热搜: 分支机构 汇添富均衡增长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 华安创新混合

2011年09月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202007 南方隆元产业主题混合 0.6570 0.46%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9600 0.44%
253021 国联安增利债券B 1.0370 0.39%
253020 国联安增利债券A 1.0360 0.39%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8630 0.35%
050006 博时稳定价值债券B 0.9800 0.31%
253030 国联安信心增益债券 0.9820 0.31%
050106 博时稳定价值债券A 0.9950 0.30%
110018 易方达增强回报债券B 1.0550 0.29%
110017 易方达增强回报债券A 1.0620 0.28%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7660 0.26%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0050 0.25%
510060 工银上证央企ETF 1.1648 0.24%
213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9895 0.24%
213917 宝盈增强收益债券C 0.9765 0.24%
050119 博时转债增强债券C 0.8890 0.23%
040022 华安可转债债券A 0.9630 0.21%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9330 0.21%
163811 中银双利债券A 0.9880 0.20%
163816 中银转债增强债券A 0.9930 0.20%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0020 0.20%
217011 招商安心收益债券C 1.0200 0.20%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9350 0.19%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9430 0.19%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6743 0.18%
530008 建信稳定增利债券C 1.1150 0.18%
350006 天治稳健双盈债券 0.9538 0.17%
240018 华宝可转债债券A 0.8971 0.16%
217003 招商安泰债券A 1.0579 0.16%
217203 招商安泰债券B 1.0793 0.16%
240003 华宝宝康债券A 1.0925 0.15%
510270 中银上证国企100ETF 0.7830 0.13%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3390 0.13%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7620 0.13%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8690 0.12%
050011 博时信用债券A/B 0.9430 0.11%
050019 博时转债增强债券A 0.8910 0.11%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9580 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 0.9950 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 0.9940 0.10%
163812 中银双利债券B 0.9840 0.10%
163817 中银转债增强债券B 0.9920 0.10%
485114 工银添颐债券A 0.9970 0.10%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0130 0.10%
040023 华安可转债债券B 0.9620 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0050 0.10%
360013 光大信用添益债券A 0.9960 0.10%
360014 光大信用添益债券C 0.9940 0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0080 0.10%
485014 工银添颐债券B 0.9970 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0220 0.10%
200009 长城稳健增利债券A 1.0380 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 0.9740 0.10%
100037 富国优化增强债券C 0.9980 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 0.9750 0.10%
510110 海富通上证周期ETF 2.2070 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.0900 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1350 0.09%
660009 农银增强收益债券A 1.0066 0.08%
070005 嘉实债券A 1.3210 0.08%
162299 宏利集利债券C 0.9611 0.07%
660109 农银增强收益债券C 1.0060 0.07%
162210 宏利集利债券A 0.9749 0.07%
160124 南方中债10年期国债C 1.0071 0.07%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9899 0.07%
110003 易方达上证50增强A 0.6924 0.07%
320001 诺安平衡混合A 0.7092 0.06%
161902 万家增强收益债券C 1.0196 0.06%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9523 0.06%
510050 华夏上证50ETF 1.8160 0.06%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7121 0.06%
160123 南方中债10年期国债A 1.0084 0.06%
166003 中欧稳健收益债券A 0.9955 0.05%
166004 中欧稳健收益债券C 0.9871 0.05%
420002 天弘永利债券A 0.9728 0.05%
070009 嘉实超短债债券C 1.0012 0.04%
217008 招商安本增利债券C 0.9783 0.04%
420102 天弘永利债券B 0.9758 0.04%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9703 0.03%
210008 金鹰策略配置混合 1.0003 0.03%
485107 工银添利债券A 0.9873 0.02%
485007 工银添利债券B 0.9717 0.02%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9927 0.02%
660102 农银恒久增利债券C 1.0044 0.01%
660002 农银恒久增利债券A 1.0075 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0045 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.0550 0.00%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7610 0.00%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8730 0.00%
510180 华安上证180ETF 0.5800 0.00%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3720 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 0.9730 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 0.9760 0.00%
163808 中银中证A100指数增强 0.7730 0.00%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8100 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9880 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9680 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9760 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 0.9960 0.00%
161603 融通债券A/B 0.9900 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9780 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9980 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9970 0.00%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9692 0.00%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0000 0.00%
180028 银华永祥灵活配置混合 0.9990 0.00%
519676 银河强化债券A 0.9880 0.00%
202021 南方小康ETF联接A 0.8339 0.00%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7600 0.00%
150010 国泰优先 1.0900 0.00%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0094 0.00%
470018 汇添富双利债券A 0.9960 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 0.9790 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 0.9730 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9270 0.00%
210001 金鹰成份优选混合 0.6469 0.00%
110025 易方达资源行业混合 0.9970 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0010 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9800 0.00%
100051 富国可转债A 0.8990 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0050 0.00%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0080 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0080 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7780 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8330 0.00%
320010 诺安中证A100指数A 0.7410 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 0.9950 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 0.9770 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0160 0.00%
090010 大成中证红利指数A 0.9080 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0260 0.00%
020002 国泰金龙债券A 0.9600 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0000 0.00%
090002 大成债券A/B 0.9875 0.00%
240012 华宝增强收益债券A 0.9866 0.00%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7640 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0240 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0050 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8370 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0340 0.00%
020012 国泰金龙债券C 0.9560 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0800 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9820 0.00%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9909 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9970 0.00%
630003 华商收益增强债券A 0.9880 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 0.9890 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 0.9950 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0450 0.00%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0000 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 0.9980 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5750 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0160 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0120 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8540 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9260 0.00%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8550 0.00%
270009 广发增强债券C 1.0170 0.00%
399001 中海上证50指数增强 0.7780 0.00%
371120 摩根纯债债券B 0.9980 0.00%
395012 中海增强收益债券C 0.9670 0.00%
372010 摩根强化回报债券A 0.9990 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8970 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9820 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.9890 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 0.9780 0.00%
050111 博时信用债券C 0.9340 0.00%
092002 大成债券C 0.9705 -0.01%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0041 -0.01%
240013 华宝增强收益债券B 0.9764 -0.01%
233005 大摩强收益债券 1.0386 -0.02%
217002 招商安泰平衡混合 1.0689 -0.02%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9784 -0.02%
519667 银河银信债券A 0.9665 -0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0096 -0.03%
483003 工银精选平衡混合 0.5892 -0.03%
510210 上证综指ETF 2.5160 -0.04%
340001 兴全可转债混合 1.0508 -0.04%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9279 -0.04%
519100 长盛中证A100指数 0.7635 -0.04%
519666 银河银信债券B 0.9620 -0.04%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7513 -0.04%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7705 -0.04%
400007 东方策略成长混合 1.3667 -0.04%
100018 富国天利增长债券A 1.1486 -0.04%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6443 -0.05%
400001 东方龙混合 0.6561 -0.06%
288102 华夏稳定双利债券C 0.9830 -0.06%
560005 益民多利债券 0.9746 -0.07%
485105 工银增强收益债券A 1.0535 -0.07%
485005 工银增强收益债券B 1.0319 -0.07%
519180 万家180指数A 0.5983 -0.07%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0155 -0.08%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1820 -0.08%
519682 交银增利债券C 0.9278 -0.08%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0122 -0.08%
519680 交银增利债券A/B 0.9274 -0.08%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8794 -0.08%
070015 嘉实多元债券A 1.0540 -0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0720 -0.09%