热搜: 基金经理 港股开户 中欧医疗健康混合C 景顺能源 易方达蓝筹精选混合
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2014年12月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519130 海富通新内需 1.2500 10.91%
163113 申万证券行业指数分级 1.1011 8.85%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1470 8.82%
160625 鹏华证券保险分级 1.4090 8.55%
610002 信达澳银精华配置 1.6290 6.61%
161115 易方达岁丰添利债券 1.4340 6.22%
000656 前海开源沪深300指数 1.4630 5.86%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1090 5.72%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3745 5.57%
519013 海富通风格优势 1.0100 5.43%
550009 信诚中小盘 1.3390 5.43%
020021 国泰上证180金融联接 1.5577 5.32%
050019 博时转债增强债券A 1.5160 5.13%
050119 博时转债增强债券C 1.5020 5.04%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0450 4.92%
519051 海富通一年定开债券 1.4260 4.85%
163803 中银持续增长混合A 0.9280 4.81%
110027 易方达安心债券A 1.8550 4.80%
110028 易方达安心债券B 1.8340 4.80%
161609 融通动力先锋 1.6770 4.75%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4370 4.74%
540003 汇丰晋信动态策略 1.6333 4.72%
163816 中银转债增强债券A 1.8350 4.62%
163817 中银转债增强债券B 1.8100 4.62%
260104 景顺长城内需增长 4.5510 4.60%
519027 海富通上证周期联接 1.2110 4.58%
040023 华安可转债债券B 1.5180 4.55%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.2000 4.53%
519033 海富通国策导向 2.3920 4.50%
040022 华安可转债债券A 1.5390 4.48%
161625 融通标普中国可转债指数C 1.4220 4.48%
161624 融通标普中国可转债指数A 1.4300 4.46%
240018 华宝可转债 1.5155 4.45%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.5408 4.40%
000251 工银金融地产股票 2.0910 4.39%
519060 海富通纯债债券C 1.6390 4.33%
519061 海富通纯债债券A 1.6470 4.31%
050111 博时信用债券C 1.7700 4.30%
519976 长信可转债债券C 1.7046 4.28%
519977 长信可转债债券A 1.7316 4.28%
050011 博时信用债券A/B 1.7880 4.26%
550002 信诚精萃成长 0.6630 4.26%
100051 富国可转换债券 1.3810 4.15%
377150 上投健康品质生活 1.6360 4.14%
180003 银华道琼斯88 1.0001 4.13%
270022 广发内需增长 0.7310 4.13%
399001 中海上证50 1.0140 4.11%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.3700 4.10%
257030 国联安德盛优势 1.2050 4.06%
160628 鹏华地产分级 1.2900 4.03%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0970 3.98%
610004 信达澳银中小盘 1.0710 3.98%
310518 申万可转换债券 1.5780 3.95%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.3885 3.94%
398031 中海蓝筹灵活 1.4403 3.94%
450011 国富研究精选 1.4060 3.92%
110003 易方达上证50增强A 0.9656 3.88%
540002 汇丰晋信龙腾 1.5823 3.88%
530020 建信转债增强债券A 1.9120 3.86%
531020 建信转债增强债券C 1.8940 3.84%
162509 国联安双禧中证100 1.3810 3.83%
257050 国联安主题驱动混合 1.3290 3.83%
206007 鹏华消费优选 1.2500 3.82%
519686 交银180治理联接 1.1450 3.81%
762001 国金通用国鑫发起 1.2279 3.80%
519089 新华优选成长 1.2034 3.78%
162307 海富通中证100 1.0480 3.76%
519657 银河灵活配置混合C 1.4920 3.76%
161607 融通巨潮100 1.0820 3.74%
519656 银河灵活配置混合A 1.4990 3.74%
000311 景顺长城沪深300增强 1.5370 3.71%
519100 长盛中证100 1.0399 3.71%
290014 泰信现代服务业股票 1.3190 3.70%
165508 信诚深度价值 1.6390 3.67%
165809 东吴转债 1.3840 3.67%
000279 华商红利优选灵活配置 1.2470 3.66%
376510 上投大盘蓝筹 1.1670 3.64%
400027 东方双债添利债券A 1.2540 3.60%
400029 东方双债添利债券C 1.2538 3.60%
040180 华安上证180联接 1.2031 3.59%
161826 银华中证转债指数增强分级 1.3570 3.59%
320010 诺安中证100 1.0120 3.58%
410008 华富中证100 1.0283 3.58%
519180 万家180 0.8305 3.55%
240014 华宝中证100 1.0515 3.52%
161606 融通行业景气 0.8250 3.51%
000080 天治可转债A 1.2440 3.49%
162207 泰达宏利效率优选 1.3258 3.47%
481008 工银大盘蓝筹 1.1040 3.47%
213010 宝盈中证100增强 1.0820 3.44%
000081 天治可转债C 1.2360 3.43%
163808 中银中证100 0.9960 3.43%
519672 银河蓝筹精选 1.4540 3.41%
050002 博时沪深300 1.0022 3.38%
162203 泰达宏利稳定 1.0089 3.38%
000695 大成景益平稳收益混合 1.3880 3.35%
000550 广发新动力股票 1.6400 3.34%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.1460 3.34%
161811 银华沪深300指数分级 1.4260 3.33%
350008 天治成长精选 1.6120 3.33%
090009 大成行业轮动 1.0580 3.32%
160716 嘉实基本面50 1.0592 3.32%
180033 银华上证50等权联接 1.2500 3.31%
379010 上投中小盘 1.7180 3.31%
163001 长信中证央企100 1.1970 3.28%
090018 大成新锐产业混合A 1.3900 3.27%
167601 国金沪深300指数分级 1.4850 3.27%
398061 中海消费精选 1.6440 3.27%
160807 长盛沪深300 1.1410 3.26%
217013 招商中小盘精选 1.2990 3.26%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0356 3.25%
121005 国投瑞银创新动力 0.7335 3.24%
163407 兴全沪深300 1.2222 3.24%
481012 工银深证红利联接 1.0406 3.24%
202107 南方广利债券C 1.3740 3.23%
165515 信诚沪深300分级 1.1860 3.22%
481009 工银沪深300 1.2425 3.22%
000536 前海开源可转债债券 1.4460 3.21%
000788 前海开源中国成长混合 1.1260 3.21%
040015 华安动态灵活配置 1.1920 3.20%
165309 建信沪深300 1.0101 3.19%
240016 华宝上证180联接 1.3590 3.19%
166802 浙商沪深300指数分级 1.2330 3.18%
202105 南方广利债券A/B 1.3950 3.18%
270010 广发沪深300 1.5270 3.18%
530010 建信责任联接 1.4420 3.18%
660008 农银沪深300 1.0980 3.18%
161719 招商可转债分级债券 1.2370 3.17%
000358 大成景祥分级债券B 1.5710 3.15%
000613 国寿安保沪深300指数 1.4855 3.15%
202015 南方沪深300ETF联接 1.2138 3.15%
450007 国富成长动力 1.3049 3.15%
519712 交银阿尔法核心 1.6050 3.15%
161207 国投瑞银沪深300 1.3800 3.14%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9880 3.13%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9437 3.13%
710002 富安达策略精选混合 1.2369 3.13%
050010 博时特许价值 1.4530 3.12%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.2880 3.12%
162209 泰达宏利市值优选 0.9150 3.12%
110030 易方达沪深300量化增强 1.6301 3.11%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.3320 3.10%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.2640 3.10%
200002 长城久泰沪深300 1.3680 3.10%
160615 鹏华沪深300 1.2680 3.09%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.4286 3.09%
110020 易方达沪深300ETF联接 1.0936 3.08%
270025 广发行业领先 1.4400 3.08%
350005 天治创新先锋 1.4848 3.08%
050201 博时价值增长二号 0.7050 3.07%
160505 博时主题行业 2.6190 3.07%
163109 申万深指分级 0.7241 3.07%
166007 中欧沪深300增强 1.1698 3.07%
740001 长安宏观策略 1.7110 3.07%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.7180 3.06%
160417 华安沪深300指数分级 1.3140 3.06%
530019 建信社会责任股票 1.7180 3.06%
020011 国泰沪深300 0.6966 3.05%
450008 国富沪深300 1.2550 3.04%
620002 金元惠理成长动力 1.0830 3.04%
688888 浙商聚潮产业成长 1.0170 3.04%
310318 申万菱信沪深300增强 1.5970 3.03%
519671 银河沪深300价值 1.1220 3.03%
000313 华安沪深300增强C 1.3660 3.02%
000480 东方红新动力混合 1.3680 3.01%
040002 华安中国A股增强 0.7190 3.01%
320018 诺安新动力灵活配置 1.3710 3.01%
000619 东方红产业升级混合 1.3730 3.00%
000051 华夏沪深300ETF联接 1.0350 2.99%
000312 华安沪深300增强A 1.3770 2.99%
161612 融通深证成份指数 0.8980 2.98%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1242 2.98%
519300 大成沪深300指数 1.0802 2.98%
350002 天治品质优选 0.9347 2.97%
000185 工银添福债券B 1.3900 2.96%
320006 诺安灵活配置 1.6010 2.96%
370024 上投核心优选股票 1.8440 2.96%
050001 博时价值增长 0.8030 2.95%
000184 工银添福债券A 1.4000 2.94%
162212 泰达宏利红利先锋 1.4010 2.94%
519116 浦银沪深300增强 1.0850 2.94%
161816 银华中证等权90分级 1.3370 2.93%
164205 天弘深证成份指数 0.8470 2.92%
519156 新华行业灵活配置 1.1280 2.92%
310398 申万沪深300 1.1220 2.90%
519030 海富通稳固债券 1.3150 2.90%
000854 鹏华养老产业 1.0310 2.89%
000060 国联安股债动态 1.2550 2.87%
162213 泰达宏利大盘指数 1.3634 2.87%
162308 海富通稳进增利债券 1.3990 2.87%
570008 诺德周期策略 1.5030 2.87%
290008 泰信发展主题 1.4790 2.85%
040007 华安中小盘 1.1250 2.84%
485014 工银添颐债券B 1.6740 2.83%
519025 海富通领先成长 1.2340 2.83%
162208 泰达宏利首选企业 1.4550 2.82%
163810 中银价值精选 1.2410 2.82%
375010 摩根中国优势混合A 1.9117 2.82%
202017 南方深成联接 0.8611 2.81%
485114 工银添颐债券A 1.7170 2.81%