近一月国投瑞银新丝路混合(LOF)基金净值查询
查询指定日期范围国投丝路161224净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
国投丝路 |
0.9210 |
-3.05% |
2024-03-26 |
国投丝路 |
0.9500 |
-0.94% |
2024-03-25 |
国投丝路 |
0.9590 |
-2.24% |
2024-03-22 |
国投丝路 |
0.9810 |
-0.81% |
2024-03-21 |
国投丝路 |
0.9890 |
-0.40% |
2024-03-20 |
国投丝路 |
0.9930 |
0.40% |
2024-03-19 |
国投丝路 |
0.9890 |
-0.30% |
2024-03-18 |
国投丝路 |
0.9920 |
1.74% |
2024-03-15 |
国投丝路 |
0.9750 |
0.93% |
2024-03-14 |
国投丝路 |
0.9660 |
-0.72% |
2024-03-13 |
国投丝路 |
0.9730 |
-0.10% |
2024-03-12 |
国投丝路 |
0.9740 |
0.41% |
2024-03-11 |
国投丝路 |
0.9700 |
1.78% |
2024-03-08 |
国投丝路 |
0.9530 |
0.95% |
2024-03-07 |
国投丝路 |
0.9440 |
-1.56% |
2024-03-06 |
国投丝路 |
0.9590 |
-0.52% |
2024-03-05 |
国投丝路 |
0.9640 |
-0.92% |
2024-03-04 |
国投丝路 |
0.9730 |
-0.31% |
2024-03-01 |
国投丝路 |
0.9760 |
0.41% |
2024-02-29 |
国投丝路 |
0.9720 |
3.29% |
2024-02-28 |
国投丝路 |
0.9410 |
-2.69% |