热搜: 沉没成本 易方达上证50增强A 中海优质成长混合 工银核心价值混合A

2011年04月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
375010 摩根中国优势混合A 2.4912 2.66%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3270 2.47%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8790 2.45%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2854 2.36%
510030 华宝上证180价值ETF 2.7770 2.36%
510110 海富通上证周期ETF 2.5660 2.27%
510090 建信上证社会责任ETF 1.0130 2.22%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0230 2.20%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1540 2.12%
360001 光大保德信量化股票A 0.9571 2.11%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8231 2.10%
110003 易方达上证50增强A 0.8104 2.09%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9350 2.07%
510050 华夏上证50ETF 2.1160 2.07%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1979 2.06%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9667 2.04%
519671 银河沪深300价值指数A 0.9050 2.03%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.9060 2.03%
399001 中海上证50指数增强 0.9180 2.00%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9860 1.96%
257020 国联安精选混合 0.8990 1.93%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5773 1.91%
200008 长城品牌优选混合A 0.8481 1.90%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7716 1.87%
150011 国泰进取 1.1170 1.82%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9050 1.80%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0170 1.80%
163810 中银价值混合A 1.0300 1.78%
570005 诺德成长优势混合 1.2010 1.78%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0752 1.78%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0930 1.77%
510180 华安上证180ETF 0.6890 1.77%
519035 富国天博创新主题混合 0.9797 1.76%
240009 华宝先进成长混合 2.2204 1.75%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8989 1.73%
040016 华安行业轮动混合 1.1239 1.72%
270005 广发聚丰混合A 0.8001 1.72%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8860 1.72%
270022 广发内需增长混合A 1.0640 1.72%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9450 1.72%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8752 1.72%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0090 1.71%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1300 1.71%
519100 长盛中证A100指数 0.8924 1.71%
163808 中银中证A100指数增强 0.9020 1.69%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.0074 1.69%
519180 万家180指数A 0.7053 1.67%
162213 宏利沪深300指数A 1.1020 1.66%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0550 1.64%
360007 光大优势配置混合A 0.7880 1.64%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9360 1.63%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8750 1.63%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.3090 1.63%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7628 1.63%
398021 中海能源策略混合 0.9440 1.63%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2600 1.61%
530005 建信优化配置混合A 0.9504 1.60%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0240 1.59%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9560 1.59%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7945 1.59%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0310 1.58%
360005 光大保德信红利混合A 2.4920 1.57%
400007 东方策略成长混合 1.4637 1.56%
202009 南方盛元红利混合 1.0410 1.55%
040004 华安宝利配置混合 1.1780 1.55%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9517 1.55%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9210 1.54%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9230 1.54%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3810 1.54%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9735 1.54%
519069 汇添富价值精选混合 1.5780 1.54%
110010 易方达价值成长混合 1.5455 1.54%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3053 1.54%
320010 诺安中证A100指数A 0.8600 1.53%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3520 1.51%
590001 中邮核心优选混合A 1.4956 1.50%
510170 国联安上证商品ETF 3.3240 1.50%
050002 博时沪深300指数A 0.8830 1.49%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9590 1.48%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0330 1.47%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1038 1.46%
519688 交银精选混合 0.9255 1.46%
270001 广发聚富混合 1.2710 1.46%
217012 招商行业领先混合A 1.1200 1.45%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1587 1.45%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0490 1.45%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4539 1.45%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8380 1.45%
481009 工银沪深300指数A 1.1334 1.45%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2574 1.44%
519300 大成沪深300指数A 0.9833 1.44%
161811 银华沪深300指数A 0.9880 1.44%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9860 1.44%
090010 大成中证红利指数A 1.0660 1.43%
400001 东方龙混合 0.7020 1.43%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6599 1.43%
590002 中邮核心成长混合A 0.7138 1.42%
519087 新华优选分红混合A 0.8802 1.42%
660001 农银行业成长混合 1.2738 1.42%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1390 1.42%
260101 景顺长城优选混合 1.1562 1.41%
360006 光大新增长混合A 1.3197 1.41%
410006 华富策略精选混合A 1.0648 1.41%
020011 国泰沪深300指数A 0.6530 1.40%
420005 天弘周期策略混合A 1.1600 1.40%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0210 1.39%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9460 1.39%
040002 华安中国A股增强指数 0.8830 1.38%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1000 1.38%
519026 海富通中小盘混合 1.1760 1.38%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8810 1.38%
350005 天治中国制造2025 1.4549 1.37%
510210 上证综指ETF 2.9600 1.37%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1120 1.37%
050012 博时策略混合 1.0450 1.36%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9030 1.35%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0620 1.34%
270025 广发行业领先混合A 0.9800 1.34%
202021 南方小康ETF联接A 1.0180 1.33%
481006 工银红利混合 1.0086 1.33%
481004 工银稳健成长混合A 1.4422 1.33%
257030 国联安优势混合 0.9980 1.32%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3293 1.32%
110013 易方达科翔混合 1.4630 1.32%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6093 1.31%
530011 建信内生动力混合A 1.0120 1.30%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0140 1.30%
510130 中盘ETF 3.2670 1.30%
610002 信澳精华配置混合A 1.4090 1.29%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8610 1.29%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9410 1.29%
481001 工银核心价值混合A 0.3615 1.29%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0186 1.28%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0056 1.28%
519091 新华泛资源优势混合 1.0270 1.28%
110009 易方达价值精选混合 1.2446 1.28%
510190 华安上证50ETF 2.6410 1.27%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9628 1.27%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0400 1.27%
166007 中欧互通精选混合A 1.0348 1.27%
410003 华富成长趋势混合A 0.7587 1.27%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8830 1.26%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0460 1.26%
519692 交银成长混合A 2.7400 1.26%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9945 1.26%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7496 1.26%
519694 交银蓝筹混合 0.8185 1.25%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0540 1.25%
570001 诺德价值优势混合 1.0279 1.24%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3296 1.23%
400011 东方核心动力混合A 0.9498 1.23%
163406 兴全合润混合A 1.0746 1.23%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0690 1.23%
090011 大成核心双动力混合A 1.0710 1.23%
090007 大成策略回报混合A 1.1480 1.23%
340008 兴全有机增长混合 1.2990 1.22%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0760 1.22%
290002 泰信先行策略混合 0.6646 1.22%
210005 金鹰主题优势混合 0.9970 1.22%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2587 1.22%
560002 益民红利成长混合 0.6119 1.22%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9920 1.22%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9940 1.22%
510060 工银上证央企ETF 1.3866 1.22%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9980 1.22%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0130 1.22%
530006 建信核心精选混合 1.1660 1.22%
206007 鹏华消费优选混合 1.0110 1.20%
519017 大成积极成长混合A 1.0980 1.20%
000011 华夏大盘精选混合A 12.9640 1.20%
630006 华商产业升级混合 1.0120 1.20%
590005 中邮核心主题混合A 1.0120 1.20%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3520 1.20%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2730 1.19%
630001 华商领先企业混合 1.2013 1.19%
050014 博时创业成长混合A 1.1020 1.19%
040190 华安上证50ETF联接A 1.0190 1.19%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0240 1.19%
217013 招商中小盘混合 1.0180 1.19%
398041 中海量化策略混合 1.1060 1.19%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0220 1.19%
020003 国泰金龙行业混合 0.5950 1.19%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0250 1.18%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1170 1.18%
180013 银华领先策略混合 1.5474 1.18%
166001 中欧新趋势混合A 0.8445 1.17%
163805 中银动态策略混合A 1.1764 1.17%
519019 大成景阳领先混合A 0.8680 1.17%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.6280 1.17%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0340 1.17%
002031 华夏策略混合 2.6040 1.17%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1250 1.17%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9308 1.16%
213003 宝盈策略增长混合 0.9947 1.16%
320005 诺安价值增长混合A 0.9625 1.16%
450003 国富潜力组合混合A 1.1173 1.15%
320003 诺安先锋混合A 1.0852 1.15%
519008 汇添富优势精选混合 2.4248 1.15%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1568 1.15%
050008 博时第三产业混合 1.0670 1.14%