热搜: 平安信托 华夏回报混合A 诺安先锋混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2011年04月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100022 富国天瑞强势混合A 0.8432 1.31%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1150 1.27%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.9170 1.10%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1330 1.07%
002031 华夏策略混合 2.7190 1.04%
000011 华夏大盘精选混合A 13.4530 0.95%
510230 国泰上证180金融ETF 1.0110 0.90%
257020 国联安精选混合 0.9250 0.87%
050012 博时策略混合 1.0470 0.87%
375010 摩根中国优势混合A 2.6195 0.77%
519089 新华优选成长混合 1.8001 0.74%
040016 华安行业轮动混合 1.1503 0.73%
610002 信澳精华配置混合A 1.4370 0.70%
257030 国联安优势混合 1.0350 0.68%
519091 新华泛资源优势混合 1.0530 0.67%
217009 招商核心价值混合 1.0355 0.65%
040004 华安宝利配置混合 1.2300 0.65%
519029 华夏稳增混合 1.7150 0.65%
580005 东吴进取策略混合A 1.2151 0.65%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.0270 0.57%
519181 万家和谐增长混合A 0.6347 0.57%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9846 0.57%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0630 0.57%
400007 东方策略成长混合 1.5065 0.56%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0870 0.55%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0890 0.55%
400001 东方龙混合 0.7223 0.54%
510110 海富通上证周期ETF 2.6520 0.53%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5860 0.53%
253010 国联安安心成长混合 0.7720 0.52%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9650 0.52%
519097 新华中小市值优选混合 1.0090 0.50%
240009 华宝先进成长混合 2.2801 0.49%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8270 0.49%
217013 招商中小盘混合 1.0420 0.48%
255010 国联安稳健混合A 1.0600 0.47%
510050 华夏上证50ETF 2.1890 0.46%
360001 光大保德信量化股票A 0.9812 0.45%
510030 华宝上证180价值ETF 2.8820 0.45%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9110 0.44%
050014 博时创业成长混合A 1.1290 0.44%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9130 0.44%
070003 嘉实稳健混合 0.9070 0.44%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1570 0.43%
399001 中海上证50指数增强 0.9460 0.42%
510180 华安上证180ETF 0.7090 0.42%
519026 海富通中小盘混合 1.1940 0.42%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9720 0.41%
110009 易方达价值精选混合 1.2656 0.41%
110003 易方达上证50增强A 0.8341 0.41%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0414 0.40%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0370 0.39%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0600 0.38%
257040 国联安红利混合 1.0520 0.38%
040190 华安上证50ETF联接A 1.0540 0.38%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8174 0.38%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0480 0.38%
510190 华安上证50ETF 2.7350 0.37%
233007 大摩卓越成长混合 1.1298 0.36%
340006 兴全全球视野股票 3.7785 0.36%
217012 招商行业领先混合A 1.1320 0.35%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0888 0.34%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1880 0.34%
000001 华夏成长混合 1.2110 0.33%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9110 0.33%
481001 工银核心价值混合A 0.3699 0.33%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4250 0.33%
519180 万家180指数A 0.7245 0.33%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9736 0.33%
519671 银河沪深300价值指数A 0.9350 0.32%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9320 0.32%
040007 华安中小盘成长混合 1.1980 0.31%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9760 0.31%
050018 博时行业轮动混合 0.9670 0.31%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0130 0.30%
217005 招商先锋混合 0.7343 0.30%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0170 0.30%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9960 0.30%
590005 中邮核心主题混合A 1.0140 0.30%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0230 0.29%
050119 博时转债增强债券C 1.0310 0.29%
630007 华商稳健双利债券A 1.0390 0.29%
233006 大摩领先优势混合 1.2602 0.29%
630006 华商产业升级混合 1.0210 0.29%
630107 华商稳健双利债券B 1.0360 0.29%
510090 建信上证社会责任ETF 1.0440 0.29%
320012 诺安主题精选混合 1.0220 0.29%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0410 0.29%
050019 博时转债增强债券A 1.0320 0.29%
000031 华夏复兴混合A 1.4510 0.28%
070018 嘉实回报混合 1.0560 0.28%
050111 博时信用债券C 1.0660 0.28%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9241 0.28%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8281 0.28%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0760 0.28%
100037 富国优化增强债券C 1.0670 0.28%
410007 华富价值增长混合A 0.9034 0.27%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8994 0.27%
470009 汇添富民营活力混合 1.1160 0.27%
288001 华夏经典混合 1.1170 0.27%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1600 0.26%
162213 宏利沪深300指数A 1.1350 0.26%
050009 博时新兴成长混合 0.7610 0.26%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6166 0.24%
570005 诺德成长优势混合 1.2320 0.24%
519100 长盛中证A100指数 0.9170 0.24%
530005 建信优化配置混合A 0.9722 0.24%
320010 诺安中证A100指数A 0.8840 0.23%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2870 0.23%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9633 0.23%
163808 中银中证A100指数增强 0.9260 0.22%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2857 0.22%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9270 0.22%
217008 招商安本增利债券C 1.1430 0.21%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9630 0.21%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9650 0.21%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.9350 0.21%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2815 0.21%
291007 泰信债券增强收益C 1.0199 0.20%
470018 汇添富双利债券A 1.0070 0.20%
161811 银华沪深300指数A 1.0120 0.20%
290007 泰信债券增强收益A 1.0230 0.20%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0010 0.20%
002011 华夏红利混合 1.9830 0.20%
050116 博时宏观回报债券C 1.0080 0.20%
050011 博时信用债券A/B 1.0730 0.19%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0480 0.19%
202009 南方盛元红利混合 1.0450 0.19%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0650 0.19%
530001 建信恒久价值混合 0.8097 0.19%
202005 南方成份精选混合A 1.0009 0.19%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0600 0.19%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0360 0.19%
630002 华商盛世成长混合 2.2824 0.19%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0750 0.19%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0720 0.19%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1370 0.18%
001013 华夏希望债券C 1.0840 0.18%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1370 0.18%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0787 0.18%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0910 0.18%
200008 长城品牌优选混合A 0.8741 0.18%
420005 天弘周期策略混合A 1.1610 0.17%
519185 万家精选混合A 1.0045 0.17%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2978 0.17%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2290 0.17%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4679 0.17%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1670 0.17%
519011 海富通精选混合 0.9915 0.17%
202021 南方小康ETF联接A 1.0470 0.16%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.0377 0.16%
161902 万家增强收益债券C 1.1464 0.16%
070010 嘉实主题混合 1.3800 0.15%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2120 0.15%
020011 国泰沪深300指数A 0.6690 0.15%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8587 0.15%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4741 0.14%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7370 0.14%
080003 长盛积极配置债券A 1.1170 0.14%
481009 工银沪深300指数A 1.1611 0.14%
350001 天治财富增长混合 0.7813 0.14%
320004 诺安优化收益债券C 1.1851 0.14%
519025 海富通领先成长混合 1.3890 0.14%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4140 0.14%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1311 0.14%
519300 大成沪深300指数A 1.0066 0.14%
040001 华安创新混合 0.7800 0.13%
590002 中邮核心成长混合A 0.7206 0.13%
481004 工银稳健成长混合A 1.4789 0.13%
050001 博时价值增长混合 0.7940 0.13%
510210 上证综指ETF 3.0380 0.13%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8691 0.13%
590001 中邮核心优选混合A 1.5041 0.13%
519015 海富通精选贰号混合 0.7720 0.13%
100018 富国天利增长债券A 1.2306 0.13%
519007 海富通强化回报混合 0.8030 0.12%
217003 招商安泰债券A 1.1193 0.12%
398051 中海环保新能源混合 0.9340 0.11%
217203 招商安泰债券B 1.1330 0.11%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9430 0.11%
050002 博时沪深300指数A 0.9050 0.11%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9450 0.11%
040002 华安中国A股增强指数 0.9010 0.11%
519035 富国天博创新主题混合 0.9878 0.11%
160605 鹏华中国50混合 1.7460 0.11%
202003 南方绩优成长混合A 1.3471 0.11%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0239 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0130 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0220 0.10%
202019 南方策略优化混合 1.0260 0.10%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0170 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0150 0.10%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.0080 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0210 0.10%
001003 华夏债券C 1.0420 0.10%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3180 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0170 0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9980 0.10%
100051 富国可转债A 1.0320 0.10%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.0370 0.10%