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2014年03月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
090016 大成消费主题股票 0.9710 5.15%
519013 海富通风格优势 0.8580 1.30%
519005 海富通股票混合 0.5890 1.20%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0426 1.19%
519996 长信银利精选股票 0.6085 1.03%
350005 天治创新先锋 1.2032 0.97%
350002 天治品质优选 0.7451 0.96%
160505 博时主题行业 1.6300 0.93%
163415 兴全商业模式优选混合 1.0250 0.89%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1310 0.89%
630002 华商盛世成长 1.9590 0.87%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5473 0.83%
070032 嘉实优化红利股票 0.8990 0.78%
070013 嘉实研究精选 1.5800 0.77%
070021 嘉实主题新动力 0.9760 0.72%
210014 金鹰元丰保本 1.0110 0.70%
206009 鹏华新兴产业 1.1810 0.68%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3420 0.68%
450002 国富弹性市值 1.1635 0.66%
110005 易方达积极成长 0.6709 0.60%
487016 工银保本 1.1030 0.55%
050201 博时价值增长二号 0.5550 0.54%
070003 嘉实稳健 0.7490 0.54%
100060 富国高新技术产业股票 1.3040 0.54%
450004 国富深化价值股票 1.1150 0.54%
530016 建信恒稳价值 1.1270 0.54%
660012 农银消费主题 1.6043 0.54%
162201 泰达宏利成长 1.2652 0.51%
519019 大成景阳领先 0.5930 0.51%
000314 招商瑞丰混合发起式 1.0080 0.50%
050111 博时信用债券C 1.0040 0.50%
530019 建信社会责任股票 1.2130 0.50%
100020 富国天益价值混合A 0.8463 0.49%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9486 0.49%
580008 东吴新产业精选 1.2280 0.49%
050001 博时价值增长 0.6290 0.48%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2331 0.48%
519015 海富通精选二号 0.6290 0.48%
110022 易方达消费行业股票 0.8470 0.47%
519011 海富通精选混合 0.4689 0.47%
162211 泰达宏利品质生活 1.0930 0.46%
163503 天治核心成长 0.4976 0.46%
340008 兴全有机增长 1.6123 0.45%
070002 嘉实增长 4.8440 0.44%
080001 长盛成长价值 0.9120 0.44%
090012 大成深证成长40联接 0.6940 0.43%
162209 泰达宏利市值优选 0.7411 0.43%
270050 广发新经济股票 1.4090 0.43%
350008 天治成长精选 1.1690 0.43%
040020 华安升级主题 0.9590 0.42%
112002 易方达策略成长二号 1.4450 0.42%
340007 兴全社会责任 1.4290 0.42%
000127 农银行业领先 0.9416 0.41%
110010 易方达价值成长 1.1392 0.41%
180013 银华领先策略 1.1651 0.41%
000045 工银产业债A 0.9960 0.40%
000046 工银产业债B 0.9920 0.40%
050011 博时信用债券A/B 1.0110 0.40%
206015 鹏华纯债债券 1.0010 0.40%
660015 农银汇理行业轮动 1.3137 0.40%
000287 银华永利债券A 1.0240 0.39%
180003 银华道琼斯88 0.6894 0.39%
217019 招商深证TMT50联接 1.0350 0.39%
481012 工银深证红利联接 0.6440 0.39%
090009 大成行业轮动 0.7930 0.38%
163806 中银稳健增利债券 1.0700 0.38%
229002 泰达宏利逆向股票 1.0560 0.38%
519026 海富通中小盘 1.0440 0.38%
070011 嘉实策略增长 1.0900 0.37%
090004 大成精选增值 0.7364 0.37%
110002 易方达策略成长 3.5240 0.37%
660010 农银策略精选 0.8373 0.37%
050004 博时精选 1.0344 0.36%
090006 大成2020生命周期 0.5580 0.36%
257020 国联安德盛精选 0.8350 0.36%
660005 农银中小盘 1.5195 0.36%
164205 天弘深证成份指数 0.5740 0.35%
373020 上投双核平衡 1.1166 0.35%
485107 工银信用添利债券A 0.9992 0.35%
040005 华安宏利 2.3479 0.34%
163412 兴全轻资产 1.7640 0.34%
310358 申万新经济 0.6751 0.34%
350007 天治趋势精选 0.8820 0.34%
485007 工银信用添利债券B 0.9962 0.34%
519002 华安安信消费混合A 0.8880 0.34%
110025 易方达资源行业混合 0.6020 0.33%
161612 融通深证成份指数 0.6010 0.33%
202017 南方深成联接 0.5786 0.33%
270001 广发聚富 1.1222 0.33%
450009 国富中小盘 0.9090 0.33%
000065 国富焦点驱动混合 0.9480 0.32%
020005 国泰金马稳健 0.6200 0.32%
080005 长盛量化红利 0.9450 0.32%
162207 泰达宏利效率优选 0.9233 0.32%
180001 银华优势企业 0.9767 0.32%
213003 宝盈策略增长 0.8401 0.32%
270048 广发纯债债券A 0.9450 0.32%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9660 0.31%
163109 申万深指分级 0.4866 0.31%
510081 长盛动态精选 1.0196 0.31%
000411 景顺长城优质成长 0.9870 0.30%
070037 嘉实纯债债券A 1.0140 0.30%
070038 嘉实纯债债券C 1.0110 0.30%
380005 中银纯债债券A 1.0150 0.30%
380006 中银纯债债券C 1.0100 0.30%
450011 国富研究精选 0.9910 0.30%
487021 工银保本2号混合发起 1.0160 0.30%
519723 交银双轮A 1.0180 0.30%
519725 交银双轮C 1.0140 0.30%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.3028 0.30%
000039 农银低估值高增长 1.1191 0.29%
000288 银华永利债券C 1.0220 0.29%
070019 嘉实价值优势 1.0370 0.29%
160610 鹏华动力增长 1.0290 0.29%
200008 长城品牌优选 0.6618 0.29%
380009 中银添利债券发起 1.0330 0.29%
630001 华商领先企业 1.3347 0.29%
160607 鹏华价值优势 0.7240 0.28%
519056 海富通内需热点股票 1.0660 0.28%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7822 0.28%
690007 民生景气行业 1.0780 0.28%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.1968 0.27%
200007 长城安心回报 0.6997 0.27%
160613 鹏华盛世创新 1.1720 0.26%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0959 0.26%
320008 诺安增利债券A 1.1520 0.26%
519181 万家和谐增长 0.5386 0.26%
660001 农银行业成长 1.4988 0.25%
070006 嘉实服务增值行业 3.7590 0.24%
070018 嘉实回报 0.8440 0.24%
180018 银华和谐主题 1.2600 0.24%
288002 华夏收入 2.5550 0.24%
550002 信诚精萃成长 0.4681 0.24%
580006 东吴新经济 0.8240 0.24%
000328 上投摩根转型动力 0.8790 0.23%
206002 鹏华精选成长 0.8640 0.23%
217012 招商行业领先 0.8730 0.23%
270005 广发聚丰 0.6226 0.23%
000279 华商红利优选灵活配置 0.9010 0.22%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9023 0.22%
519025 海富通领先成长 0.9110 0.22%
530011 建信内生动力 0.9270 0.22%
540001 汇丰晋信2016周期 1.4401 0.22%
000136 民生加银策略精选混合 0.9540 0.21%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 0.9430 0.21%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 0.9520 0.21%
160605 鹏华中国50 0.9750 0.21%
270049 广发纯债债券C 0.9420 0.21%
540006 汇丰晋信大盘 0.9948 0.21%
690001 民生蓝筹 0.9340 0.21%
000109 富国信用增强债券C 1.0010 0.20%
000124 华宝兴业服务股票 1.0210 0.20%
000215 广发趋势优选灵活配置 0.9930 0.20%
000305 中银中高等级债券 1.0220 0.20%
000377 上投双债增利A 1.0160 0.20%
000378 上投双债增利C 1.0150 0.20%
040026 华安信用四季红债券 1.0140 0.20%
160612 鹏华丰收债券 0.9890 0.20%
240008 华宝收益增长 3.9338 0.20%
360001 光大量化核心 0.8215 0.20%
519035 富国天博创新主题 0.7631 0.20%
519156 新华行业灵活配置 0.9990 0.20%
690009 民生加银红利回报 1.0020 0.20%
690206 民生信用双利债券C 1.0170 0.20%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.0770 0.19%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0360 0.19%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0330 0.19%
000263 工银信息产业 1.0770 0.19%
040016 华安行业轮动 0.9293 0.19%
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0052 0.19%
180015 银华增强债券 1.0540 0.19%
270021 广发聚瑞 1.5490 0.19%
320021 诺安双利债券 1.0790 0.19%
350001 天治财富增长 0.7547 0.19%
420001 天弘精选 0.4825 0.19%
420102 天弘永利债券B 1.0169 0.19%
519093 新华钻石品质企业 1.0700 0.19%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8297 0.19%
630007 华商稳健双利债券A 1.0630 0.19%
630009 华商稳定增利债券A 1.0750 0.19%
630107 华商稳健双利债券B 1.0530 0.19%
630109 华商稳定增利债券C 1.0610 0.19%
700001 平安大华行业先锋 1.0520 0.19%
700004 平安大华保本混合 1.0830 0.19%
110036 易方达双债强债C 1.0870 0.18%
320009 诺安增利债券B 1.1230 0.18%
420002 天弘永利债券A 1.0161 0.18%
090015 大成内需增长 1.1590 0.17%
240020 华宝医药生物优选 1.2010 0.17%
270041 广发消费品精选股票 1.1940 0.17%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8595 0.17%
660004 农银策略价值 1.0478 0.17%
000336 农银研究精选 0.9116 0.16%
217005 招商先锋 0.5596 0.16%
240010 华宝行业精选 0.9814 0.16%
450001 国富中国收益 0.4955 0.16%
580003 东吴行业轮动 0.4896 0.16%
630005 华商动态阿尔法 1.2570 0.16%
162205 泰达宏利风险预算 1.0214 0.15%
206001 鹏华行业成长 0.9108 0.15%