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2010年07月29日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0150 1.40%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3960 1.09%
180013 银华领先策略混合 1.4939 1.03%
350005 天治中国制造2025 1.2184 1.03%
050014 博时创业成长混合A 1.0230 0.99%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7550 0.94%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1810 0.85%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8399 0.83%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8600 0.82%
420005 天弘周期策略混合A 0.9700 0.73%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0568 0.72%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4803 0.71%
590001 中邮核心优选混合A 1.3148 0.71%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8720 0.69%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8840 0.68%
240009 华宝先进成长混合 2.1186 0.66%
217013 招商中小盘混合 0.9090 0.66%
510180 华安上证180ETF 0.6200 0.65%
570005 诺德成长优势混合 0.9460 0.64%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9400 0.64%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1990 0.64%
398041 中海量化策略混合 0.9400 0.64%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9510 0.63%
360006 光大新增长混合A 1.1897 0.63%
510130 中盘ETF 2.7110 0.63%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8250 0.61%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7843 0.60%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8590 0.59%
399001 中海上证50指数增强 0.8540 0.59%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5205 0.58%
162213 宏利沪深300指数A 1.0360 0.58%
590002 中邮核心成长混合A 0.6346 0.57%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8780 0.57%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6840 0.56%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9140 0.55%
519993 长信增利动态策略混合 0.7714 0.55%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2950 0.54%
090010 大成中证红利指数A 0.9340 0.54%
519001 银华价值优选混合 1.4032 0.54%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0062 0.54%
180018 银华和谐主题混合 1.1330 0.53%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9460 0.53%
020011 国泰沪深300指数A 0.5820 0.52%
519185 万家精选混合A 0.9356 0.52%
217005 招商先锋混合 0.6647 0.51%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3690 0.51%
510050 华夏上证50ETF 2.0240 0.50%
481009 工银沪深300指数A 1.0309 0.50%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0200 0.49%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8160 0.49%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8260 0.49%
360007 光大优势配置混合A 0.6911 0.49%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7452 0.49%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0200 0.49%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0768 0.48%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6330 0.48%
519180 万家180指数A 0.6424 0.48%
510060 工银上证央企ETF 1.3349 0.48%
240002 华宝宝康配置混合 1.3491 0.47%
519300 大成沪深300指数A 0.8796 0.47%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8600 0.47%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9531 0.46%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8780 0.46%
519996 长信银利精选股票 0.7328 0.45%
166005 中欧价值发现混合A 0.8940 0.45%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8064 0.45%
161811 银华沪深300指数A 0.8850 0.45%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8890 0.45%
213008 宝盈资源优选混合 0.8945 0.44%
270002 广发稳健增长混合A 1.4117 0.44%
519029 华夏稳增混合 1.6000 0.44%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1324 0.43%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9510 0.42%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9861 0.42%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9810 0.41%
519026 海富通中小盘混合 0.9790 0.41%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9760 0.41%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8252 0.40%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0400 0.39%
110003 易方达上证50增强A 0.7541 0.39%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1194 0.39%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9568 0.38%
040002 华安中国A股增强指数 0.7860 0.38%
050002 博时沪深300指数A 0.7850 0.38%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0520 0.38%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0560 0.38%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0640 0.38%
000011 华夏大盘精选混合A 10.0010 0.37%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8150 0.37%
360005 光大保德信红利混合A 2.1938 0.37%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5023 0.37%
159901 易方达深证100ETF 3.4850 0.37%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8050 0.37%
320001 诺安平衡混合A 0.7342 0.36%
163808 中银中证A100指数增强 0.8380 0.36%
519100 长盛中证A100指数 0.8133 0.36%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8007 0.36%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8520 0.35%
519025 海富通领先成长混合 1.1500 0.35%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8560 0.35%
161604 融通深证100指数A 1.1620 0.35%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7260 0.35%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8820 0.34%
570001 诺德价值优势混合 0.8684 0.34%
202019 南方策略优化混合 0.8900 0.34%
375010 摩根中国优势混合A 2.2073 0.34%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9050 0.33%
290002 泰信先行策略混合 0.6167 0.33%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0301 0.33%
410006 华富策略精选混合A 0.9913 0.33%
050012 博时策略混合 0.9390 0.32%
162203 宏利稳定混合 0.6661 0.32%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9510 0.32%
213003 宝盈策略增长混合 0.8798 0.31%
580002 东吴双动力混合A 1.2713 0.31%
240001 华宝宝康消费品 1.3928 0.30%
217001 招商安泰偏股混合 0.5299 0.30%
260101 景顺长城优选混合 1.0847 0.30%
202005 南方成份精选混合A 0.8645 0.30%
288001 华夏经典混合 0.9980 0.30%
519181 万家和谐增长混合A 0.6269 0.30%
162202 宏利周期混合 0.9401 0.30%
580005 东吴进取策略混合A 1.1288 0.29%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0270 0.29%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0621 0.28%
410003 华富成长趋势混合A 0.6391 0.28%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5627 0.27%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0878 0.26%
571002 诺德灵活配置混合 1.1443 0.26%
530005 建信优化配置混合A 0.8213 0.26%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9158 0.26%
110010 易方达价值成长混合 1.3111 0.26%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8564 0.26%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2014 0.26%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8120 0.25%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7940 0.25%
320010 诺安中证A100指数A 0.7890 0.25%
162204 宏利行业精选混合A 4.4319 0.25%
110029 易方达科讯混合 0.6690 0.24%
253010 国联安安心成长混合 0.8690 0.23%
257020 国联安精选混合 0.8820 0.23%
519994 长信金利趋势股票 0.6856 0.23%
519668 银河成长混合 1.3185 0.23%
090001 大成价值增长混合A 0.7692 0.23%
360001 光大保德信量化股票A 0.8383 0.23%
483003 工银精选平衡混合 0.6867 0.23%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6822 0.22%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9020 0.22%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9270 0.22%
398001 中海优质成长混合 0.5402 0.22%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9250 0.22%
519091 新华泛资源优势混合 0.9320 0.22%
481010 工银中小盘混合 0.9290 0.22%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9160 0.22%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1474 0.21%
690003 民生加银精选混合 0.9390 0.21%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9730 0.21%
240004 华宝动力组合混合A 0.8724 0.21%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9870 0.21%
519667 银河银信债券A 1.0242 0.21%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9410 0.21%
519666 银河银信债券B 1.0144 0.21%
350002 天治低碳经济混合 0.8477 0.21%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9440 0.21%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9560 0.21%
070002 嘉实增长混合 4.5060 0.20%
163803 中银持续增长混合A 0.7579 0.20%
290004 泰信优质生活混合 1.0883 0.20%
519187 万家稳健增利债券C 1.0293 0.20%
202003 南方绩优成长混合A 1.2576 0.20%
610004 信澳中小盘混合A 1.0010 0.20%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8976 0.20%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0110 0.20%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9960 0.20%
400001 东方龙混合 0.6314 0.19%
180010 银华优质增长混合 1.5751 0.19%
519186 万家稳健增利债券A 1.0332 0.19%
162211 宏利品质生活混合 1.0400 0.19%
040012 华安强化收益债券A 1.0490 0.19%
000021 华夏优势增长混合 2.1050 0.19%
519013 海富通风格优势混合 1.0280 0.19%
161902 万家增强收益债券C 1.1120 0.19%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9022 0.19%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1440 0.18%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8923 0.18%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0990 0.18%
481004 工银稳健成长混合A 1.2587 0.18%
519670 银河行业混合A 1.1040 0.18%
150103 银河银泰混合 0.9464 0.18%
163406 兴全合润混合A 1.0045 0.18%
163805 中银动态策略混合A 1.1582 0.17%
320003 诺安先锋混合A 0.9451 0.17%
398031 中海蓝筹混合A 0.9835 0.17%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8237 0.17%
410007 华富价值增长混合A 0.8338 0.17%
217011 招商安心收益债券C 1.1520 0.17%
159903 南方深证成份ETF 1.0907 0.17%
200008 长城品牌优选混合A 0.7737 0.16%
050010 博时特许价值混合A 1.2310 0.16%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2550 0.16%