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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-29 | 每份派现金0.0597元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.16% | -3.63% |
| 603259 | 药明康德 | 6.67% | -2.29% |
| 003010 | 若羽臣 | 6.17% | -0.09% |
| 002345 | 潮宏基 | 5.81% | -1.03% |
| 603900 | 莱绅通灵 | 5.58% | -2.62% |
| 688180 | 君实生物-U | 4.94% | -2.19% |
| 300003 | 乐普医疗 | 4.34% | 0.39% |
| 000426 | 兴业银锡 | 3.68% | -5.36% |
| 688382 | 益方生物-U | 3.61% | 0.86% |
| 300972 | 万辰集团 | 3.32% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1460 | 0.04% |
| 安信青享纯债A | 1.0362 | 0.02% |
| 利率债券 | 1.1071 | 0.02% |
| 中短利率 | 1.0150 | 0.02% |
| 安信尊享添利利率债A | 1.0064 | 0.02% |
| 安信尊享添利利率债C | 1.0030 | 0.02% |
| 安信尊享纯债 | 1.0407 | 0.01% |
| 安信鑫日享中短债A | 1.1461 | 0.01% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0257 | 0.01% |
| 安信青享纯债C | 1.0339 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 嘉实新消费股票C | 2.4670 | 0.20% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |