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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2015年03月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.3230 6.52%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.8361 5.20%
160628 鹏华地产分级 1.1320 5.11%
260104 景顺长城内需增长 5.4620 4.74%
550002 信诚精萃成长 0.8481 4.69%
260109 景顺长城内需贰号混合 1.2600 4.56%
519709 交银全球资源股票 1.1490 4.45%
160716 嘉实基本面50 1.1930 4.17%
118001 易方达亚洲精选 0.8090 4.12%
100060 富国高新技术产业股票 1.9380 4.08%
257050 国联安主题驱动混合 1.6160 4.06%
200012 长城中小盘成长 1.3850 3.98%
257030 国联安德盛优势 1.1900 3.84%
519601 海富通中国海外 1.6300 3.82%
202005 南方成份精选 1.2214 3.80%
519671 银河沪深300价值 1.2890 3.78%
162213 泰达宏利大盘指数 1.5656 3.76%
000219 博时裕益灵活配置 1.4190 3.73%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4825 3.73%
000820 华安中证高分红指数增强A 1.0772 3.72%
000821 华安中证高分红指数增强C 1.0551 3.72%
530010 建信责任联接 1.6614 3.72%
165510 信诚金砖四国 0.7630 3.67%
310398 申万沪深300 1.2774 3.66%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.5150 3.63%
213010 宝盈中证100增强 1.2280 3.63%
241001 华宝海外中国 1.3690 3.63%
540002 汇丰晋信龙腾 1.8652 3.62%
519027 海富通上证周期联接 1.3260 3.59%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.5060 3.58%
519013 海富通风格优势 1.0420 3.58%
000520 上银新兴价值成长 1.0720 3.57%
519686 交银180治理联接 1.3120 3.55%
020021 国泰上证180金融联接 1.6570 3.54%
161831 银华恒生国企指数分级 1.1673 3.52%
162509 国联安双禧中证100 1.5600 3.52%
110003 易方达上证50增强A 1.0875 3.51%
540006 汇丰晋信大盘 2.0323 3.51%
050001 博时价值增长 0.9190 3.49%
519100 长盛中证100 1.1358 3.49%
050201 博时价值增长二号 0.8050 3.47%
202021 南方小康产业联接 1.3110 3.47%
240019 华宝上证180成长联接 1.5500 3.47%
519033 海富通国策导向 2.5330 3.47%
163001 长信中证央企100 1.3880 3.43%
162307 海富通中证100 1.1820 3.41%
240014 华宝中证100 1.1659 3.41%
410008 华富中证100 1.1624 3.41%
100061 富国中国中小盘股票 1.7960 3.40%
165508 信诚深度价值 1.9200 3.39%
161607 融通巨潮100 1.2240 3.38%
376510 上投大盘蓝筹 1.4700 3.38%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1710 3.35%
320010 诺安中证100 1.1410 3.35%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8721 3.32%
000251 工银金融地产股票 2.6550 3.31%
163808 中银中证100 1.1240 3.31%
610002 信达澳银精华配置 1.9370 3.31%
770001 德邦优化配置 1.5385 3.31%
090013 大成竞争优势 1.7000 3.28%
320018 诺安新动力灵活配置 1.7360 3.27%
481008 工银大盘蓝筹 1.3250 3.27%
519093 新华钻石品质企业 2.0990 3.25%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1521 3.23%
163407 兴全沪深300 1.4270 3.22%
240016 华宝上证180联接 1.5070 3.22%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1876 3.19%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1876 3.19%
000828 宏利转型机遇股票A 1.1450 3.15%
000939 中银研究精选灵活配置混合 1.1780 3.15%
000928 中融国企改革混合 1.2480 3.14%
160607 鹏华价值优势 1.2160 3.14%
530015 建信深证60联接 1.4099 3.13%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5130 3.11%
481012 工银深证红利联接 1.2257 3.10%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8719 3.10%
050010 博时特许价值 1.5790 3.07%
090007 大成策略回报 1.5790 3.07%
167601 国金沪深300指数分级 1.1278 3.07%
040180 华安上证180联接 1.3946 3.06%
519696 交银环球精选 1.6520 3.06%
070023 嘉实深证120联接 1.4146 3.04%
000042 财通可持续发展100 1.6640 3.03%
050002 博时沪深300 1.2149 3.02%
519180 万家180 0.9554 3.01%
450008 国富沪深300 1.4780 3.00%
000619 东方红产业升级混合 1.7300 2.98%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.2537 2.98%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.1251 2.97%
399001 中海上证50 1.1440 2.97%
000850 汇丰晋信双核策略C 1.2475 2.96%
620005 金元惠理核心动力 1.2530 2.96%
160615 鹏华沪深300 1.5000 2.95%
100038 富国量化沪深300 1.4690 2.94%
000311 景顺长城沪深300增强 1.8620 2.93%
160625 鹏华证券保险分级 1.0190 2.93%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2466 2.92%
110030 易方达沪深300量化增强 1.9337 2.92%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5140 2.92%
160807 长盛沪深300 1.3450 2.91%
165310 建信双利分级 1.4140 2.91%
165515 信诚沪深300分级 1.3790 2.91%
160417 华安沪深300指数分级 1.4970 2.89%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.1800 2.88%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.1790 2.88%
070012 嘉实海外中国 0.6820 2.87%
161507 银河沪深300成长分级 1.2910 2.87%
519130 海富通新内需 1.2540 2.87%
050013 博时上证超大盘联接 0.9493 2.86%
270010 广发沪深300 1.7980 2.86%
310318 申万菱信沪深300增强 2.0028 2.86%
040022 华安可转债债券A 1.7360 2.84%
050119 博时转债增强债券C 1.5590 2.84%
040023 华安可转债债券B 1.7090 2.83%
200002 长城久泰沪深300 1.6009 2.83%
610005 信达澳银红利回报 1.3800 2.83%
050019 博时转债增强债券A 1.5690 2.82%
167901 华宸未来沪深300 1.6040 2.82%
000961 天弘沪深300指数型发起式 1.1872 2.81%
040016 华安行业轮动 1.6826 2.81%
050021 博时深证200联接 1.2293 2.81%
163110 申万量化小盘 1.8640 2.81%
000613 国寿安保沪深300指数 1.7429 2.80%
112002 易方达策略成长二号 2.0220 2.80%
519116 浦银沪深300增强 1.2870 2.80%
000312 华安沪深300增强A 1.5830 2.79%
310518 申万可转换债券 1.7660 2.79%
000051 华夏沪深300ETF联接 1.2200 2.78%
161811 银华沪深300指数(LOF) 1.1080 2.78%
166802 浙商沪深300指数分级 1.4060 2.78%
206012 鹏华价值精选股票 1.5180 2.78%
481009 工银沪深300 1.4635 2.78%
660008 农银沪深300 1.2921 2.78%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1055 2.77%
165309 建信沪深300 1.1867 2.77%
202015 南方沪深300ETF联接 1.4260 2.77%
161207 国投瑞银沪深300 1.6010 2.76%
000313 华安沪深300增强C 1.5670 2.75%
040008 华安策略优选 1.0055 2.75%
519300 大成沪深300指数 1.2725 2.75%
020011 国泰沪深300 0.8182 2.74%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.6740 2.74%
040002 华安中国A股增强 0.8270 2.73%
000063 长盛电子信息主题 1.2480 2.72%
110020 易方达沪深300ETF联接 1.2755 2.72%
040018 华安香港精选 1.2110 2.71%
165312 建信央视50 1.3547 2.71%
000656 前海开源沪深300指数 1.7100 2.70%
200015 长城优化升级 1.5650 2.69%
000480 东方红新动力混合 1.6140 2.67%
688888 浙商聚潮产业成长 1.2310 2.67%
700003 平安大华策略先锋混合 1.8480 2.67%
217027 招商央视财经50指数 1.4650 2.66%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.6970 2.66%
160910 大成创新成长混合 1.1600 2.65%
519706 交银深证300联接 1.5480 2.65%
000577 安信价值精选股票 1.6380 2.63%
180033 银华上证50等权联接 1.4810 2.63%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1370 2.62%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.1340 2.62%
180003 银华道琼斯88 1.1214 2.62%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.6510 2.61%
166007 中欧沪深300增强 1.4034 2.61%
660010 农银策略精选 1.1161 2.61%
040011 华安核心优选 1.5714 2.59%
100053 富国上证综指联接 1.3860 2.59%
202801 南方全球精选 0.8750 2.58%
660006 农银大盘蓝筹 1.3125 2.58%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.2038 2.57%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2820 2.56%
100051 富国可转换债券 1.6440 2.56%
470007 汇添富上证综指 1.2800 2.56%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1710 2.54%
320006 诺安灵活配置 1.9750 2.54%
110002 易方达策略成长 4.7760 2.53%
160125 南方中国中小盘指数 1.1013 2.53%
000458 英大领先回报发起式 1.2813 2.52%
163113 申万证券行业指数分级 1.0944 2.52%
200008 长城品牌优选 1.1925 2.50%
161612 融通深证成份指数 1.0770 2.47%
162207 泰达宏利效率优选 1.4468 2.47%
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.3800 2.45%
110021 易方达上证中盘联接 1.4745 2.44%
165313 建信优势动力股票 1.4720 2.44%
519602 海富通大中华精选 0.9670 2.44%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0950 2.43%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.7138 2.42%
000826 广发百发100指数A 1.5310 2.41%
161719 招商可转债分级债券 1.0180 2.41%
163109 申万深指分级 0.8090 2.41%
164205 天弘深证成份指数 1.0210 2.41%
217010 招商大盘蓝筹 2.0440 2.40%
000081 天治可转债C 1.4200 2.38%
530019 建信社会责任股票 2.1560 2.37%
000080 天治可转债A 1.4290 2.36%
090010 大成中证红利指数 1.4340 2.36%
161816 银华中证等权90分级 1.6060 2.36%
161606 融通行业景气 1.0440 2.35%
000827 广发百发100指数E 1.5300 2.34%
161907 万家中证红利指数 1.4727 2.33%