近一月博时沪港深优质企业基金A|博时沪港深基金净值查询
查询指定日期范围博时沪港深优质企业基金A001215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.7770 |
0.45% |
| 2026-09-14 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.7690 |
-1.70% |
| 2026-09-11 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.7990 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.8030 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.8110 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.8060 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.8330 |
5.10% |
| 2026-09-04 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.7440 |
-2.24% |
| 2026-09-03 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.7830 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.7830 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.8000 |
-3.17% |
| 2026-08-31 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.8570 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.8320 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.8410 |
4.19% |
| 2026-08-26 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.7670 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.7630 |
1.61% |
| 2026-08-24 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.7350 |
-4.03% |
| 2026-08-21 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.8050 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.7780 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.7650 |
-6.91% |
| 2026-08-18 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.8960 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
博时沪港深优质企业基金A |
1.9060 |
4.73% |
