近一月国投瑞银新丝路混合(LOF)|国投丝路基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新丝路混合(LOF)161224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2163 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2165 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2135 |
-0.27% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2168 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2177 |
0.45% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2123 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2042 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2100 |
2.19% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1841 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2496 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2533 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2411 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2512 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2494 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2600 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2564 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2474 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2438 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2464 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2521 |
0.28% |
