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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.2466元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6.35% | -1.85% |
| 300502 | 新易盛 | 6.11% | -4.59% |
| 300308 | 中际旭创 | 5.77% | -3.34% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.33% | -1.84% |
| 300476 | 胜宏科技 | 5.15% | -0.32% |
| 002487 | 大金重工 | 3.82% | -5.72% |
| 603606 | 东方电缆 | 3.50% | -0.25% |
| 603699 | 纽威股份 | 3.48% | -0.53% |
| 600160 | 巨化股份 | 3.20% | -1.93% |
| 002384 | 东山精密 | 3.14% | -2.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.3712 | 0.35% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.3087 | 0.34% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.9874 | 0.26% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.2622 | 0.23% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8874 | 0.19% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8995 | 0.18% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.1251 | 0.04% |
| 摩根强化回报债券A | 1.6472 | 0.04% |
| 摩根强化回报债券B | 1.5596 | 0.04% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.1119 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.77% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.76% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.69% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.55% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.54% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.47% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.42% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.42% |
| 汇丰智造C | 2.5391 | 1.38% |
| 创金合信先进装备股票C | 1.4752 | 1.23% |