热搜: 基金溢价 银河创新成长混合A 易方达科讯混合 易方达远见成长混合A

2015年03月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.3230 6.52%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.8361 5.20%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1320 5.11%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.4620 4.74%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8481 4.69%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2600 4.56%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1490 4.45%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1930 4.17%
510030 华宝上证180价值ETF 4.2400 4.13%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8090 4.12%
100060 富国高新技术产业混合 1.9380 4.08%
257050 国联安主题驱动混合A 1.6160 4.06%
200012 长城中小盘成长混合A 1.3850 3.98%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.7159 3.96%
510090 建信责任ETF 1.4859 3.95%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8164 3.93%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7437 3.87%
257030 国联安优势混合 1.1900 3.84%
519601 海富通中国海外混合 1.6300 3.82%
202005 南方成份精选混合A 1.2214 3.80%
519671 银河沪深300价值指数A 1.2890 3.78%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9255 3.78%
162213 宏利沪深300指数A 1.5656 3.76%
510110 海富通上证周期ETF 3.7260 3.76%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6026 3.75%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.4825 3.73%
000219 博时裕益混合A 1.4190 3.73%
510230 国泰上证180金融ETF 6.0716 3.72%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.6614 3.72%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.1870 3.67%
165510 信诚四国配置 0.7630 3.67%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2774 3.66%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.2280 3.63%
241001 华宝海外中国成长混合 1.3690 3.63%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.5150 3.63%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8652 3.62%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3260 3.59%
519013 海富通风格优势混合 1.0420 3.58%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5060 3.58%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0720 3.57%
519686 交银上证180公司治理联接 1.3120 3.55%
020021 国泰金融ETF联接A 1.6570 3.54%
159923 大成中证A100ETF 1.5000 3.52%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.5600 3.52%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.1673 3.52%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.0323 3.51%
510050 华夏上证50ETF 2.7400 3.51%
110003 易方达上证50增强A 1.0875 3.51%
050001 博时价值增长混合 0.9190 3.49%
519100 长盛中证A100指数 1.1358 3.49%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5500 3.47%
050201 博时价值增长贰号混合 0.8050 3.47%
519033 海富通国策导向混合A 2.5330 3.47%
202021 南方小康ETF联接A 1.3110 3.47%
510270 中银上证国企100ETF 1.2250 3.46%
510060 工银上证央企ETF 1.9832 3.43%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.3880 3.43%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1820 3.41%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.1624 3.41%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.1659 3.41%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7960 3.40%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.9200 3.39%
510900 易方达恒生国企ETF 1.1544 3.39%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.4700 3.38%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2240 3.38%
159916 建信深证基本面60ETF 2.6645 3.36%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1710 3.35%
320010 诺安中证A100指数A 1.1410 3.35%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8721 3.32%
770001 德邦优化A 1.5385 3.31%
610002 信澳精华配置混合A 1.9370 3.31%
163808 中银中证A100指数增强 1.1240 3.31%
000251 工银金融地产混合A 2.6550 3.31%
159905 工银深证红利ETF 1.2534 3.28%
090013 大成竞争优势混合A 1.7000 3.28%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3250 3.27%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.7360 3.27%
519093 新华钻石品质企业混合 2.0990 3.25%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1521 3.23%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4270 3.22%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3979 3.22%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.5070 3.22%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1876 3.19%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1876 3.19%
510180 华安上证180ETF 3.6147 3.17%
000828 宏利转型机遇股票A 1.1450 3.15%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.1780 3.15%
000928 国联国企改革混合A 1.2480 3.14%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.2160 3.14%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4099 3.13%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.4920 3.12%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5130 3.11%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8719 3.10%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.2257 3.10%
167601 国金300指数增强A 1.1278 3.07%
090007 大成策略回报混合A 1.5790 3.07%
050010 博时特许价值混合A 1.5790 3.07%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6520 3.06%
040180 华安上证180ETF联接A 1.3946 3.06%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4146 3.04%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.6640 3.03%
050002 博时沪深300指数A 1.2149 3.02%
519180 万家180指数A 0.9554 3.01%
159908 博时创业板ETF 1.2552 3.00%
510020 博时上证超大盘ETF 2.5599 3.00%
450008 国富沪深300指数增强A 1.4780 3.00%
000619 东方红产业升级混合 1.7300 2.98%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2537 2.98%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1251 2.97%
399001 中海上证50指数增强 1.1440 2.97%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2475 2.96%
620005 金元顺安核心动力混合 1.2530 2.96%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.5000 2.95%
100038 富国沪深300指数增强A 1.4690 2.94%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0190 2.93%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.8620 2.93%
510330 华夏沪深300ETF 4.1094 2.92%
110030 易方达沪深300量化增强 1.9337 2.92%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2466 2.92%
159919 嘉实沪深300ETF 4.2458 2.92%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5140 2.92%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3790 2.91%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.4140 2.91%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.3450 2.91%
159925 南方沪深300ETF 1.6122 2.90%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6471 2.88%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.0656 2.88%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.1790 2.88%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.1800 2.88%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6820 2.87%
519130 海富通新内需混合A 1.2540 2.87%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.7980 2.86%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.0028 2.86%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9493 2.86%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1910 2.85%
040022 华安可转债债券A 1.7360 2.84%
050119 博时转债增强债券C 1.5590 2.84%
040023 华安可转债债券B 1.7090 2.83%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.6009 2.83%
610005 信澳红利回报混合A 1.3800 2.83%
050019 博时转债增强债券A 1.5690 2.82%
159913 交银深证300价值ETF 1.6020 2.82%
040016 华安行业轮动混合 1.6826 2.81%
050021 博时创业板ETF联接A 1.2293 2.81%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.8640 2.81%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.1872 2.81%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.7429 2.80%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0220 2.80%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2870 2.80%
310518 申万菱信可转债债券A 1.7660 2.79%
000312 华安沪深300增强A 1.5830 2.79%
206012 鹏华价值精选股票 1.5180 2.78%
161811 银华沪深300指数A 1.1080 2.78%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2200 2.78%
481009 工银沪深300指数A 1.4635 2.78%
660008 农银沪深300指数A 1.2921 2.78%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.4060 2.78%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.4260 2.77%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1055 2.77%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1867 2.77%
519300 大成沪深300指数A 1.2725 2.75%
000313 华安沪深300增强C 1.5670 2.75%
040008 华安策略优选混合A 1.0055 2.75%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.6740 2.74%
020011 国泰沪深300指数A 0.8182 2.74%
040002 华安中国A股增强指数 0.8270 2.73%
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.2480 2.72%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.2755 2.72%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3547 2.71%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2110 2.71%
000656 前海开源沪深300指数A 1.7100 2.70%
200015 长城优化升级混合A 1.5650 2.69%
159930 汇添富中证能源ETF 1.2120 2.68%
700003 平安策略先锋混合 1.8480 2.67%
000480 东方红新动力混合A 1.6140 2.67%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.2310 2.67%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.6970 2.66%
217027 招商央视财经50指数A 1.4650 2.66%
510210 上证综指ETF 4.1290 2.66%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1600 2.65%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.5480 2.65%
000577 安信价值精选股票A 1.6380 2.63%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1214 2.62%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.1340 2.62%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1370 2.62%
166007 中欧互通精选混合A 1.4034 2.61%
660010 农银策略精选混合 1.1161 2.61%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6510 2.61%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9650 2.60%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.3860 2.59%
040011 华安核心优选混合A 1.5714 2.59%
510130 中盘ETF 4.3605 2.59%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8750 2.58%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.3125 2.58%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.2038 2.57%
470007 汇添富上证综合指数A 1.2800 2.56%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2820 2.56%
100051 富国可转债A 1.6440 2.56%
320006 诺安灵活配置混合 1.9750 2.54%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1710 2.54%