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2011年02月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
450009 国富中小盘股票A 1.0030 3.83%
159906 大成深证成长40ETF 1.0030 2.66%
519983 长信量化先锋混合A 0.9750 2.20%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2410 2.14%
375010 摩根中国优势混合A 2.3001 2.11%
206007 鹏华消费优选混合 0.9920 1.95%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0360 1.77%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9827 1.77%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0040 1.72%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0620 1.63%
150011 国泰进取 1.1530 1.59%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0410 1.56%
159902 华夏中小企业100ETF 2.9860 1.56%
610004 信澳中小盘混合A 1.1860 1.54%
217012 招商行业领先混合A 1.1010 1.47%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5003 1.45%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5226 1.45%
050014 博时创业成长混合A 1.0720 1.42%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7475 1.41%
470009 汇添富民营活力混合 1.0870 1.40%
450004 国富深化价值混合A 1.5635 1.37%
420005 天弘周期策略混合A 1.1100 1.37%
210001 金鹰成份优选混合 0.7477 1.37%
590001 中邮核心优选混合A 1.4461 1.37%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7466 1.36%
519698 交银先锋混合A 1.2463 1.35%
040004 华安宝利配置混合 1.1350 1.34%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9190 1.32%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1566 1.31%
481004 工银稳健成长混合A 1.4500 1.29%
377020 摩根内需动力混合A 1.0423 1.29%
162202 宏利周期混合 1.0305 1.29%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2810 1.26%
519692 交银成长混合A 2.6508 1.25%
110015 易方达行业领先混合 1.3760 1.25%
162204 宏利行业精选混合A 4.9054 1.23%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0430 1.22%
519674 银河创新成长混合A 1.0073 1.21%
519035 富国天博创新主题混合 0.9460 1.20%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8827 1.20%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3269 1.20%
660001 农银行业成长混合 1.2627 1.19%
340008 兴全有机增长混合 1.2880 1.19%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1090 1.19%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9420 1.18%
270006 广发策略优选混合 1.4804 1.18%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8241 1.18%
610005 信澳红利回报混合A 1.0300 1.18%
180012 银华富裕主题混合A 1.3086 1.17%
180010 银华优质增长混合 1.8152 1.17%
161604 融通深证100指数A 1.3020 1.17%
350007 天治趋势精选混合 1.0470 1.16%
519001 银华价值优选混合 1.5959 1.15%
350002 天治低碳经济混合 1.0049 1.15%
320006 诺安灵活配置混合 1.0520 1.15%
290004 泰信优质生活混合 1.0511 1.15%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1129 1.14%
159901 易方达深证100ETF 0.8000 1.14%
161606 融通行业景气混合A 0.9800 1.14%
000031 华夏复兴混合A 1.4310 1.13%
530003 建信优选成长混合A 1.0150 1.13%
257030 国联安优势混合 0.9820 1.13%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1640 1.13%
040016 华安行业轮动混合 1.0804 1.12%
590002 中邮核心成长混合A 0.7018 1.12%
233008 大摩消费领航混合 0.9820 1.11%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9990 1.11%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5709 1.11%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7163 1.10%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0980 1.10%
166005 中欧价值发现混合A 1.0100 1.10%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1525 1.10%
070011 嘉实策略混合 1.2040 1.09%
110009 易方达价值精选混合 1.2027 1.09%
630005 华商动态阿尔法混合 1.1200 1.08%
217016 招商深证100指数A 1.1230 1.08%
610001 信澳领先增长混合A 1.1979 1.08%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1935 1.06%
162201 宏利成长混合 1.1234 1.06%
470008 汇添富策略回报混合 1.1520 1.05%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0610 1.05%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9925 1.04%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9760 1.04%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8830 1.03%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0477 1.03%
290008 泰信发展主题混合 0.9780 1.03%
257040 国联安红利混合 0.9790 1.03%
519700 交银主题优选混合A 1.0940 1.02%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0930 1.02%
040011 华安核心优选混合A 1.1500 1.01%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1960 1.01%
233006 大摩领先优势混合 1.2512 1.01%
180018 银华和谐主题混合 1.2030 1.01%
450002 国富弹性市值混合A 1.4445 1.00%
519996 长信银利精选股票 0.8219 1.00%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0230 0.99%
519069 汇添富价值精选混合 1.6340 0.99%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8154 0.99%
660004 农银策略价值混合 1.1738 0.99%
630002 华商盛世成长混合 2.2207 0.99%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0250 0.99%
159903 南方深证成份ETF 1.2458 0.99%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9220 0.99%
161601 融通新蓝筹混合 0.8445 0.99%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0029 0.98%
320003 诺安先锋混合A 1.0725 0.98%
580007 东吴安享量化混合A 1.0350 0.98%
000021 华夏优势增长混合 1.9830 0.97%
571002 诺德灵活配置混合 1.2670 0.97%
000011 华夏大盘精选混合A 12.2960 0.96%
660005 农银中小盘混合 1.2024 0.96%
360006 光大新增长混合A 1.2768 0.96%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6750 0.96%
110022 易方达消费行业股票 0.9490 0.96%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0550 0.96%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9470 0.96%
000061 华夏盛世混合 0.9550 0.95%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9520 0.95%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8710 0.95%
450007 国富成长动力混合 1.2672 0.94%
350005 天治中国制造2025 1.4430 0.94%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3080 0.94%
070099 嘉实优质企业混合 0.9650 0.94%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9710 0.94%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9670 0.94%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9508 0.94%
202019 南方策略优化混合 0.9660 0.94%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9343 0.94%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2830 0.93%
379010 摩根中小盘混合A 1.4160 0.93%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9790 0.93%
070010 嘉实主题混合 1.4080 0.93%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9235 0.93%
161611 融通内需驱动混合A 0.9720 0.93%
040007 华安中小盘成长混合 1.1882 0.92%
410007 华富价值增长混合A 0.8808 0.92%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8792 0.92%
070002 嘉实增长混合 5.0720 0.92%
270001 广发聚富混合 1.2364 0.92%
080005 长盛量化红利混合A 0.9980 0.91%
257020 国联安精选混合 0.8890 0.91%
161612 融通深证成份指数A 0.9980 0.91%
070013 嘉实研究精选混合 1.4640 0.90%
110029 易方达科讯混合 0.7439 0.90%
202003 南方绩优成长混合A 1.3007 0.90%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8930 0.90%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0180 0.89%
020015 国泰区位优势混合A 1.2550 0.88%
450003 国富潜力组合混合A 1.1529 0.88%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0300 0.88%
162208 宏利首选企业股票A 1.4326 0.88%
530005 建信优化配置混合A 0.9038 0.87%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1727 0.87%
163805 中银动态策略混合A 1.1675 0.87%
163406 兴全合润混合A 1.0765 0.87%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1620 0.87%
162209 宏利市值优选混合A 0.7798 0.87%
483003 工银精选平衡混合 0.6346 0.86%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2994 0.86%
398001 中海优质成长混合 0.6351 0.86%
050010 博时特许价值混合A 1.1730 0.86%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3120 0.85%
288001 华夏经典混合 1.0790 0.84%
570001 诺德价值优势混合 0.9945 0.84%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7785 0.84%
162203 宏利稳定混合 0.6969 0.84%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9680 0.83%
510130 中盘ETF 3.1750 0.83%
040005 华安宏利混合A 2.5310 0.83%
660003 农银平衡双利混合 1.1667 0.83%
233001 大摩基础行业混合 0.5450 0.83%
110002 易方达策略成长混合 3.8690 0.83%
200007 长城安心回报混合A 0.7322 0.83%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3889 0.83%
050004 博时精选混合A 1.4131 0.82%
202009 南方盛元红利混合 0.9780 0.82%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9790 0.82%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1050 0.82%
050012 博时策略混合 0.9970 0.81%
519991 长信双利优选混合A 0.8700 0.81%
257010 国联安小盘精选混合 0.8750 0.81%
519005 海富通股票混合 0.7540 0.80%
519688 交银精选混合 0.9194 0.80%
519694 交银蓝筹混合 0.8038 0.80%
519993 长信增利动态策略混合 0.8079 0.80%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5420 0.80%
202001 南方稳健成长混合 0.9854 0.80%
200006 长城消费增值混合A 0.8812 0.80%
519668 银河成长混合 1.1157 0.79%
320007 诺安成长混合A 1.1510 0.79%
255010 国联安稳健混合A 1.0160 0.79%
570005 诺德成长优势混合 1.1510 0.79%
570006 诺德中小盘混合 1.0240 0.79%
162211 宏利品质生活混合 1.2830 0.79%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0170 0.79%
040001 华安创新混合 0.7620 0.79%
002031 华夏策略混合 2.4550 0.78%
233007 大摩卓越成长混合 1.0608 0.78%
090009 大成行业轮动混合A 1.1670 0.78%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4390 0.77%