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2014年12月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510230 国泰上证180金融ETF 5.4976 5.55%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6369 5.23%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0910 5.21%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5095 5.10%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3474 5.10%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5472 4.87%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1990 4.81%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7157 4.79%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1405 4.55%
510110 海富通上证周期ETF 3.2990 4.40%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.4260 4.32%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.2798 4.24%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1710 4.18%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1270 4.06%
610002 信澳精华配置混合A 1.5890 4.06%
100060 富国高新技术产业混合 1.7970 3.99%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3150 3.79%
510030 华宝上证180价值ETF 3.5340 3.79%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5902 3.77%
161719 招商可转债债券 1.1100 3.74%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.6582 3.66%
163817 中银转债增强债券B 1.6740 3.59%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2790 3.56%
163816 中银转债增强债券A 1.6960 3.54%
510050 华夏上证50ETF 2.3540 3.43%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.9865 3.42%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7339 3.41%
399001 中海上证50指数增强 0.9840 3.36%
110003 易方达上证50增强A 0.9307 3.32%
510060 工银上证央企ETF 1.6310 3.30%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9850 3.14%
050111 博时信用债券C 1.6410 3.08%
050011 博时信用债券A/B 1.6570 3.05%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.6526 3.02%
519100 长盛中证A100指数 1.0013 3.01%
519686 交银上证180公司治理联接 1.0970 3.00%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0070 2.97%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0780 2.96%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0420 2.96%
050119 博时转债增强债券C 1.3980 2.95%
050019 博时转债增强债券A 1.4120 2.92%
519033 海富通国策导向混合A 2.4420 2.91%
510090 建信上证社会责任ETF 1.2174 2.88%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3270 2.87%
519657 银河灵活配置混合C 1.5130 2.86%
320010 诺安中证A100指数A 0.9720 2.86%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0145 2.86%
519656 银河灵活配置混合A 1.5190 2.84%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9881 2.80%
510270 中银上证国企100ETF 1.0310 2.79%
159923 大成中证A100ETF 1.2750 2.74%
162213 宏利沪深300指数A 1.3145 2.74%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3727 2.74%
519671 银河沪深300价值指数A 1.0520 2.73%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0646 2.70%
163808 中银中证A100指数增强 0.9610 2.67%
519013 海富通风格优势混合 0.9850 2.60%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1530 2.58%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0320 2.58%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3185 2.55%
519180 万家180指数A 0.8045 2.51%
163810 中银价值混合A 1.2290 2.50%
450011 国富研究精选混合A 1.4050 2.48%
161625 融通可转债债券C 1.2910 2.46%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9886 2.46%
161624 融通可转债债券A 1.2980 2.45%
610005 信澳红利回报混合A 1.1390 2.43%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3050 2.43%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1520 2.40%
510180 华安上证180ETF 3.0070 2.39%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.5253 2.34%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1470 2.32%
519061 海富通纯债债券A 1.5440 2.32%
519977 长信可转债债券A 1.6135 2.31%
519672 银河蓝筹混合A 1.5130 2.30%
519976 长信可转债债券C 1.5887 2.30%
200012 长城中小盘成长混合A 1.2130 2.28%
519060 海富通纯债债券C 1.5360 2.26%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1671 2.22%
165809 东吴中证可转债指数 1.2890 2.22%
000251 工银金融地产混合A 2.0850 2.21%
531020 建信转债增强债券C 1.6860 2.18%
519056 海富通内需热点混合 1.2730 2.17%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.4058 2.16%
530020 建信转债增强债券A 1.7020 2.16%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.0450 2.15%
090011 大成核心双动力混合A 1.0980 2.14%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2940 2.13%
398061 中海消费混合A 1.6610 2.09%
151002 银河收益混合 1.3556 2.06%
206007 鹏华消费优选混合 1.2030 2.04%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.3800 2.00%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.1764 1.99%
350005 天治中国制造2025 1.6005 1.97%
350002 天治低碳经济混合 1.0004 1.96%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.3710 1.93%
161611 融通内需驱动混合A 0.9540 1.92%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1890 1.89%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0250 1.89%
000057 中银消费主题混合A 1.3540 1.88%
450007 国富成长动力混合 1.2620 1.88%
470058 汇添富可转换债券A 1.5230 1.87%
470059 汇添富可转换债券C 1.5010 1.83%
450008 国富沪深300指数增强A 1.2280 1.82%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5220 1.80%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1890 1.80%
100038 富国沪深300指数增强A 1.1890 1.80%
166007 中欧互通精选混合A 1.1412 1.79%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4910 1.77%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3597 1.76%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.3932 1.76%
000831 工银医疗保健股票 1.0470 1.75%
340001 兴全可转债混合 1.4798 1.75%
167601 国金300指数增强A 1.4600 1.74%
159919 嘉实沪深300ETF 3.5036 1.74%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1160 1.73%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1858 1.72%
610007 信澳消费优选混合A 1.7720 1.72%
240018 华宝可转债债券A 1.3945 1.71%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.4484 1.71%
050002 博时沪深300指数A 0.9814 1.71%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5457 1.70%
660008 农银沪深300指数A 1.0665 1.70%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9835 1.69%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.2050 1.69%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5050 1.69%
162203 宏利稳定混合 1.0231 1.69%
161811 银华沪深300指数A 1.3920 1.68%
481009 工银沪深300指数A 1.2137 1.67%
000536 前海开源可转债债券A 1.3430 1.67%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0685 1.65%
310518 申万菱信可转债债券A 1.4790 1.65%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.4150 1.65%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.3933 1.64%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7420 1.63%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9227 1.63%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0570 1.63%
163803 中银持续增长混合A 0.9315 1.63%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5030 1.62%
519007 海富通强化回报混合 0.8160 1.62%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.7010 1.61%
040022 华安可转债债券A 1.4580 1.60%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3339 1.60%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.1470 1.59%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1590 1.58%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0280 1.58%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6180 1.57%
000294 华安生态优先混合A 1.2300 1.57%
050010 博时特许价值混合A 1.4190 1.57%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2390 1.56%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6325 1.56%
040023 华安可转债债券B 1.4380 1.55%
020011 国泰沪深300指数A 0.6791 1.54%
000656 前海开源沪深300指数A 1.3930 1.53%
100051 富国可转债A 1.2610 1.53%
510330 华夏沪深300ETF 3.3754 1.52%
398051 中海环保新能源混合 1.0030 1.52%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0700 1.52%
000313 华安沪深300增强C 1.3400 1.52%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.0090 1.51%
200015 长城优化升级混合A 1.3450 1.51%
000312 华安沪深300增强A 1.3510 1.50%
000060 国联安股债动态 1.2290 1.49%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.3600 1.49%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6810 1.49%
040012 华安强化收益债券A 1.2340 1.48%
161612 融通深证成份指数A 0.8960 1.47%
450010 国富策略回报混合A 1.1150 1.46%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1170 1.45%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.3300 1.45%
519300 大成沪深300指数A 1.0557 1.45%
040002 华安中国A股增强指数 0.7010 1.45%
050001 博时价值增长混合 0.7770 1.44%
110030 易方达沪深300量化增强 1.5941 1.44%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8460 1.44%
000432 中银优秀企业混合 1.3500 1.43%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.2100 1.43%
040013 华安强化收益债券B 1.2100 1.43%
530019 建信社会责任混合A 1.7160 1.42%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0100 1.41%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.5770 1.41%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4722 1.41%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.2960 1.41%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.3670 1.41%
519971 长信改革红利混合 1.2200 1.41%
375010 摩根中国优势混合A 1.9407 1.39%
519675 银河泰利纯债A 1.0940 1.39%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.1660 1.39%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3940 1.38%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9530 1.38%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0480 1.35%
379010 摩根中小盘混合A 1.7350 1.34%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.3810 1.32%
510210 上证综指ETF 3.3610 1.30%
257030 国联安优势混合 1.1790 1.29%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7231 1.29%
050106 博时稳定价值债券A 1.2680 1.28%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.5260 1.28%
519700 交银主题优选混合A 1.1930 1.27%
530003 建信优选成长混合A 1.2038 1.26%