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2014年12月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0910 5.21%
020021 国泰上证180金融联接 1.5095 5.10%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3474 5.10%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1990 4.81%
163113 申万证券行业指数分级 1.1405 4.55%
160625 鹏华证券保险分级 1.4260 4.32%
519027 海富通上证周期联接 1.1710 4.18%
000520 上银新兴价值成长 1.1270 4.06%
610002 信达澳银精华配置 1.5890 4.06%
100060 富国高新技术产业股票 1.7970 3.99%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.3150 3.79%
540002 汇丰晋信龙腾 1.5902 3.77%
161719 招商可转债分级债券 1.1100 3.74%
540003 汇丰晋信动态策略 1.6582 3.66%
163817 中银转债增强债券B 1.6740 3.59%
240016 华宝上证180联接 1.2790 3.56%
163816 中银转债增强债券A 1.6960 3.54%
160716 嘉实基本面50 0.9865 3.42%
121005 国投瑞银创新动力 0.7339 3.41%
399001 中海上证50 0.9840 3.36%
110003 易方达上证50增强A 0.9307 3.32%
050111 博时信用债券C 1.6410 3.08%
050011 博时信用债券A/B 1.6570 3.05%
540006 汇丰晋信大盘 1.6526 3.02%
519100 长盛中证100 1.0013 3.01%
519686 交银180治理联接 1.0970 3.00%
162307 海富通中证100 1.0070 2.97%
161607 融通巨潮100 1.0420 2.96%
620005 金元惠理核心动力 1.0780 2.96%
050119 博时转债增强债券C 1.3980 2.95%
050019 博时转债增强债券A 1.4120 2.92%
519033 海富通国策导向 2.4420 2.91%
162509 国联安双禧中证100 1.3270 2.87%
240014 华宝中证100 1.0145 2.86%
320010 诺安中证100 0.9720 2.86%
519657 银河灵活配置混合C 1.5130 2.86%
519656 银河灵活配置混合A 1.5190 2.84%
410008 华富中证100 0.9881 2.80%
162213 泰达宏利大盘指数 1.3145 2.74%
530010 建信责任联接 1.3727 2.74%
519671 银河沪深300价值 1.0520 2.73%
310398 申万沪深300 1.0646 2.70%
163808 中银中证100 0.9610 2.67%
519013 海富通风格优势 0.9850 2.60%
161219 国投瑞银新兴产业 1.1530 2.58%
213010 宝盈中证100增强 1.0320 2.58%
162207 泰达宏利效率优选 1.3185 2.55%
519180 万家180 0.8045 2.51%
163810 中银价值精选 1.2290 2.50%
450011 国富研究精选 1.4050 2.48%
161625 融通标普中国可转债指数C 1.2910 2.46%
180003 银华道琼斯88 0.9886 2.46%
161624 融通标普中国可转债指数A 1.2980 2.45%
240019 华宝上证180成长联接 1.3050 2.43%
610005 信达澳银红利回报 1.1390 2.43%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.1520 2.40%
310318 申万菱信沪深300增强 1.5253 2.34%
163001 长信中证央企100 1.1470 2.32%
519061 海富通纯债债券A 1.5440 2.32%
519977 长信可转债债券A 1.6135 2.31%
519672 银河蓝筹精选 1.5130 2.30%
519976 长信可转债债券C 1.5887 2.30%
200012 长城中小盘成长 1.2130 2.28%
519060 海富通纯债债券C 1.5360 2.26%
040180 华安上证180联接 1.1671 2.22%
165809 东吴转债 1.2890 2.22%
000251 工银金融地产股票 2.0850 2.21%
531020 建信转债增强债券C 1.6860 2.18%
519056 海富通内需热点股票 1.2730 2.17%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.4058 2.16%
530020 建信转债增强债券A 1.7020 2.16%
164812 工银增利分级债券 1.0450 2.15%
090011 大成核心双动力 1.0980 2.14%
160628 鹏华地产分级 1.2940 2.13%
398061 中海消费精选 1.6610 2.09%
151002 银河收益债券 1.3556 2.06%
161826 银华中证转债指数增强分级 1.2900 2.06%
206007 鹏华消费优选 1.2030 2.04%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.3800 2.00%
163407 兴全沪深300 1.1764 1.99%
350005 天治创新先锋 1.6005 1.97%
350002 天治品质优选 1.0004 1.96%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.3710 1.93%
161611 融通内需驱动混合A 0.9540 1.92%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0250 1.89%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.1890 1.89%
000057 中银消费主题股票 1.3540 1.88%
450007 国富成长动力 1.2620 1.88%
470058 汇添富可转换债券A 1.5230 1.87%
470059 汇添富可转换债券C 1.5010 1.83%
450008 国富沪深300 1.2280 1.82%
161207 国投瑞银沪深300 1.3490 1.81%
100038 富国量化沪深300 1.1890 1.80%
260104 景顺长城内需增长 4.5220 1.80%
620006 金元惠理消费主题 1.1890 1.80%
166007 中欧沪深300增强 1.1412 1.79%
270010 广发沪深300 1.4910 1.77%
000831 工银医疗保健 1.0470 1.75%
340001 兴全可转债 1.4798 1.75%
167601 国金沪深300指数分级 1.4600 1.74%
160807 长盛沪深300 1.1160 1.73%
202015 南方沪深300ETF联接 1.1858 1.72%
610007 信达澳银消费优选股票 1.7720 1.72%
000613 国寿安保沪深300指数 1.4484 1.71%
050002 博时沪深300 0.9814 1.71%
240018 华宝可转债 1.3945 1.71%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.5457 1.70%
660008 农银沪深300 1.0665 1.70%
000311 景顺长城沪深300增强 1.5050 1.69%
162203 泰达宏利稳定 1.0231 1.69%
165309 建信沪深300 0.9835 1.69%
166802 浙商沪深300指数分级 1.2050 1.69%
161811 银华沪深300指数分级 1.3920 1.68%
000536 前海开源可转债债券 1.3430 1.67%
481009 工银沪深300 1.2137 1.67%
160417 华安沪深300指数分级 1.2850 1.66%
110020 易方达沪深300ETF联接 1.0685 1.65%
310518 申万可转换债券 1.4790 1.65%
550008 信诚优胜精选 1.4150 1.65%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.3933 1.64%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9227 1.63%
161609 融通动力先锋 1.7420 1.63%
163803 中银持续增长混合A 0.9315 1.63%
519116 浦银沪深300增强 1.0570 1.63%
519007 海富通强化回报 0.8160 1.62%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.7010 1.61%
040022 华安可转债债券A 1.4580 1.60%
200002 长城久泰沪深300 1.3339 1.60%
376510 上投大盘蓝筹 1.1470 1.59%
165515 信诚沪深300分级 1.1590 1.58%
166105 信达增利 1.0280 1.58%
000294 华安生态优先股票 1.2300 1.57%
050010 博时特许价值 1.4190 1.57%
165508 信诚深度价值 1.6180 1.57%
160615 鹏华沪深300 1.2390 1.56%
550002 信诚精萃成长 0.6325 1.56%
040023 华安可转债债券B 1.4380 1.55%
020011 国泰沪深300 0.6791 1.54%
000656 前海开源沪深300指数 1.3930 1.53%
100051 富国可转换债券 1.2610 1.53%
000313 华安沪深300增强C 1.3400 1.52%
398051 中海环保新能源 1.0030 1.52%
481008 工银大盘蓝筹 1.0700 1.52%
200015 长城优化升级 1.3450 1.51%
688888 浙商聚潮产业成长 1.0090 1.51%
000312 华安沪深300增强A 1.3510 1.50%
000060 国联安股债动态 1.2290 1.49%
000695 大成景益平稳收益混合 1.3600 1.49%
050201 博时价值增长二号 0.6810 1.49%
040012 华安强化债券A 1.2340 1.48%
161612 融通深证成份指数 0.8960 1.47%
450010 国富策略回报混合 1.1150 1.46%
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.1170 1.45%
040002 华安中国A股增强 0.7010 1.45%
519300 大成沪深300指数 1.0557 1.45%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.3300 1.45%
050001 博时价值增长 0.7770 1.44%
110030 易方达沪深300量化增强 1.5941 1.44%
164205 天弘深证成份指数 0.8460 1.44%
000432 中银优秀企业股票 1.3500 1.43%
040013 华安强化债券B 1.2100 1.43%
165310 建信双利分级 1.2100 1.43%
530019 建信社会责任股票 1.7160 1.42%
000051 华夏沪深300ETF联接 1.0100 1.41%
000551 信诚幸福消费股票 1.3670 1.41%
180033 银华上证50等权联接 1.2200 1.41%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.4722 1.41%
519712 交银阿尔法核心 1.5770 1.41%
519971 长信改革红利混合 1.2200 1.41%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.2960 1.41%
000805 中银新经济灵活配置混合 1.1660 1.39%
375010 摩根中国优势混合A 1.9407 1.39%
519675 银河润利保本混合 1.0940 1.39%
160910 大成创新成长混合 0.9530 1.38%
161605 融通蓝筹成长 1.3940 1.38%
470007 汇添富上证综指 1.0480 1.35%
379010 上投中小盘 1.7350 1.34%
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3810 1.32%
090008 大成强化收益债券 1.1897 1.29%
163109 申万深指分级 0.7231 1.29%
257030 国联安德盛优势 1.1790 1.29%
050106 博时稳定价值债券A 1.2680 1.28%
160505 博时主题行业 2.5260 1.28%
519700 交银主题优选 1.1930 1.27%
530003 建信优选成长 1.2038 1.26%
270025 广发行业领先 1.4610 1.25%
100053 富国上证综指联接 1.1400 1.24%
202005 南方成份精选 1.2356 1.24%
530016 建信恒稳价值 1.5460 1.24%
110028 易方达安心债券B 1.6520 1.23%
519089 新华优选成长 1.2721 1.23%
050006 博时稳定价值债券B 1.2480 1.22%
110027 易方达安心债券A 1.6710 1.21%
530012 建信积极配置混合 1.3420 1.21%
690202 民生增强债券C 1.5240 1.20%
160133 南方天元 1.2730 1.19%
040008 华安策略优选 0.8071 1.18%
620001 金元惠理宝石动力 1.0712 1.18%
620004 金元惠理价值增长 1.0300 1.18%
163503 天治核心成长 0.6936 1.17%