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2014年12月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519130 海富通新内需混合A 1.2500 10.91%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1011 8.85%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1470 8.82%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.2745 8.68%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.4090 8.55%
610002 信澳精华配置混合A 1.6290 6.61%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.4340 6.22%
510230 国泰上证180金融ETF 5.6878 5.96%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6755 5.88%
000656 前海开源沪深300指数A 1.4630 5.86%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1090 5.72%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5776 5.70%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3745 5.57%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7462 5.57%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3390 5.43%
519013 海富通风格优势混合 1.0100 5.43%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5577 5.32%
510110 海富通上证周期ETF 3.4260 5.19%
050019 博时转债增强债券A 1.5160 5.13%
050119 博时转债增强债券C 1.5020 5.04%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0450 4.92%
519051 海富通一年定开债A 1.4260 4.85%
163803 中银持续增长混合A 0.9280 4.81%
110027 易方达安心回报债券A 1.8550 4.80%
110028 易方达安心回报债券B 1.8340 4.80%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6770 4.75%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4370 4.74%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.6333 4.72%
163817 中银转债增强债券B 1.8100 4.62%
163816 中银转债增强债券A 1.8350 4.62%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5510 4.60%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2110 4.58%
040023 华安可转债债券B 1.5180 4.55%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2000 4.53%
519033 海富通国策导向混合A 2.3920 4.50%
161625 融通可转债债券C 1.4220 4.48%
040022 华安可转债债券A 1.5390 4.48%
161624 融通可转债债券A 1.4300 4.46%
240018 华宝可转债债券A 1.5155 4.45%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5408 4.40%
000251 工银金融地产混合A 2.0910 4.39%
519060 海富通纯债债券C 1.6390 4.33%
519061 海富通纯债债券A 1.6470 4.31%
050111 博时信用债券C 1.7700 4.30%
519976 长信可转债债券C 1.7046 4.28%
519977 长信可转债债券A 1.7316 4.28%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6630 4.26%
050011 博时信用债券A/B 1.7880 4.26%
100051 富国可转债A 1.3810 4.15%
510050 华夏上证50ETF 2.4350 4.15%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.6360 4.14%
270022 广发内需增长混合A 0.7310 4.13%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0001 4.13%
399001 中海上证50指数增强 1.0140 4.11%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3700 4.10%
510270 中银上证国企100ETF 1.0700 4.09%
510060 工银上证央企ETF 1.7279 4.06%
257030 国联安优势混合 1.2050 4.06%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0300 4.04%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2900 4.03%
610004 信澳中小盘混合A 1.0710 3.98%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0970 3.98%
310518 申万菱信可转债债券A 1.5780 3.95%
398031 中海蓝筹混合A 1.4403 3.94%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.3885 3.94%
450011 国富研究精选混合A 1.4060 3.92%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5823 3.88%
110003 易方达上证50增强A 0.9656 3.88%
530020 建信转债增强债券A 1.9120 3.86%
531020 建信转债增强债券C 1.8940 3.84%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3290 3.83%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3810 3.83%
206007 鹏华消费优选混合 1.2500 3.82%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1450 3.81%
762001 国金国鑫发起A 1.2279 3.80%
519089 新华优选成长混合 1.2034 3.78%
519657 银河灵活配置混合C 1.4920 3.76%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0480 3.76%
519656 银河灵活配置混合A 1.4990 3.74%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0820 3.74%
510180 华安上证180ETF 3.1103 3.74%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5370 3.71%
519100 长盛中证A100指数 1.0399 3.71%
290014 泰信现代服务业混合 1.3190 3.70%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6390 3.67%
165809 东吴中证可转债指数 1.3840 3.67%
159923 大成中证A100ETF 1.3280 3.67%
000279 华商红利优选混合 1.2470 3.66%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.1670 3.64%
400027 东方双债添利债券A 1.2540 3.60%
400029 东方双债添利债券C 1.2538 3.60%
040180 华安上证180ETF联接A 1.2031 3.59%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0283 3.58%
320010 诺安中证A100指数A 1.0120 3.58%
519180 万家180指数A 0.8305 3.55%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0515 3.52%
161606 融通行业景气混合A 0.8250 3.51%
000080 天治可转债增强债券A 1.2440 3.49%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1040 3.47%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3258 3.47%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0820 3.44%
163808 中银中证A100指数增强 0.9960 3.43%
000081 天治可转债增强债券C 1.2360 3.43%
159905 工银深证红利ETF 1.0550 3.41%
519672 银河蓝筹混合A 1.4540 3.41%
050002 博时沪深300指数A 1.0022 3.38%
162203 宏利稳定混合 1.0089 3.38%
510030 华宝上证180价值ETF 3.7610 3.38%
510090 建信上证社会责任ETF 1.2821 3.36%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.3880 3.35%
000550 广发新动力混合A 1.6400 3.34%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1460 3.34%
161811 银华沪深300指数A 1.4260 3.33%
350008 天治新消费混合 1.6120 3.33%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0592 3.32%
090009 大成行业轮动混合A 1.0580 3.32%
159919 嘉实沪深300ETF 3.5914 3.31%
379010 摩根中小盘混合A 1.7180 3.31%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3941 3.29%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1970 3.28%
090018 大成新锐产业混合A 1.3900 3.27%
398061 中海消费混合A 1.6440 3.27%
167601 国金300指数增强A 1.4850 3.27%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.4801 3.27%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1410 3.26%
217013 招商中小盘混合 1.2990 3.26%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0356 3.25%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0406 3.24%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7335 3.24%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2222 3.24%
202107 南方广利回报债券C 1.3740 3.23%
481009 工银沪深300指数A 1.2425 3.22%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1860 3.22%
000536 前海开源可转债债券A 1.4460 3.21%
000788 前海开源中国成长混合 1.1260 3.21%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1920 3.20%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3590 3.19%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0101 3.19%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4420 3.18%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5270 3.18%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.2330 3.18%
660008 农银沪深300指数A 1.0980 3.18%
202105 南方广利回报债券A/B 1.3950 3.18%
161719 招商可转债债券 1.2370 3.17%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.4855 3.15%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2138 3.15%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.6050 3.15%
450007 国富成长动力混合 1.3049 3.15%
510330 华夏沪深300ETF 3.4601 3.14%
710002 富安达策略精选混合A 1.2369 3.13%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9437 3.13%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9880 3.13%
162209 宏利市值优选混合A 0.9150 3.12%
050010 博时特许价值混合A 1.4530 3.12%
161718 招商沪深300高贝塔 1.2880 3.12%
110030 易方达沪深300量化增强 1.6301 3.11%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2640 3.10%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3680 3.10%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.3320 3.10%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.4286 3.09%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2680 3.09%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0936 3.08%
350005 天治中国制造2025 1.4848 3.08%
270025 广发行业领先混合A 1.4400 3.08%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7241 3.07%
166007 中欧互通精选混合A 1.1698 3.07%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7050 3.07%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.6190 3.07%
740001 长安宏观策略混合A 1.7110 3.07%
530019 建信社会责任混合A 1.7180 3.06%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.7180 3.06%
020011 国泰沪深300指数A 0.6966 3.05%
450008 国富沪深300指数增强A 1.2550 3.04%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.0170 3.04%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0830 3.04%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.5970 3.03%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1220 3.03%
000313 华安沪深300增强C 1.3660 3.02%
000480 东方红新动力混合A 1.3680 3.01%
040002 华安中国A股增强指数 0.7190 3.01%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.3710 3.01%
000619 东方红产业升级混合 1.3730 3.00%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0350 2.99%
000312 华安沪深300增强A 1.3770 2.99%
519300 大成沪深300指数A 1.0802 2.98%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1242 2.98%
161612 融通深证成份指数A 0.8980 2.98%
350002 天治低碳经济混合 0.9347 2.97%
159903 南方深证成份ETF 1.1354 2.97%
370024 摩根核心优选混合A 1.8440 2.96%
320006 诺安灵活配置混合 1.6010 2.96%
000185 工银添福债券B 1.3900 2.96%
050001 博时价值增长混合 0.8030 2.95%
162212 宏利红利先锋混合A 1.4010 2.94%
000184 工银添福债券A 1.4000 2.94%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0850 2.94%
159916 建信深证基本面60ETF 2.2695 2.94%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.3370 2.93%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.1280 2.92%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8470 2.92%