近一月国投瑞银新丝路混合(LOF)|国投丝路基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新丝路混合(LOF)161224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2474 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2556 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2629 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2871 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2964 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2890 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2997 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2798 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2868 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2811 |
-2.25% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3099 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3297 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3384 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3483 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3457 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3319 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3401 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3627 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3490 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3481 |
-2.96% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3892 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3818 |
1.92% |
