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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0718元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.0438元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603882 | 金域医学 | 4.87% | -0.33% |
| 002078 | 太阳纸业 | 4.85% | 0.07% |
| 002568 | 百润股份 | 4.69% | 2.64% |
| 603899 | 晨光股份 | 4.21% | -0.29% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 3.72% | -0.03% |
| 300677 | 英科医疗 | 3.15% | -0.05% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.15% | -3.54% |
| 300347 | 泰格医药 | 3.06% | -0.87% |
| 002345 | 潮宏基 | 3.01% | -1.43% |
| 600398 | 海澜之家 | 2.81% | 1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦价值优选混合C | 0.7801 | 0.61% |
| 德邦价值优选混合A | 0.8076 | 0.60% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2369 | 0.28% |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 1.4336 | 0.07% |
| 德邦景颐债券A | 1.1227 | 0.01% |
| 德邦景颐债券C | 1.1028 | 0.01% |
| 德邦安顺混合C | 0.9307 | 0.01% |
| 德邦安顺混合A | 0.9487 | 0.00% |
| 德邦德瑞一年定开债 | 1.0162 | -0.01% |
| 德邦短债A | 1.1759 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |