热搜: 郭容辰 博时价值增长混合 汇添富均衡增长混合 大成创新成长混合(LOF)A

2015年07月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.0462 63.52%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0590 60.28%
001437 易方达瑞享混合I 1.2110 21.10%
001355 广发聚泰混合A 1.1420 16.06%
163816 中银转债增强债券A 2.3570 8.97%
163817 中银转债增强债券B 2.3200 8.97%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0700 8.52%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.7270 8.51%
000974 安信消费医药股票A 1.0590 8.50%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1802 8.42%
050015 博时大中华亚太精选 1.1020 8.36%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0080 8.27%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.1060 8.22%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0010 8.22%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9642 8.14%
570007 诺德优选30混合 1.3370 8.08%
001135 益民品质升级混合A 0.6980 8.05%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.8092 8.04%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8540 7.96%
001181 南方改革机遇 0.9460 7.87%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.2210 7.86%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6459 7.81%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.7476 7.80%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.2740 7.78%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9150 7.77%
000711 嘉实医疗保健股票 1.2660 7.74%
110022 易方达消费行业股票 1.3730 7.69%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0234 7.67%
519034 海富通中证500增强A 1.5490 7.64%
050004 博时精选混合A 1.7563 7.49%
377010 摩根阿尔法混合A 3.3371 7.46%
210004 金鹰稳健成长混合 1.4880 7.36%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.9100 7.36%
233011 大摩主题优选混合 1.6990 7.33%
090007 大成策略回报混合A 1.6430 7.32%
110029 易方达科讯混合 1.6049 7.31%
160605 鹏华中国50混合 1.3700 7.28%
233007 大摩卓越成长混合 1.8820 7.27%
000803 工银研究精选股票 1.3430 7.27%
202021 南方小康ETF联接A 1.4055 7.26%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.3220 7.24%
000828 宏利转型机遇股票A 0.9980 7.20%
001009 摩根安全战略股票A 0.9970 7.20%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2670 7.19%
000946 华夏医疗健康混合C 1.2860 7.17%
000594 大摩进取优选股票 1.6000 7.17%
090013 大成竞争优势混合A 1.7790 7.17%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8874 7.15%
000945 华夏医疗健康混合A 1.2890 7.15%
519908 华夏兴华混合A 1.6070 7.13%
050014 博时创业成长混合A 1.5070 7.11%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.5647 7.09%
110025 易方达资源行业混合 0.8760 7.09%
470006 汇添富医药保健混合 1.6610 7.09%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7890 7.06%
000067 民生加银转债优选A 0.9400 7.06%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.3935 7.06%
510120 海富通上证非周期ETF 3.3040 7.06%
020026 国泰成长优选混合 2.1570 7.05%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4760 7.04%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0183 7.02%
161606 融通行业景气混合A 1.0090 7.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9380 6.96%
159905 工银深证红利ETF 1.2519 6.95%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0150 6.95%
202105 南方广利回报债券A/B 1.3700 6.95%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.1430 6.94%
000173 汇添富美丽30混合A 2.0350 6.94%
233010 大摩深证300指数增强 1.6040 6.93%
000628 大成高鑫股票A 0.9580 6.92%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6864 6.92%
519997 长信银利精选混合A 0.9173 6.89%
202107 南方广利回报债券C 1.3490 6.89%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.5670 6.89%
710001 富安达优势成长混合A 1.8906 6.88%
000963 兴业多策略混合 1.1200 6.87%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.3440 6.84%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8910 6.83%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9090 6.82%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.3549 6.78%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8972 6.77%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9300 6.77%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3989 6.75%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7750 6.75%
510170 国联安上证商品ETF 2.0870 6.75%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2685 6.74%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.0140 6.74%
200008 长城品牌优选混合A 1.1933 6.73%
040035 华安逆向策略混合A 1.6180 6.73%
510630 华夏消费ETF 1.6248 6.71%
020015 国泰区位优势混合A 1.9750 6.70%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8011 6.69%
519185 万家精选混合A 1.5437 6.68%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2310 6.67%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0240 6.67%
200007 长城安心回报混合A 0.9318 6.67%
180010 银华优质增长混合 2.1954 6.67%
770001 德邦优化A 1.0574 6.67%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.5548 6.66%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.2040 6.64%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.5260 6.64%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.6380 6.62%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.3380 6.61%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.1450 6.61%
000339 长城医疗保健混合A 1.2760 6.60%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1320 6.59%
750001 安信灵活配置混合A 1.7640 6.59%
519601 海富通中国海外混合 1.4410 6.58%
530003 建信优选成长混合A 1.6620 6.57%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2350 6.56%
510290 南方上证380ETF 1.6362 6.55%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.7740 6.55%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1380 6.55%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9940 6.54%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.1240 6.54%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.5598 6.54%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.2243 6.54%
481017 工银量化策略混合A 1.8950 6.52%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.1090 6.52%
160516 博时证券公司ETF联接A 0.8149 6.51%
257010 国联安小盘精选混合 1.4880 6.51%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7946 6.49%
000747 广发逆向策略混合A 1.4440 6.49%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8540 6.48%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7070 6.48%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7946 6.47%
163804 中银收益混合A 1.5916 6.47%
001143 华商量化进取混合 0.7750 6.46%
270007 广发大盘成长混合 1.0189 6.46%
470008 汇添富策略回报混合 1.5980 6.46%
510130 中盘ETF 4.2076 6.46%
375010 摩根中国优势混合A 2.3704 6.46%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.4850 6.45%
450009 国富中小盘股票A 1.5860 6.44%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0250 6.44%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8198 6.43%
160624 鹏华消费领先混合 1.5220 6.43%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2687 6.42%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5450 6.42%
510150 招商上证消费80ETF 4.2830 6.41%
202027 南方高端装备混合A 1.2450 6.41%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9820 6.39%
070011 嘉实策略混合 1.6830 6.38%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.4670 6.38%
580007 东吴安享量化混合A 1.5680 6.38%
470059 汇添富可转换债券C 1.5010 6.38%
481010 工银中小盘混合 1.4350 6.38%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8612 6.37%
160632 鹏华酒A 0.9350 6.37%
000219 博时裕益混合A 1.3720 6.36%
000061 华夏盛世混合 1.0720 6.35%
470058 汇添富可转换债券A 1.5240 6.35%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9050 6.35%
090016 大成消费主题混合A 1.3090 6.34%
161604 融通深证100指数A 1.4250 6.34%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7880 6.34%
159916 建信深证基本面60ETF 2.7513 6.33%
070021 嘉实主题新动力混合 1.3280 6.33%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.5540 6.33%
519008 汇添富优势精选混合 4.0257 6.33%
110005 易方达积极成长混合 0.9037 6.32%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.4140 6.32%
481013 工银消费服务混合A 1.5310 6.32%
519664 银河美丽混合A 1.5160 6.31%
410003 华富成长趋势混合A 0.9500 6.31%
000991 工银战略转型股票A 0.8270 6.30%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8110 6.29%
519665 银河美丽混合C 1.4900 6.28%
210008 金鹰策略配置混合 1.7648 6.25%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6630 6.25%
000654 华商新锐产业混合 1.3960 6.24%
620004 金元顺安价值增长混合 1.2940 6.24%
240022 华宝资源优选混合A 1.1260 6.23%
233015 大摩量化配置混合A 2.1650 6.23%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6583 6.23%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.7752 6.22%
000011 华夏大盘精选混合A 10.9410 6.21%
001044 嘉实新消费股票A 0.9080 6.20%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5221 6.20%
740101 长安沪深300非周期A 1.5420 6.20%
001043 工银美丽城镇股票A 0.8240 6.19%
400018 东方启明量化先锋基金 1.5637 6.19%
320007 诺安成长混合A 1.2360 6.19%
450004 国富深化价值混合A 1.3580 6.18%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.2230 6.18%
217016 招商深证100指数A 1.2220 6.17%
040002 华安中国A股增强指数 0.7920 6.17%
070027 嘉实周期优选混合 2.1340 6.17%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3780 6.16%
290010 泰信中证200指数 1.1720 6.16%
420005 天弘周期策略混合A 1.3310 6.14%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.9190 6.14%
519069 汇添富价值精选混合 2.4740 6.13%
610002 信澳精华配置混合A 1.7330 6.12%
410009 华富量子生命力混合A 0.9555 6.12%
519704 交银先进制造混合A 1.8240 6.11%
610005 信澳红利回报混合A 1.3030 6.11%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.7730 6.10%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.9140 6.10%
001171 工银养老产业股票A 0.7140 6.09%