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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0718元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.0438元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002250 | 联化科技 | 7.55% | -1.30% |
| 603833 | 欧派家居 | 6.31% | -1.87% |
| 002271 | 东方雨虹 | 5.37% | -3.56% |
| 002821 | 凯莱英 | 4.09% | -2.31% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.52% | -1.58% |
| 002508 | 老板电器 | 3.40% | 0.28% |
| 000739 | 普洛药业 | 3.36% | -1.63% |
| 000002 | 万 科Ａ | 3.20% | -2.62% |
| 600754 | 锦江酒店 | 3.18% | -0.65% |
| 600521 | 华海药业 | 3.14% | 1.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦周期精选混合发起式A | 1.0320 | 0.61% |
| 德邦周期精选混合发起式C | 1.0225 | 0.61% |
| 德邦量化对冲混合C | 0.9036 | 0.11% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.9129 | 0.10% |
| 德邦德瑞一年定开债 | 1.0361 | 0.09% |
| 德邦新添利A | 1.1190 | 0.07% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0260 | 0.07% |
| 德邦锐乾债券C | 1.0258 | 0.07% |
| 德邦锐泽86个月定期开放债券 | 1.0826 | 0.07% |
| 德邦优化A | 1.2418 | 0.05% |