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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.2466元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 6.59% | 0.19% |
| 600461 | 洪城环境 | 3.94% | 3.94% |
| 601158 | 重庆水务 | 3.30% | 0.00% |
| 600312 | 平高电气 | 3.19% | 0.61% |
| 600674 | 川投能源 | 3.17% | -0.18% |
| 601985 | 中国核电 | 3.13% | -0.42% |
| 600941 | 中国移动 | 3.12% | 1.53% |
| 002262 | 恩华药业 | 3.06% | 0.52% |
| 002028 | 思源电气 | 2.90% | -1.67% |
| 000039 | 中集集团 | 2.42% | 1.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8451 | 0.61% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8583 | 0.61% |
| 摩根研究驱动A | 0.9450 | 0.15% |
| 摩根研究驱动C | 0.9162 | 0.14% |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2320 | 0.11% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8419 | 0.10% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.1948 | 0.10% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8671 | 0.09% |
| 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 1.0244 | 0.08% |
| 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 1.0216 | 0.07% |