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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0550元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0540元 |
| 2021-11-24 | 每份派现金0.2900元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.2700元 |
| 2017-02-16 | 每份派现金0.0240元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688392 | 骄成超声 | 9.46% | -0.05% |
| 300832 | 新产业 | 7.05% | 2.03% |
| 300274 | 阳光电源 | 6.11% | -3.66% |
| 603005 | 晶方科技 | 6.10% | -1.47% |
| 600079 | 人福医药 | 5.14% | -5.01% |
| 002859 | 洁美科技 | 4.86% | -1.88% |
| 688378 | 奥来德 | 4.82% | -2.47% |
| 688012 | 中微公司 | 4.81% | -1.22% |
| 000661 | 长春高新 | 4.75% | 3.77% |
| 600570 | 恒生电子 | 4.28% | 0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2155 | 1.34% |
| 国投金融联接 | 2.4024 | 0.80% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.8700 | 0.39% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.8534 | 0.39% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.5111 | 0.31% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.5361 | 0.30% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.1640 | 0.22% |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 1.1292 | 0.21% |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 1.1281 | 0.21% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.1516 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0723 | 0.01% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0303 | 0.01% |
| 泰康新回报A | 1.6163 | -0.10% |
| 泰康新回报C | 1.5795 | -0.10% |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 1.4917 | -0.13% |
| 交银优选回报灵活配置混合C | 1.4636 | -0.14% |
| 交银多策略A | 1.6336 | -0.15% |
| 交银多策略C | 1.6189 | -0.15% |
| 汇添富保鑫混合A | 1.5064 | -0.17% |
| 汇添富保鑫混合C | 1.4831 | -0.18% |