%
002031 华夏策略混合 2.3200 1.27%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9570 1.27%
159913 交银深证300价值ETF 1.0390 1.27%
159906 大成深证成长40ETF 0.7990 1.27%
202011 南方优选价值混合A 1.0370 1.27%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7990 1.27%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8142 1.26%
210001 金鹰成份优选混合 0.6115 1.26%
560002 益民红利成长混合 0.5154 1.26%
257030 国联安优势混合 0.8820 1.26%
398041 中海量化策略混合 0.9690 1.25%
519994 长信金利趋势股票 0.6881 1.25%
110015 易方达行业领先混合 1.1300 1.25%
590005 中邮核心主题混合A 0.8080 1.25%
000011 华夏大盘精选混合A 11.1750 1.24%
470008 汇添富策略回报混合 0.9770 1.24%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8188 1.24%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8190 1.24%
420005 天弘周期策略混合A 0.9850 1.23%
002021 华夏回报二号混合 1.0670 1.23%
163805 中银动态策略混合A 0.9433 1.23%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8210 1.23%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6510 1.23%
519007 海富通强化回报混合 0.6600 1.23%
090011 大成核心双动力混合A 0.9060 1.23%
519702 交银趋势混合A 0.8330 1.22%
410003 华富成长趋势混合A 0.5696 1.21%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8591 1.21%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4240 1.21%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8420 1.20%
610004 信澳中小盘混合A 0.9280 1.20%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8430 1.20%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9240 1.20%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4693 1.19%
163810 中银价值混合A 0.8540 1.18%
166005 中欧价值发现混合A 0.9420 1.18%
202001 南方稳健成长混合 0.8561 1.18%
206007 鹏华消费优选混合 0.9530 1.17%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0116 1.17%
585001 东吴中证新兴指数 0.7750 1.17%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6990 1.16%
020003 国泰金龙行业混合 0.5220 1.16%
570007 诺德优选30混合 0.8710 1.16%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0420 1.16%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7218 1.16%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3950 1.16%
217001 招商安泰偏股混合 0.3569 1.16%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7920 1.15%
070099 嘉实优质企业混合 0.8790 1.15%
159901 易方达深证100ETF 0.6581 1.15%
530011 建信内生动力混合A 0.8850 1.14%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8010 1.14%
213008 宝盈资源优选混合 0.9543 1.14%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.8470 1.14%
510130 中盘ETF 2.5587 1.14%
519003 海富通收益增长混合 0.7080 1.14%
161604 融通深证100指数A 1.0770 1.13%
040002 华安中国A股增强指数 0.7180 1.13%
510081 长盛动态精选混合 0.9569 1.13%
610005 信澳红利回报混合A 0.8070 1.13%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7190 1.13%
519025 海富通领先成长混合 0.9830 1.13%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4412 1.12%
162208 宏利首选企业股票A 0.9825 1.12%
288001 华夏经典混合 0.9950 1.12%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9000 1.12%
590002 中邮核心成长混合A 0.5533 1.11%
240010 华宝行业精选混合 0.8371 1.11%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5757 1.11%
110022 易方达消费行业股票 0.9110 1.11%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1840 1.11%
270021 广发聚瑞混合A 1.0980 1.10%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8649 1.10%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9190 1.10%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8276 1.10%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6882 1.10%
159903 南方深证成份ETF 1.0494 1.10%
519019 大成景阳领先混合A 0.7360 1.10%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7330 1.10%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7460 1.10%
519672 银河蓝筹混合A 0.9200 1.10%
217016 招商深证100指数A 0.9200 1.10%
470006 汇添富医药保健混合 0.8380 1.09%
519089 新华优选成长混合 1.5802 1.09%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0310 1.09%
530006 建信核心精选混合 1.0210 1.09%
162209 宏利市值优选混合A 0.7026 1.09%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5184 1.09%
450001 国富中国收益混合A 0.5073 1.08%
161612 融通深证成份指数A 0.8410 1.08%
350005 天治中国制造2025 1.1291 1.08%
240004 华宝动力组合混合A 0.7987 1.08%
159916 建信深证基本面60ETF 1.8500 1.08%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8127 1.08%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9360 1.08%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0330 1.08%
050014 博时创业成长混合A 0.9480 1.07%
379010 摩根中小盘混合A 1.2310 1.07%
580007 东吴安享量化混合A 0.9410 1.07%
590001 中邮核心优选混合A 1.1171 1.07%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8510 1.07%
630001 华商领先企业混合 0.9756 1.07%
519015 海富通精选贰号混合 0.6610 1.07%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7590 1.07%
200010 长城双动力混合A 0.9033 1.06%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8962 1.06%
257040 国联安红利混合 0.8550 1.06%
070002 嘉实增长混合 4.5950 1.06%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8570 1.06%
050007 博时平衡配置混合 0.8580 1.06%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7322 1.06%
510270 中银上证国企100ETF 0.7650 1.06%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9139 1.06%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6586 1.06%
270006 广发策略优选混合 1.3343 1.06%
162211 宏利品质生活混合 1.1570 1.05%
070010 嘉实主题混合 1.2560 1.05%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8700 1.05%