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2006年04月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160105 南方积极配置 1.2214 2.85%
510081 长盛动态精选 1.2649 2.70%
202001 南方稳健成长 1.1832 2.62%
260104 景顺长城内需增长 1.4660 2.59%
100020 富国天益价值混合A 1.4115 2.53%
100022 富国天瑞强势混合 1.2132 2.47%
310328 申万新动力 1.2203 2.45%
519001 银华价值优选混合 1.2652 2.41%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2410 2.31%
519011 海富通精选混合 1.2434 2.31%
161706 招商优质成长 1.3046 2.27%
217001 招商安泰股票 1.2692 2.27%
260101 景顺长城优选混合 1.3207 2.27%
320003 诺安先锋混合A 1.1943 2.23%
377010 上投阿尔法 1.4084 2.20%
255010 国联安稳健 1.1680 2.19%
519005 海富通股票混合 1.2580 2.19%
162607 景顺长城资源垄断 1.1710 2.18%
481001 工银核心价值混合A 1.2638 2.18%
040001 华安创新 1.3050 2.11%
020001 国泰金鹰增长 1.3770 2.08%
040004 华安宝利配置 1.3520 2.04%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2458 2.04%
257020 国联安德盛精选 1.2040 2.03%
260103 景顺长城动力平衡 1.2651 2.02%
151001 银河稳健 1.1982 2.01%
270005 广发聚丰 1.3355 1.97%
090001 大成价值增长 1.2559 1.96%
110003 易方达上证50增强A 1.0390 1.94%
160106 南方高增长 1.2184 1.93%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2475 1.91%
519180 万家180 1.0217 1.91%
090004 大成精选增值 1.2312 1.90%
180003 银华道琼斯88 1.0970 1.90%
080001 长盛成长价值 1.2620 1.86%
160603 鹏华普天收益 1.2590 1.86%
002001 华夏回报混合A 1.2680 1.85%
217005 招商先锋 1.1877 1.85%
240004 华宝动力组合混合A 1.2142 1.76%
161601 融通新蓝筹 1.2955 1.75%
162203 泰达宏利稳定 1.2203 1.75%
162204 泰达宏利精选 1.3025 1.71%
240001 华宝宝康消费品 1.3053 1.71%
290002 泰信先行策略 1.1706 1.71%
519008 汇添富优势精选混合 1.4060 1.71%
375010 摩根中国优势混合A 1.5378 1.64%
217002 招商安泰平衡 1.1471 1.61%
257010 国联安德盛小盘精选 1.1380 1.61%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.2189 1.58%
350002 天治品质优选 1.0647 1.58%
320001 诺安平衡 1.2438 1.57%
000011 华夏大盘精选混合A 1.2360 1.56%
070003 嘉实稳健混合 1.2430 1.55%
110002 易方达策略成长 1.4580 1.53%
206001 鹏华行业成长 1.2079 1.53%
360001 光大量化核心 1.1383 1.53%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2474 1.51%
310308 申万盛利精选 1.1514 1.51%
519003 海富通收益增长 1.0790 1.51%
162202 泰达宏利周期 1.3146 1.50%
240002 华宝宝康灵活配置 1.3351 1.50%
050004 博时精选 1.1885 1.49%
233001 大摩基础行业 0.9902 1.48%
020005 国泰金马稳健 1.2500 1.46%
070002 嘉实增长 1.5280 1.46%
240005 华宝多策略增长 1.1716 1.45%
002011 华夏红利 1.1990 1.44%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0627 1.44%
110005 易方达积极成长 1.4006 1.43%
200002 长城久泰沪深300 1.1225 1.43%
398011 中海分红增利 1.0731 1.43%
161607 融通巨潮100 1.0810 1.41%
110001 易方达平稳增长 1.3750 1.40%
163803 中银持续增长混合A 1.0623 1.32%
270002 广发稳健增长 1.3663 1.31%
270001 广发聚富 1.3441 1.28%
519688 交银精选混合 1.2158 1.26%
050002 博时沪深300 1.0720 1.23%
040002 华安中国A股增强 1.0900 1.21%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1302 1.19%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1120 1.18%
070001 嘉实成长收益 1.2514 1.15%
160605 鹏华中国50 1.2280 1.15%
200001 长城久恒平衡 1.1500 1.14%
400003 东方精选 1.1050 1.14%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1693 1.12%
350001 天治财富增长 1.0827 1.12%
180001 银华优势企业 1.1983 1.11%
400001 东方龙混合 1.2400 1.07%
410001 华富竞争力优选 1.0420 1.07%
163503 天治核心成长 1.0546 1.05%
163302 大摩资源优选 1.1836 1.03%
000001 华夏成长混合 1.1680 1.02%
519087 新华优选分红 1.0762 1.02%
519996 长信银利精选股票 1.1072 1.02%
288001 华夏经典配置 1.1222 1.01%
202101 南方宝元债券 1.0972 0.94%
160505 博时主题行业 1.1349 0.93%
161605 融通蓝筹成长 1.2070 0.92%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.1776 0.91%
162205 泰达宏利风险预算 1.1002 0.90%
162201 泰达宏利成长 1.3010 0.88%
213002 宝盈泛沿海增长 1.2189 0.87%
150103 银河银泰理财 1.0977 0.85%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.1359 0.84%
121001 国投瑞银融华债券 1.1605 0.80%
020003 国泰金龙行业精选 1.2770 0.79%
213001 宝盈鸿利收益 1.1413 0.78%
288002 华夏收入 1.2490 0.75%
398001 中海优质成长 1.0483 0.71%
450001 国富中国收益 1.0922 0.71%
070006 嘉实服务增值行业 1.0680 0.66%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4173 0.65%
530001 建信恒久价值 1.0945 0.65%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0300 0.62%
253010 国联安安心成长混合 1.0410 0.58%
100016 富国天源平衡 1.1397 0.56%
202201 南方避险 1.1475 0.50%
420001 天弘精选 1.0247 0.50%
180002 银华保本增值 1.0370 0.39%
360005 光大红利 1.0041 0.37%
161902 万家增强债券 1.0720 0.35%
210001 金鹰成份优选 1.0188 0.35%
200006 长城消费增值 1.0040 0.31%
161606 融通行业景气 1.1310 0.27%
050001 博时价值增长 1.2930 0.23%
151002 银河收益债券 1.1235 0.20%
070005 嘉实债券 1.0550 0.19%
161604 融通深证100 1.0520 0.19%
340001 兴全可转债 1.0518 0.14%
510080 长盛全债指数强债 1.0510 0.12%
217003 招商安泰债券A 1.0114 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0023 0.01%
121003 国投瑞银核心企业 1.0001 0.01%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0002 0.01%
000004 中海可转债C 1.1680 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0380 0.00%
001003 华夏债券C 1.0370 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0032 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0020 0.00%
110008 易方达稳健债券B 1.0022 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0110 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0007 0.00%
240003 华宝宝康债券 1.0285 0.00%
100018 富国天利增长债券 1.0687 -0.05%
020002 国泰金龙债券A 1.0610 -0.09%
161603 融通债券A 1.0400 -0.19%