近一月华银平安中国主题灵活配置|北信平安基金净值查询
查询指定日期范围北信瑞丰平安中国001154净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9882 |
2.33% |
| 2026-09-15 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9429 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9453 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9322 |
-3.11% |
| 2026-09-10 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9923 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0114 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0060 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9950 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9881 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0003 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9938 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0027 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0258 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0086 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0333 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0279 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0321 |
0.95% |
| 2026-08-24 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0132 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0820 |
-1.39% |
| 2026-08-20 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1110 |
2.18% |
| 2026-08-19 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0660 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1670 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1560 |
2.72% |
